ETF(上場投資信託)

3件 基準日:2020年8月3日

※のあるファンドの純資産総額は前営業日の数値

ファンド名
基準価額(円)
前日比
(円/%)
純資産総額
(百万円)
分配金(円)/
直近決算日
決算回数
大口投資家の
みなさま
1397 SMDAM 日経225上場投信※

銘柄コード:1397
略称:SMDAM 225

国内株式 ETF
22,344 +487
+2.23
8071280,712 201
2020年
4月8日
年2回 大口投資家のみなさま
1398 SMDAM 東証REIT指数上場投信※

銘柄コード:1398
略称:SMDAM Jリート

リート ETF
169,645 -385
-0.23
6755767,557 1,220
2020年
6月8日
年4回 大口投資家のみなさま
2557 SMDAM トピックス上場投信※

銘柄コード:2557
略称:SMDAMトピックス

国内株式 ETF
152,504 +2,637
+1.76
94049,404 1,845
2020年
4月8日
年2回 大口投資家のみなさま
ファンド名

基準価額(円)

前日比(円/%)

純資産総額(百万円)

大口投資家のみなさま

1397 SMDAM 日経225上場投信※

銘柄コード:1397

略称:SMDAM 225

国内株式 ETF
22,344
+487 / +2.23
8071280,712
80,712 22,344 487
1398 SMDAM 東証REIT指数上場投信※

銘柄コード:1398

略称:SMDAM Jリート

リート ETF
169,645
-385 / -0.23
6755767,557
67,557 169,645 -385
2557 SMDAM トピックス上場投信※

銘柄コード:2557

略称:SMDAMトピックス

国内株式 ETF
152,504
+2,637 / +1.76
94049,404
9,404 152,504 2,637
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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  • ETF(上場投資信託)は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額および取引所における取引価格は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
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  • 株式または金銭の拠出によりETFの取得(応募、追加設定)をご希望の場合には、投資信託説明書(交付目論見書)等を販売会社(指定参加者)からお渡ししますので、必ずご覧ください。
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  • DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
  • ETFは上場投資信託(ETF)です。
  • 償還済は償還済みのファンドです。