ETF（上場投資信託）
3件 基準日：2020年8月3日
※のあるファンドの純資産総額は前営業日の数値
| ファンド名
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基準価額（円）
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前日比 （円／%） |
純資産総額 （百万円） |
分配金（円）／ 直近決算日 |
決算回数
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大口投資家の みなさま |
|---|---|---|---|---|---|---|
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ＳＭＤＡＭ 日経２２５上場投信※
銘柄コード：1397
国内株式
ETF
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22,344 |
+487 +2.23 |
80,712 |
201 2020年
4月8日 |
年2回 | 大口投資家のみなさま |
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ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数上場投信※
銘柄コード：1398
リート
ETF
|
169,645 |
-385 -0.23 |
67,557 |
1,220 2020年
6月8日 |
年4回 | 大口投資家のみなさま |
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ＳＭＤＡＭ トピックス上場投信※
銘柄コード：2557
国内株式
ETF
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152,504 |
+2,637 +1.76 |
9,404 |
1,845 2020年
4月8日 |
年2回 | 大口投資家のみなさま |
| ファンド名 |
基準価額（円） 前日比（円／%） 純資産総額（百万円） |
大口投資家のみなさま |
|---|---|---|
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ＳＭＤＡＭ 日経２２５上場投信※
銘柄コード：1397 略称：ＳＭＤＡＭ ２２５
国内株式
ETF
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22,344
+487 / +2.23
80,712
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ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数上場投信※
銘柄コード：1398 略称：ＳＭＤＡＭ Ｊリート
リート
ETF
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169,645
-385 / -0.23
67,557
|
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ＳＭＤＡＭ トピックス上場投信※
銘柄コード：2557 略称：ＳＭＤＡＭトピックス
国内株式
ETF
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152,504
+2,637 / +1.76
9,404
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- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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- ETF（上場投資信託）は値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額および取引所における取引価格は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- ETFの場合、取引所における取引価格と基準価額は異なります。取引所における価格情報等については、売買をお申込みになる証券会社にお問い合わせになるか、ETFが上場されている取引所のウェブサイト等をご覧ください。
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- 株式または金銭の拠出によりETFの取得（応募、追加設定）をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）等を販売会社(指定参加者)からお渡ししますので、必ずご覧ください。
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