償還ファンド一覧

基準日: 2021年9月27日

償還日 ファンド名 償還価額(円) 運用報告書
2021年
9月27日
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)12,901.39
2021年
9月21日
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)10,550.16
2021年
9月9日
カナダ高配当株ファンド11,414.56
2021年
9月3日
日本中小型クオリティバリュー株ファンド12,397.67
2021年
8月27日
三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド12,632.80
2021年
7月15日
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)10,022.22
2021年
7月1日
NBマルチ戦略ファンド10,264.70
2021年
6月28日
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)6,135.37
2021年
6月28日
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-1210,231.92
2021年
6月28日
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)7,509.54
2021年
6月21日
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-0910,121.65
2021年
6月8日
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)9,537.64
2021年
6月8日
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)9,933.44
2021年
5月26日
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-1110,254.84
2021年
5月13日
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)9,292.03
2021年
5月13日
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)10,388.30
2021年
4月28日
ニュー・グローバル・バランス・ファンド10,331.29
2021年
4月28日
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)9,009.27
2021年
4月28日
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)9,565.66
2021年
4月26日
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-1010,225.61
2021年
4月23日
チャイナ・フロンティアオープン31,334.90
2021年
4月20日
M&Aフォーカス・ファンド12,456.42
2021年
4月16日
ヘルスケア・リート・プラス10,750.09
2021年
4月6日
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)10,286.93
2021年
4月6日
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)9,852.14
2021年
4月2日
米国小型株ツインα(資産成長型)16,793.52
2021年
3月26日
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-0910,159.65
2021年
3月26日
日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-0910,089.63
2021年
3月22日
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン24,648.73
2021年
3月19日
新世代自動車株式ファンド12,300.04

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2021年
2月26日
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-0810,174.61
2021年
2月25日
世界新時代株式ファンド(早期償還条項付)13,017.68
2021年
2月3日
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)10,613.87
2021年
2月3日
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)10,704.75
2021年
2月1日
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)9,602.90
2021年
1月29日
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)8,674.66
2021年
1月29日
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)7,388.43
2021年
1月29日
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし)11,159.92
2021年
1月29日
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり)9,936.97
2021年
1月29日
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)7,787.16
2021年
1月29日
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)7,523.69
2021年
1月29日
BDCプラス(為替ヘッジあり/年1回決算型)10,007.16
2021年
1月29日
BDCプラス(為替ヘッジなし/年1回決算型)9,514.14
2021年
1月26日
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-0710,051.20
2020年
12月28日
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-069,971.20
2020年
12月28日
米国メジャー企業債ファンド10,720.88
2020年
12月24日
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)11,983.74
2020年
12月24日
日本消費関連株ファンド(資産成長型)14,023.23
2020年
12月23日
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)10,721.80
2020年
12月22日
JASDAQ-TOP20指数ファンド29,905.82
2020年
11月26日
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-059,893.45
2020年
11月20日
欧州株式指数ファンド19,883.76
2020年
11月20日
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-0510,135.71
2020年
10月26日
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-049,746.78
2020年
10月22日
日興・中国構造改革ファンド19,852.60
2020年
9月28日
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-039,791.61
2020年
9月8日
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)8,173.08
2020年
9月8日
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ10,002.49
2020年
9月8日
エマージング好配当株オープン(資産成長型)8,983.76
2020年
8月21日
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース5,085.58
2020年
8月21日
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース6,293.86
2020年
8月21日
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)9,994.68
2020年
8月20日
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-0210,216.78
2020年
7月21日
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>12,170.56
2020年
6月18日
北米エネルギーファンド(毎月決算型)4,516.43
2020年
6月18日
北米エネルギーファンド(年2回決算型)5,987.03
2020年
5月21日
YM・ジャパン・イノベーション・オープン8,021.50
2020年
5月20日
日本再興戦略株式オープン201411,197.43
2020年
4月28日
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)9,132.39
2020年
4月28日
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)8,479.57
2020年
4月20日
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)6,688.13
2020年
3月25日
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)8,018.75
2020年
3月25日
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)9,496.62
2020年
3月4日
アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(毎月分配型)9,387.74
2020年
3月4日
アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(資産成長型)11,186.99
2020年
2月10日
米国株厳選ファンド・米ドルコース11,272.04
2020年
2月10日
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース8,190.23
2020年
2月10日
米国株厳選ファンド・豪ドルコース10,236.53
2020年
2月10日
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース8,824.98
2020年
1月27日
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)10,123.83
2020年
1月24日
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)6,883.10
2020年
1月24日
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)5,105.92
2020年
1月24日
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)3,778.89
2020年
1月24日
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)3,133.82
2020年
1月24日
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)10,001.33
2020年
1月6日
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)3,941.68
2019年
12月20日
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)2,524.10
2019年
12月9日
三井住友・ロシア株式オープン7,645.48
2019年
12月4日
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)4,263.46
2019年
11月27日
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)10,009.04
2019年
11月21日
J-REITオープン(米ドルコース)13,363.33
2019年
11月21日
J-REITオープン(円コース)13,074.54
2019年
11月13日
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)11,506.47
2019年
10月28日
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)9,889.63
2019年
10月28日
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)9,905.13
2019年
9月17日
三井住友・中国・台湾株式オープン9,617.19
2019年
8月26日
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)10,446.78
2019年
7月18日
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)7,970.99
2019年
7月18日
日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)9,920.45
2019年
7月18日
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)10,593.30
2019年
7月8日
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)10,111.10
2019年
7月8日
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-8,807.17
2019年
7月8日
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-9,205.41
2019年
6月25日
環境ビジネス日本株オープン8,811.76
2019年
6月25日
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)10,059.47
2019年
5月27日
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)11,385.06
2019年
5月27日
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)9,656.81
2019年
5月23日
USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)5,555.09
2019年
5月23日
USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型)10,317.09
2019年
5月20日
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)9,465.44
2019年
5月20日
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)9,312.25
2019年
5月7日
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐7,148.17
2019年
4月26日
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-109,755.26
2019年
4月22日
欧州株ツインα(毎月分配型)3,004.96
2019年
4月22日
欧州株ツインα(資産成長型)10,198.55
2019年
3月26日
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-099,791.23
2019年
2月26日
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-089,782.88
2019年
1月28日
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-079,637.13
2019年
1月16日
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-029,875.37
2018年
12月27日
日本再興戦略株式オープン12,826.79
2018年
12月26日
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-069,591.28
2018年
12月25日
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)10,025.25
2018年
11月27日
グローバル・インフラ関連社債ファンド2018-02(為替ヘッジあり)9,572.54
2018年
11月26日
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-059,533.63
2018年
10月30日
グローバル・マルチボンド・ストラテジー(1年決算型)11,021.89
2018年
10月25日
SMBC世界優先証券ファンド2015069,819.99
2018年
10月22日
北米シェール関連株ファンド9,025.08
2018年
9月27日
むさしの・ジャパン・コーポレート・ボンド・セレクション9,781.65
2018年
9月13日
アセアン内需関連株式ファンド15,408.25
2018年
9月12日
アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ2,947.87
2018年
9月12日
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル5,486.69
2018年
9月7日
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド20150810,012.98
2018年
9月7日
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド20160310,187.86
2018年
9月5日
日本再興戦略株式ファンド(早期償還条項なし)14,363.24
2018年
9月3日
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)10,250.92
2018年
9月3日
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)10,005.09
2018年
8月27日
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)10,286.46
2018年
8月27日
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)10,891.98
2018年
8月27日
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)12,752.81
2018年
8月27日
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド(年1回決算型)11,471.06
2018年
8月27日
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり10,138.01
2018年
8月27日
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし9,809.43
2018年
8月15日
SMBC世界優先証券ファンド20150210,182.77
2018年
7月25日
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)9,996.56
2018年
7月25日
世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)9,501.60
2018年
7月25日
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり10,133.20
2018年
7月10日
三井住友・TOPIXインデックスオープン20,173.98
2018年
6月25日
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)10,055.41
2018年
6月25日
世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)9,117.79
2018年
6月25日
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり10,226.22
2018年
6月25日
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし9,767.99
2018年
5月25日
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)10,327.98
2018年
5月25日
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)9,935.53
2018年
5月25日
SMBC世界優先証券ファンド20141110,508.07
2018年
5月15日
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)10,419.36
2018年
4月25日
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型/年1回決算型)10,963.85
2018年
4月25日
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)11,630.70
2018年
4月20日
高金利債券セレクション9,951.16
2018年
4月16日
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)10,425.44
2018年
4月16日
世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)9,507.85
2018年
4月11日
チャイナ龍翔8,338.92
2018年
3月26日
世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり)10,625.27
2018年
3月26日
世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり10,544.10
2018年
3月26日
SMBC世界優先証券ファンド20140910,549.62
2018年
3月16日
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-039,961.96
2018年
3月12日
世界ソブリン債券オープン7,199.88
2018年
1月25日
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)10,528.29
2018年
1月25日
日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型)9,749.84
2018年
1月25日
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり10,535.41
2018年
1月25日
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし11,756.14
2018年
1月22日
産業競争力強化ファンド(早期償還条項あり)13,122.02
2018年
1月16日
YOURMIRAI フレキシブル・ボンドアロケーション(為替ヘッジなし)9,704.76
2018年
1月16日
YOURMIRAI フレキシブル・ボンドアロケーション(米ドル円ヘッジ)9,954.65
2017年
12月28日
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり10,669.26
2017年
12月25日
SMBC世界優先証券ファンド20150410,480.28
2017年
11月29日
アジア優良株ファンド9,864.05
2017年
11月28日
NBマルチマネージャー・ストラテジー11,478.11
2017年
11月27日
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)10,569.78
2017年
10月18日
グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)7,137.69
2017年
9月29日
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)10,056.38
2017年
9月29日
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)7,482.55
2017年
9月12日
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)10,344.21
2017年
9月12日
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)10,546.41
2017年
9月8日
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジなし)10,577.52
2017年
9月8日
ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド(為替ヘッジあり)11,240.49
2017年
8月18日
TPP戦略株式ファンド10,250.63
2017年
8月2日
ニッポンヘルスケア成長株ファンド(限定追加型)13,059.42
2017年
8月1日
三井住友・日本株式応援ファンド14,624.32
2017年
6月26日
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)10,214.39
2017年
6月26日
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり10,148.42
2017年
6月26日
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし11,100.28
2017年
6月16日
トルコ債券ファンド(毎月決算型)4,168.90
2017年
5月29日
毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド7,064.90
2017年
5月25日
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)10,203.80
2017年
5月22日
次世代グローバル株式ファンド(年2回決算型)10,573.06
2017年
5月22日
次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)10,572.97
2017年
4月20日
三井住友・デュエット・ファンド11,612.02
2017年
4月20日
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)8,876.36
2017年
4月13日
中国元建債・香港株オープン10,395.08
2017年
4月12日
三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド8,745.12
2017年
4月10日
大和住銀ライフプラン・外国債券14,555.08
2017年
4月6日
大和住銀グローバルバランスファンド12,026.08
2017年
3月27日
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド14,013.62
2017年
3月27日
世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)10,023.52
2017年
3月27日
世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)11,144.33
2017年
3月17日
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)8,803.15
2017年
3月17日
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型)14,460.27
2017年
3月3日
中国民営企業株式ファンド10,670.81
2017年
2月17日
三井住友・G20α債券ファンド9,721.61
2017年
2月17日
米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)10,030.17
2016年
12月14日
技術フォーカスオープン7,415.06
2016年
12月9日
ユーロ短期債ファンド6,811.59
2016年
11月30日
YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブル11,731.26
2016年
11月30日
YOURMIRAI 米国株マキシマム・ブル15,548.32
2016年
11月30日
YOURMIRAI 欧州株マキシマム・ブル10,043.04
2016年
11月29日
三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド9,089.32
2016年
11月28日
ワールド・バランス・オープン9,953.70
2016年
11月7日
アジア・バランス・セレクション8,079.88
2016年
11月7日
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース9,496.20
2016年
11月7日
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース8,935.19
2016年
11月7日
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース8,174.56
2016年
11月7日
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース9,180.68
2016年
11月7日
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース10,449.57
2016年
11月7日
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース10,788.51
2016年
10月31日
グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり)9,318.06
2016年
10月31日
グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジなし)9,567.48
2016年
10月31日
中国人民元債券ファンド13,004.93
2016年
9月12日
日本国債戦略ファンド10,433.34
2016年
8月29日
グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(年1回決算型)10,285.83
2016年
8月22日
三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンド6,075.99
2016年
8月8日
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース8,898.56
2016年
8月8日
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース8,954.15
2016年
7月25日
日本国債トレンド戦略ファンド12,595.80
2016年
6月6日
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース7,152.09-
2016年
6月6日
米国中小型株ファンド・豪ドルコース8,519.89-
2016年
6月6日
米国中小型株ファンド・米ドルコース16,691.77-
2016年
6月6日
米国中小型株ファンド・円コース12,880.23-
2016年
5月30日
韓国内需関連株式ファンド8,444.31-
2016年
4月27日
ミッドランド・ジャパン株式ファンド9,131.06-
2016年
3月31日
コスモ「新時代」日本株ファンド8,160.48-
2016年
3月18日
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース)5,263.16-
2016年
3月18日
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)3,562.73-
2016年
3月18日
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)4,232.20-
2016年
3月18日
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型(ヘッジなしコース)8,178.13-
2016年
2月10日
アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)7,254.39-
2016年
2月10日
アジア・オセアニア3資産分散ファンド(資産成長型)8,007.51-
2016年
2月8日
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型)5,838.81-
2015年
11月30日
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型9,292.87-
2015年
11月30日
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型12,717.02-
2015年
11月6日
スマート・インカムファンド(毎月分配型)10,060.25-
2015年
8月31日
チャイナ内需関連株式ファンド12,614.64-
2015年
7月23日
グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり)11,436.04-
2015年
4月3日
海外成長日本株式オープン21,365.16-
2015年
3月6日
ニッポン持続成長株ファンド(限定追加型)12,970.46-
2015年
2月26日
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型)12,321.67-
2015年
1月30日
世界(食糧・資源)株式ファンド10,301.75-
2014年
12月12日
日本再興戦略株式ファンド(早期償還条項あり)11,958.25-
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