ファンド

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日々決算ファンドの情報をご覧いただけます。

当社が運用しているファンドの販売会社を掲載しています。

お気に入りにご登録頂いたファンドの情報をご覧いただけます。

分配金・償還金一覧を掲載しています。

• 旧 三井住友アセットマネジメント株式会社のシステムで管理しているファンド（旧 三井住友アセットマネジメント株式会社で設定したファンド、及び2019年4月以降設定の一部のファンド）については、直近3ヶ月分の分配金・償還金を掲載しています。
• 旧 大和住銀投信投資顧問株式会社のシステムで管理しているファンド（旧 大和住銀投信投資顧問株式会社で設定したファンド、及び2019年4月以降設定の一部のファンド）については、直近2ヶ月分の分配金および、償還ファンドを掲載しています。

交付運用報告書・運用報告書（全体版）を検索することができます。

お申込み不可日一覧では、投資対象市場の休業日等に当たるため、ファンドの取得・換金のお申込みの受付を行っていない日（直近3ヶ月分）を掲載しています。
解約請求日一覧では、投資対象市場の流動性等の観点より、換金請求受付日に制約のあるファンドの換金お申込みの受付を行う日を掲載しています。

• 旧 大和住銀投信投資顧問株式会社のシステムで管理しているファンド（旧 大和住銀投信投資顧問株式会社で設定したファンド、及び2019年4月以降設定の一部のファンド）については、本欄には未掲載です。個別にお問い合わせください。

有価証券届出書の届出の効力発生の有無について掲載しています。

• 旧 大和住銀投信投資顧問株式会社のシステムで管理しているファンド（旧 大和住銀投信投資顧問株式会社で設定したファンド、及び2019年4月以降設定の一部のファンド）については、本欄には未掲載です。有価証券届出書の届け出の効力が発生していないファンドは、その旨を当該ファンドの詳細ページに掲載いたします。

デリバティブ取引等に係る投資制限に関するリスク管理方法について掲載しています。