ETF（上場投資信託）
3件 基準日：2020年10月29日
※のあるファンドの純資産総額は前営業日の数値
| ファンド名
|
基準価額（円）
|
前日比 （円／%） |
純資産総額 （百万円） |
分配金（円）／ 直近決算日 |
決算回数
|
大口投資家の みなさま |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ＳＭＤＡＭ 日経２２５上場投信※
銘柄コード：1397
国内株式
ETF
|
23,484 |
-87 -0.37 |
94,970 |
151 2020年
10月8日 |
年2回 | 大口投資家のみなさま |
|
ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数上場投信※
銘柄コード：1398
リート
ETF
|
169,380 |
+1,850 +1.10 |
73,487 |
2,200 2020年
9月8日 |
年4回 | 大口投資家のみなさま |
|
ＳＭＤＡＭ トピックス上場投信※
銘柄コード：2557
国内株式
ETF
|
161,374 |
-146 -0.09 |
13,335 |
1,335 2020年
10月8日 |
年2回 | 大口投資家のみなさま |
| ファンド名 |
基準価額（円） 前日比（円／%） 純資産総額（百万円） |
大口投資家のみなさま |
|---|---|---|
|
ＳＭＤＡＭ 日経２２５上場投信※
銘柄コード：1397 略称：ＳＭＤＡＭ ２２５
国内株式
ETF
|
23,484
-87 / -0.37
94,970
|
|
|
ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数上場投信※
銘柄コード：1398 略称：ＳＭＤＡＭ Ｊリート
リート
ETF
|
169,380
+1,850 / +1.10
73,487
|
|
|
ＳＭＤＡＭ トピックス上場投信※
銘柄コード：2557 略称：ＳＭＤＡＭトピックス
国内株式
ETF
|
161,374
-146 / -0.09
13,335
|
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用･分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
- 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス･統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- ETF（上場投資信託）は値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額および取引所における取引価格は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- ETFの場合、取引所における取引価格と基準価額は異なります。取引所における価格情報等については、売買をお申込みになる証券会社にお問い合わせになるか、ETFが上場されている取引所のウェブサイト等をご覧ください。
- ETFを取引所で売買される場合には、投資信託説明書（交付目論見書）は交付されません。売買をお申込みになる証券会社に、当該取引の内容についてご確認ください。
- 株式または金銭の拠出によりETFの取得（応募、追加設定）をご希望の場合には、投資信託説明書（交付目論見書）等を販売会社(指定参加者)からお渡ししますので、必ずご覧ください。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
- DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
- ETFは上場投資信託(ETF)です。
- 償還済は償還済みのファンドです。