償還ファンド一覧
基準日： 2024年10月3日
| 償還日 | ファンド名 | 償還価額（円） | 運用報告書 |
|---|---|---|---|
| 2024年 9月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）14-09 | 10,073.96 |  |
| 2024年 9月11日 | 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジあり） | 8,492.34 | |
| 2024年 9月11日 | 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジなし） | 11,913.35 | |
| 2024年 9月10日 | 大和住銀 中国株式ファンド | 10,405.81 | |
| 2024年 9月10日 | 大和住銀 中国株式ファンド（マネー・ポートフォリオ） | 9,976.01 | |
| 2024年 8月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）14-08 | 10,089.61 | |
| 2024年 8月1日 | Jリート・アジアミックス・オープン（年２回決算型） | 9,895.77 | |
| 2024年 7月31日 | 人生１００年応援ファンド（資産成長コース） | 15,500.49 | |
| 2024年 7月31日 | 人生１００年応援ファンド（ちょっぴり受取コース） | 13,243.90 | |
| 2024年 7月31日 | 人生１００年応援ファンド（おもいっきり受取コース） | 11,376.64 | |
| 2024年 7月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）14-07 | 10,090.99 | |
| 2024年 7月25日 | フレキシブル日本株ファンド | 10,838.43 | |
| 2024年 7月18日 | ひとくふう先進国株式ファンド | 29,077.46 | |
| 2024年 7月17日 | ひとくふう日本株式ファンド | 20,185.98 | |
| 2024年 7月16日 | エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型） | 4,089.01 | |
| 2024年 7月16日 | エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型） | 3,039.64 | |
| 2024年 7月16日 | エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型） | 6,353.30 | |
| 2024年 7月16日 | エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） | 2,145.60 | |
| 2024年 7月16日 | エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） | 3,141.74 | |
| 2024年 7月16日 | エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型） | 1,061.92 | |
| 2024年 7月16日 | エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド） | 9,981.13 | |
| 2024年 7月16日 | エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型） | 16,981.12 | |
| 2024年 7月16日 | エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型） | 9,096.27 | |
| 2024年 7月16日 | エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型） | 9,592.71 | |
| 2024年 7月16日 | 英国国債ファンド －ギルト10－（為替ヘッジなし） | 10,183.90 | |
| 2024年 6月28日 | 三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０ | 13,244.12 | |
| 2024年 6月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）14-06 | 10,124.65 | |
| 2024年 6月26日 | 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型） | 11,554.22 | |
| 2024年 6月26日 | 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ／年２回決算型） | 8,804.63 | |
| 2024年 6月12日 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型） | 4,168.42 | |
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| 2024年 6月12日 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型） | 5,895.68 | |
| 2024年 5月27日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）14-05 | 10,146.99 | |
| 2024年 5月16日 | 世界リアルアセット・バランス（毎月決算型） | 11,273.83 | |
| 2024年 5月16日 | 世界リアルアセット・バランス（資産成長型） | 14,547.26 | |
| 2024年 4月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）14-04 | 10,093.91 | |
| 2024年 3月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）14-03 | 10,122.45 | |
| 2024年 3月14日 | スーパー小型株ポートフォリオ | 35,867.13 | |
| 2024年 3月12日 | 三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型 | 7,986.91 | |
| 2024年 3月12日 | 三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 | 9,932.78 | |
| 2024年 2月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）14-02 | 10,065.31 | |
| 2024年 2月14日 | 三井住友・ＪＰＸ日経400オープン | 25,000.52 | |
| 2024年 2月8日 | 世界小型株厳選ファンド | 13,427.09 | |
| 2024年 2月2日 | ＥＴＦバランス・ファンド | 10,529.83 | |
| 2024年 1月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）14-01 | 9,970.49 | |
| 2024年 1月24日 | ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） | 9,449.23 | |
| 2024年 1月17日 | 日本中小型成長株発掘ファンド | 13,313.09 | |
| 2023年 12月26日 | 米国イノベーション・ファンド（年４回決算型） | 12,561.20 | |
| 2023年 12月26日 | 米国イノベーション・ファンド（年１回決算型） | 19,128.55 | |
| 2023年 12月11日 | 日本成長テーマフォーカス | 16,707.37 | |
| 2023年 11月13日 | 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（毎月決算型） | 8,748.79 | |
| 2023年 11月13日 | 米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（年１回決算型） | 21,198.63 | |
| 2023年 11月13日 | 米国小型株ツインα(毎月分配型) | 3,569.11 | |
| 2023年 11月6日 | 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ヘッジ型） | 19,365.99 | |
| 2023年 10月20日 | J-Stock アクティブ･オープン | 27,236.16 | |
| 2023年 8月22日 | 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 9,068.37 | |
| 2023年 8月22日 | 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 12,914.61 | |
| 2023年 8月22日 | 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) | 10,955.40 | |
| 2023年 8月22日 | 米国コア･バランス･ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) | 15,409.68 | |
| 2023年 8月21日 | エマージング債券ファンド(毎月分配型) | 6,487.00 | |
| 2023年 3月20日 | 日興・新経済成長国エクイティ・ファンド | 11,258.00 | |
| 2023年 2月27日 | メキシコ債券ファンド（毎月分配型） | 6,162.64 | |
| 2023年 2月27日 | メキシコ債券ファンド（資産成長型） | 11,879.77 | |
| 2023年 1月19日 | 日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド | 10,276.43 | |
| 2023年 1月17日 | ＜七十七＞ESG日本株オープン | 11,600.92 | |
| 2022年 12月16日 | 日本株主還元株ファンド・ヘッジ型 | 10,279.64 | |
| 2022年 11月16日 | 米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジあり） | 10,014.49 | |
| 2022年 11月16日 | 米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし） | 21,360.65 | |
| 2022年 9月15日 | グローイング台湾株式ファンド | 9,936.47 | |
| 2022年 8月18日 | 日系企業海外債券オープン（為替ヘッジあり）（ＳＭＡ専用） | 9,482.96 | |
| 2022年 7月19日 | オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | 3,091.54 | |
| 2022年 7月8日 | 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） | 9,686.82 | |
| 2022年 7月8日 | 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | 9,933.45 | |
| 2022年 6月13日 | りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジあり） | 9,225.41 | |
| 2022年 6月13日 | りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジなし） | 11,438.12 | |
| 2022年 3月30日 | 米国優先リートファンド（為替ヘッジあり） | 7,589.47 | |
| 2022年 3月30日 | 米国優先リートファンド（為替ヘッジなし） | 7,759.97 | |
| 2022年 3月14日 | りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり） | 9,460.78 | |
| 2022年 3月14日 | りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし） | 11,186.05 | |
| 2022年 3月7日 | 日本割安株オープン | 20,117.01 | |
| 2022年 2月21日 | 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03 | 10,241.55 | |
| 2022年 2月17日 | ＢＮＰパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） | 8,590.01 | |
| 2022年 2月16日 | ひとくふう新興国株式ファンド | 13,678.81 | |
| 2022年 1月24日 | 大和住銀ジャパン･スペシャル ニュートラル･コース(ヘッジあり) | 10,125.58 | |
| 2022年 1月24日 | 大和住銀ジャパン･スペシャル マーケット･コース(ヘッジなし) | 13,918.25 | |
| 2022年 1月21日 | 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） | 10,459.71 | |
| 2022年 1月21日 | 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） | 10,431.31 | |
| 2022年 1月21日 | 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） | 10,834.24 | |
| 2022年 1月21日 | 世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） | 11,591.14 | |
| 2021年 12月28日 | 三井住友・スーパーアクティブ・オープン | 7,683.98 | |
| 2021年 12月28日 | 三井住友・日本株グロース・オープン | 8,039.66 | |
| 2021年 12月27日 | 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | 10,176.39 | |
| 2021年 12月27日 | 米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジなし） | 11,013.54 | |
| 2021年 12月6日 | 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | 9,716.80 | |
| 2021年 12月6日 | 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | 11,840.88 | |
| 2021年 11月19日 | グローバルCBオープン･高金利通貨コース | 6,370.48 | |
| 2021年 11月19日 | グローバルCBオープン･円コース | 7,792.88 | |
| 2021年 11月19日 | グローバルCBオープン(マネープールファンド) | 9,978.40 | |
| 2021年 11月16日 | インド内需関連株式ファンド | 28,464.85 | |
| 2021年 11月12日 | りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり） | 10,113.69 | |
| 2021年 11月12日 | りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし） | 11,131.05 | |
| 2021年 10月25日 | 日本株225･ブラジルレアルコース | 6,989.30 | |
| 2021年 10月25日 | 日本株225･豪ドルコース | 9,684.27 | |
| 2021年 10月25日 | 日本株225･資源3通貨コース | 9,909.90 | |
| 2021年 10月18日 | オージー・リート・ファンド（毎月分配型） | 14,288.17 | |
| 2021年 9月27日 | ニッポン好配当株ファンド（早期償還条項付限定追加型） | 12,901.39 | |
| 2021年 9月21日 | 米国短期社債戦略ファンド2017-03（為替ヘッジあり） | 10,550.16 | |
| 2021年 9月9日 | カナダ高配当株ファンド | 11,414.56 | |
| 2021年 9月3日 | 日本中小型クオリティバリュー株ファンド | 12,397.67 | |
| 2021年 8月27日 | 三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド | 12,632.80 | |
| 2021年 8月16日 | 短期NZドル債オープン(毎月分配型) | 7,328.39 | |
| 2021年 8月16日 | 短期NZドル債オープン(資産成長型) | 9,937.44 | |
| 2021年 7月15日 | 大和住銀/ウエリントン･ワールド･ボンド(SMA専用) | 10,022.22 | |
| 2021年 7月1日 | NBマルチ戦略ファンド | 10,264.70 | |
| 2021年 6月28日 | アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（通貨アクティブヘッジコース） | 6,135.37 | |
| 2021年 6月28日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）13-12 | 10,231.92 | |
| 2021年 6月28日 | アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース） | 7,509.54 | |
| 2021年 6月21日 | あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09 | 10,121.65 | |
| 2021年 6月8日 | 三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド（為替ヘッジあり） | 9,537.64 | |
| 2021年 6月8日 | 三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド（為替ヘッジなし） | 9,933.44 | |
| 2021年 5月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）13-11 | 10,254.84 | |
| 2021年 5月13日 | 米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジあり） | 9,292.03 | |
| 2021年 5月13日 | 米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジなし） | 10,388.30 | |
| 2021年 4月28日 | ニュー・グローバル・バランス・ファンド | 10,331.29 | |
| 2021年 4月28日 | 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) | 9,009.27 | |
| 2021年 4月28日 | 7-10年カナダ国債ラダー･ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) | 9,565.66 | |
| 2021年 4月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）13-10 | 10,225.61 | |
| 2021年 4月23日 | チャイナ・フロンティアオープン | 31,334.90 | |
| 2021年 4月20日 | M&Aフォーカス･ファンド | 12,456.42 | |
| 2021年 4月16日 | ヘルスケア・リート・プラス | 10,750.09 | |
| 2021年 4月6日 | 日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジあり） | 10,286.93 | |
| 2021年 4月6日 | 日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジなし） | 9,852.14 | |
| 2021年 4月2日 | 米国小型株ツインα(資産成長型) | 16,793.52 | |
| 2021年 3月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）13-09 | 10,159.65 | |
| 2021年 3月26日 | 日系企業外貨建て社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－０９ | 10,089.63 | |
| 2021年 3月22日 | 三井住友・メインランド・チャイナ・オープン | 24,648.73 | |
| 2021年 3月19日 | 新世代自動車株式ファンド | 12,300.04 | |
| 2021年 2月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）13-08 | 10,174.61 | |
| 2021年 2月25日 | 世界新時代株式ファンド（早期償還条項付） | 13,017.68 | |
| 2021年 2月3日 | ＥＵＲＯエクイティ・レンデメント・ファンド（円ヘッジあり） | 10,613.87 | |
| 2021年 2月3日 | ＥＵＲＯエクイティ・レンデメント・ファンド（円ヘッジなし） | 10,704.75 | |
| 2021年 2月1日 | 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) | 9,602.90 | |
| 2021年 1月29日 | アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジなし） | 8,674.66 | |
| 2021年 1月29日 | アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型（為替ヘッジあり） | 7,388.43 | |
| 2021年 1月29日 | アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型（為替ヘッジなし） | 11,159.92 | |
| 2021年 1月29日 | アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型（為替ヘッジあり） | 9,936.97 | |
| 2021年 1月29日 | ＢＤＣプラス（為替ヘッジあり／年４回決算型） | 7,787.16 | |
| 2021年 1月29日 | ＢＤＣプラス（為替ヘッジなし／年４回決算型） | 7,523.69 | |
| 2021年 1月29日 | ＢＤＣプラス（為替ヘッジあり／年１回決算型） | 10,007.16 | |
| 2021年 1月29日 | ＢＤＣプラス（為替ヘッジなし／年１回決算型） | 9,514.14 | |
| 2021年 1月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）13-07 | 10,051.20 | |
| 2020年 12月28日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）13-06 | 9,971.20 | |
| 2020年 12月28日 | 米国メジャー企業債ファンド | 10,720.88 | |
| 2020年 12月24日 | 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) | 11,983.74 | |
| 2020年 12月24日 | 日本消費関連株ファンド(資産成長型) | 14,023.23 | |
| 2020年 12月23日 | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン（年１回決算型） | 10,721.80 | |
| 2020年 12月22日 | ＪＡＳＤＡＱ－ＴＯＰ２０指数ファンド | 29,905.82 | |
| 2020年 11月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）13-05 | 9,893.45 | |
| 2020年 11月20日 | 欧州株式指数ファンド | 19,883.76 | |
| 2020年 11月20日 | あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05 | 10,135.71 | |
| 2020年 10月26日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）13-04 | 9,746.78 | |
| 2020年 10月22日 | 日興・中国構造改革ファンド | 19,852.60 | |
| 2020年 9月28日 | 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）13-03 | 9,791.61 | |
| 2020年 9月8日 | エマージング好配当株オープン(毎月決算型) | 8,173.08 | |
| 2020年 9月8日 | エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ | 10,002.49 | |
| 2020年 9月8日 | エマージング好配当株オープン(資産成長型) | 8,983.76 | |
| 2020年 8月21日 | アジア･ハイ･インカム･ファンド･アジア3通貨コース | 5,085.58 | |
| 2020年 8月21日 | アジア･ハイ･インカム･ファンド･円コース | 6,293.86 | |
| 2020年 8月21日 | アジア･ハイ･インカム･ファンド(マネープールファンド) | 9,994.68 | |
| 2020年 8月20日 | あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02 | 10,216.78 | |
| 2020年 7月21日 | 三井住友・Jリートアクティブファンド＜ラップ＞ | 12,170.56 | |
| 2020年 6月18日 | 北米エネルギーファンド（毎月決算型） | 4,516.43 | |
| 2020年 6月18日 | 北米エネルギーファンド（年２回決算型） | 5,987.03 | |
| 2020年 5月21日 | YM･ジャパン･イノベーション･オープン | 8,021.50 | |
| 2020年 5月20日 | 日本再興戦略株式オープン2014 | 11,197.43 | |
| 2020年 4月28日 | 三井住友・グローバルＣＢ戦略ファンド（為替ヘッジあり） | 9,132.39 | |
| 2020年 4月28日 | 三井住友・グローバルＣＢ戦略ファンド（為替ヘッジなし） | 8,479.57 | |
| 2020年 4月20日 | 高格付海外債券ファンド（毎月分配型） | 6,688.13 | |
| 2020年 3月25日 | ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(毎月決算型) | 8,018.75 | |
| 2020年 3月25日 | ボンド･アンド･カレンシー トータルリターン･ファンド(年2回決算型) | 9,496.62 | |
| 2020年 3月4日 | アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド（毎月分配型） | 9,387.74 | |
| 2020年 3月4日 | アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド（資産成長型） | 11,186.99 | |
| 2020年 2月10日 | 米国株厳選ファンド･米ドルコース | 11,272.04 | |
| 2020年 2月10日 | 米国株厳選ファンド･ブラジルレアルコース | 8,190.23 | |
| 2020年 2月10日 | 米国株厳選ファンド･豪ドルコース | 10,236.53 | |
| 2020年 2月10日 | 米国株厳選ファンド･高金利通貨コース | 8,824.98 | |
| 2020年 1月27日 | 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) | 10,123.83 | |
| 2020年 1月24日 | グローバル･ハイイールド債券ファンド(円コース) | 6,883.10 | |
| 2020年 1月24日 | グローバル･ハイイールド債券ファンド(中国･インド･インドネシア通貨コース) | 5,105.92 | |
| 2020年 1月24日 | グローバル･ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) | 3,778.89 | |
| 2020年 1月24日 | グローバル･ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) | 3,133.82 | |
| 2020年 1月24日 | グローバル･ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) | 10,001.33 | |
| 2020年 1月6日 | 米国株アルファ･カルテット(毎月分配型) | 3,941.68 | |
| 2019年 12月20日 | 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) | 2,524.10 | |
| 2019年 12月9日 | 三井住友・ロシア株式オープン | 7,645.48 | |
| 2019年 12月4日 | 米国リート･アルファ･カルテット(毎月分配型) | 4,263.46 | |
| 2019年 11月27日 | 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) | 10,009.04 | |
| 2019年 11月21日 | J-REITオープン(米ドルコース) | 13,363.33 | |
| 2019年 11月21日 | J-REITオープン(円コース) | 13,074.54 | |
| 2019年 11月13日 | トヨタグループ・バランスファンド（年１回決算型） | 11,506.47 | |
| 2019年 10月28日 | 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) | 9,889.63 | |
| 2019年 10月28日 | 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) | 9,905.13 | |
| 2019年 9月17日 | 三井住友・中国・台湾株式オープン | 9,617.19 | |
| 2019年 8月26日 | 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) | 10,446.78 | |
| 2019年 7月18日 | 日興ワールドＣＢファンド（通貨アルファ戦略コース） | 7,970.99 | |
| 2019年 7月18日 | 日興ワールドＣＢファンド（円ヘッジありコース） | 9,920.45 | |
| 2019年 7月18日 | 日興ワールドＣＢファンド（円ヘッジなしコース） | 10,593.30 | |
| 2019年 7月8日 | NBマルチ･ストラテジー･ファンド(ダイワSMA専用) | 10,111.10 | |
| 2019年 7月8日 | NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- | 8,807.17 | |
| 2019年 7月8日 | NBハイクオリティ･マネジャーズ･ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- | 9,205.41 | |
| 2019年 6月25日 | 環境ビジネス日本株オープン | 8,811.76 | - |
| 2019年 6月25日 | 世界ハイブリッド証券ファンド201512（ヘッジあり） | 10,059.47 | - |
| 2019年 5月27日 | 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 11,385.06 | - |
| 2019年 5月27日 | 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 9,656.81 | - |
| 2019年 5月23日 | ＵＳエクイティ・プレミアム・インカム（毎月決算型） | 5,555.09 | - |
| 2019年 5月23日 | ＵＳエクイティ・プレミアム・インカム（年１回決算型） | 10,317.09 | - |
| 2019年 5月20日 | 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) | 9,465.44 | - |
| 2019年 5月20日 | 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) | 9,312.25 | - |
| 2019年 5月7日 | 北欧ダブルインカム･ファンド‐予想分配金提示型‐ | 7,148.17 | - |
| 2019年 4月26日 | 日系企業海外債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－１０ | 9,755.26 | - |
| 2019年 4月22日 | 欧州株ツインα(毎月分配型) | 3,004.96 | - |
| 2019年 4月22日 | 欧州株ツインα(資産成長型) | 10,198.55 | - |
| 2019年 3月26日 | 日系企業海外債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０９ | 9,791.23 | - |
| 2019年 2月26日 | 日系企業海外債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０８ | 9,782.88 | - |
| 2019年 1月28日 | 日系企業海外債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０７ | 9,637.13 | - |
| 2019年 1月16日 | ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド２０１５－０２ | 9,875.37 | - |
| 2018年 12月27日 | 日本再興戦略株式オープン | 12,826.79 | - |
| 2018年 12月26日 | 日系企業海外債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０６ | 9,591.28 | - |
| 2018年 12月25日 | 世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) | 10,025.25 | - |
| 2018年 11月27日 | グローバル・インフラ関連社債ファンド2018-02（為替ヘッジあり） | 9,572.54 | - |
| 2018年 11月26日 | 日系企業海外債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０５ | 9,533.63 | - |
| 2018年 10月30日 | グローバル・マルチボンド・ストラテジー（１年決算型） | 11,021.89 | - |
| 2018年 10月25日 | SMBC世界優先証券ファンド201506 | 9,819.99 | - |
| 2018年 10月22日 | 北米シェール関連株ファンド | 9,025.08 | - |
| 2018年 9月27日 | むさしの・ジャパン・コーポレート・ボンド・セレクション | 9,781.65 | - |
| 2018年 9月13日 | アセアン内需関連株式ファンド | 15,408.25 | - |
| 2018年 9月12日 | アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ | 2,947.87 | - |
| 2018年 9月12日 | アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル | 5,486.69 | - |
| 2018年 9月7日 | 三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508 | 10,012.98 | - |
| 2018年 9月7日 | 三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603 | 10,187.86 | - |
| 2018年 9月5日 | 日本再興戦略株式ファンド（早期償還条項なし） | 14,363.24 | - |
| 2018年 9月3日 | ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジあり） | 10,250.92 | - |
| 2018年 9月3日 | ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし） | 10,005.09 | - |
| 2018年 8月27日 | ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり) | 10,286.46 | - |
| 2018年 8月27日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型／年１回決算型） | 10,891.98 | - |
| 2018年 8月27日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型／年１回決算型） | 12,752.81 | - |
| 2018年 8月27日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド（年１回決算型） | 11,471.06 | - |
| 2018年 8月27日 | ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり | 10,138.01 | - |
| 2018年 8月27日 | ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし | 9,809.43 | - |
| 2018年 8月15日 | SMBC世界優先証券ファンド201502 | 10,182.77 | - |
| 2018年 7月25日 | 世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり) | 9,996.56 | - |
| 2018年 7月25日 | 世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし) | 9,501.60 | - |
| 2018年 7月25日 | ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり | 10,133.20 | - |
| 2018年 7月10日 | 三井住友・ＴＯＰＩＸインデックスオープン | 20,173.98 | - |
| 2018年 6月25日 | 世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり) | 10,055.41 | - |
| 2018年 6月25日 | 世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし) | 9,117.79 | - |
| 2018年 6月25日 | ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり | 10,226.22 | - |
| 2018年 6月25日 | ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし | 9,767.99 | - |
| 2018年 5月25日 | 世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) | 10,327.98 | - |
| 2018年 5月25日 | 世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり) | 9,935.53 | - |
| 2018年 5月25日 | SMBC世界優先証券ファンド201411 | 10,508.07 | - |
| 2018年 5月15日 | ｢常陽｣世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) | 10,419.36 | - |
| 2018年 4月25日 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型／年１回決算型） | 10,963.85 | - |
| 2018年 4月25日 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型／年１回決算型） | 11,630.70 | - |
| 2018年 4月20日 | 高金利債券セレクション | 9,951.16 | - |
| 2018年 4月16日 | 世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり) | 10,425.44 | - |
| 2018年 4月16日 | 世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし) | 9,507.85 | - |
| 2018年 4月11日 | チャイナ龍翔 | 8,338.92 | - |
| 2018年 3月26日 | 世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり) | 10,625.27 | - |
| 2018年 3月26日 | 世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり | 10,544.10 | - |
| 2018年 3月26日 | SMBC世界優先証券ファンド201409 | 10,549.62 | - |
| 2018年 3月16日 | ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド２０１５－０３ | 9,961.96 | - |
| 2018年 3月12日 | 世界ソブリン債券オープン | 7,199.88 | - |
| 2018年 1月25日 | 世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり) | 10,528.29 | - |
| 2018年 1月25日 | 日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり／限定追加型） | 9,749.84 | - |
| 2018年 1月25日 | 世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり | 10,535.41 | - |
| 2018年 1月25日 | 世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし | 11,756.14 | - |
| 2018年 1月22日 | 産業競争力強化ファンド（早期償還条項あり） | 13,122.02 | - |
| 2018年 1月16日 | ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ フレキシブル・ボンドアロケーション（為替ヘッジなし） | 9,704.76 | - |
| 2018年 1月16日 | ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ フレキシブル・ボンドアロケーション（米ドル円ヘッジ） | 9,954.65 | - |
| 2017年 12月28日 | 世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり | 10,669.26 | - |
| 2017年 12月25日 | SMBC世界優先証券ファンド201504 | 10,480.28 | - |
| 2017年 11月29日 | アジア優良株ファンド | 9,864.05 | - |
| 2017年 11月28日 | NBマルチマネージャー・ストラテジー | 11,478.11 | - |
| 2017年 11月27日 | 世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり) | 10,569.78 | - |
| 2017年 10月18日 | グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム（毎月決算型） | 7,137.69 | - |
| 2017年 9月29日 | ＳＭＢＣ・日興ニューワールド株式ファンド（為替ヘッジなし） | 10,056.38 | - |
| 2017年 9月29日 | ＳＭＢＣ・日興ニューワールド株式ファンド（為替ヘッジあり） | 7,482.55 | - |
| 2017年 9月12日 | ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり) | 10,344.21 | - |
| 2017年 9月12日 | ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし) | 10,546.41 | - |
| 2017年 9月8日 | ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド（為替ヘッジなし） | 10,577.52 | - |
| 2017年 9月8日 | ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド（為替ヘッジあり） | 11,240.49 | - |
| 2017年 8月18日 | ＴＰＰ戦略株式ファンド | 10,250.63 | - |
| 2017年 8月2日 | ニッポンヘルスケア成長株ファンド（限定追加型） | 13,059.42 | - |
| 2017年 8月1日 | 三井住友・日本株式応援ファンド | 14,624.32 | - |
| 2017年 6月26日 | 世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり) | 10,214.39 | - |
| 2017年 6月26日 | 世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり | 10,148.42 | - |
| 2017年 6月26日 | 世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし | 11,100.28 | - |
| 2017年 6月16日 | トルコ債券ファンド（毎月決算型） | 4,168.90 | - |
| 2017年 5月29日 | 毎月分配 ハイクオリティ･ユーロ債券ファンド | 7,064.90 | - |
| 2017年 5月25日 | 世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり) | 10,203.80 | - |
| 2017年 5月22日 | 次世代グローバル株式ファンド（年２回決算型） | 10,573.06 | - |
| 2017年 5月22日 | 次世代グローバル株式ファンド（年１回決算型） | 10,572.97 | - |
| 2017年 4月20日 | 三井住友・デュエット・ファンド | 11,612.02 | - |
| 2017年 4月20日 | アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース） | 8,876.36 | - |
| 2017年 4月13日 | 中国元建債・香港株オープン | 10,395.08 | - |
| 2017年 4月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド | 8,745.12 | - |
| 2017年 4月10日 | 大和住銀ライフプラン･外国債券 | 14,555.08 | - |
| 2017年 4月6日 | 大和住銀グローバルバランスファンド | 12,026.08 | - |
| 2017年 3月27日 | 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド | 14,013.62 | - |
| 2017年 3月27日 | 世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり) | 10,023.52 | - |
| 2017年 3月27日 | 世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし) | 11,144.33 | - |
| 2017年 3月17日 | 日興アジア高成長内需関連ファンド（毎月決算型） | 8,803.15 | - |
| 2017年 3月17日 | 日興アジア高成長内需関連ファンド（資産成長型） | 14,460.27 | - |
| 2017年 3月3日 | 中国民営企業株式ファンド | 10,670.81 | - |
| 2017年 2月17日 | 三井住友・Ｇ２０α債券ファンド | 9,721.61 | - |
| 2017年 2月17日 | 米国ハイインカム・ローン・ファンド（為替ヘッジ型） | 10,030.17 | - |
| 2016年 12月14日 | 技術フォーカスオープン | 7,415.06 | - |
| 2016年 12月9日 | ユーロ短期債ファンド | 6,811.59 | - |
| 2016年 11月30日 | ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ 日本株マキシマム・ブル | 11,731.26 | - |
| 2016年 11月30日 | ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ 米国株マキシマム・ブル | 15,548.32 | - |
| 2016年 11月30日 | ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ 欧州株マキシマム・ブル | 10,043.04 | - |
| 2016年 11月29日 | 三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド | 9,089.32 | - |
| 2016年 11月28日 | ワールド・バランス・オープン | 9,953.70 | - |
| 2016年 11月7日 | アジア・バランス・セレクション | 8,079.88 | - |
| 2016年 11月7日 | 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース | 9,496.20 | - |
| 2016年 11月7日 | 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース | 8,935.19 | - |
| 2016年 11月7日 | 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース | 8,174.56 | - |
| 2016年 11月7日 | 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース | 9,180.68 | - |
| 2016年 11月7日 | 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース | 10,449.57 | - |
| 2016年 11月7日 | 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース | 10,788.51 | - |
| 2016年 10月31日 | グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり) | 9,318.06 | - |
| 2016年 10月31日 | グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジなし) | 9,567.48 | - |
| 2016年 10月31日 | 中国人民元債券ファンド | 13,004.93 | - |
| 2016年 9月12日 | 日本国債戦略ファンド | 10,433.34 | - |
| 2016年 8月29日 | グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム（年１回決算型） | 10,285.83 | - |
| 2016年 8月22日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンド | 6,075.99 | - |
| 2016年 8月8日 | 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース | 8,898.56 | - |
| 2016年 8月8日 | 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース | 8,954.15 | - |
| 2016年 7月25日 | 日本国債トレンド戦略ファンド | 12,595.80 | - |
| 2016年 6月6日 | 米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース | 7,152.09 | - |
| 2016年 6月6日 | 米国中小型株ファンド・豪ドルコース | 8,519.89 | - |
| 2016年 6月6日 | 米国中小型株ファンド・米ドルコース | 16,691.77 | - |
| 2016年 6月6日 | 米国中小型株ファンド・円コース | 12,880.23 | - |
| 2016年 5月30日 | 韓国内需関連株式ファンド | 8,444.31 | - |
| 2016年 4月27日 | ミッドランド・ジャパン株式ファンド | 9,131.06 | - |
| 2016年 3月31日 | コスモ「新時代」日本株ファンド | 8,160.48 | - |
| 2016年 3月18日 | 日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型（ヘッジなしコース） | 5,263.16 | - |
| 2016年 3月18日 | 日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型（円・米ドルヘッジコース） | 3,562.73 | - |
| 2016年 3月18日 | 日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型（円・ユーロヘッジコース） | 4,232.20 | - |
| 2016年 3月18日 | 日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型（ヘッジなしコース） | 8,178.13 | - |
| 2016年 2月10日 | アジア･オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型) | 7,254.39 | - |
| 2016年 2月10日 | アジア･オセアニア3資産分散ファンド(資産成長型) | 8,007.51 | - |
| 2016年 2月8日 | トルコ債券・プレミアム・ファンド（毎月決算型） | 5,838.81 | - |
| 2015年 11月30日 | グローバル社債オープン（円ヘッジ）毎月分配型 | 9,292.87 | - |
| 2015年 11月30日 | グローバル社債オープン（ヘッジなし）毎月分配型 | 12,717.02 | - |
| 2015年 11月6日 | スマート・インカムファンド（毎月分配型） | 10,060.25 | - |
| 2015年 8月31日 | チャイナ内需関連株式ファンド | 12,614.64 | - |
| 2015年 7月23日 | グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり) | 11,436.04 | - |
| 2015年 4月3日 | 海外成長日本株式オープン | 21,365.16 | - |
| 2015年 3月6日 | ニッポン持続成長株ファンド（限定追加型） | 12,970.46 | - |
| 2015年 2月26日 | 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース（年１回決算型） | 12,321.67 | - |
| 2015年 1月30日 | 世界（食糧・資源）株式ファンド | 10,301.75 | - |
| 2014年 12月12日 | 日本再興戦略株式ファンド（早期償還条項あり） | 11,958.25 | - |
- ETF、日々決算ファンドは表示されません。
