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三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

投信協会商品分類:追加型投信 / 海外 / 債券
日経新聞掲載名:ヨー国債
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概要/
チャート

基準日:2024年6月14日

基準価額 6,076円
前日比 -29円
純資産総額 4,374百万円
直近分配金(税引前) 10円
解約価額 6,058円

投信協会コード:79311032

ISINコード:JP90C00009B5

チャート

表示期間

表示項目

基準価額過去最高値
11,410円 [2006年12月14日]
基準価額過去最安値
5,126円 [2023年1月4日]
  • 「税引前分配金再投資基準価額」とは、当該ファンドの基準価額を用いて、分配金等を非課税で再投資したものとして計算した値です。税引前分配金再投資基準価額やその騰落率は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額やその騰落率とは計算方法や表示方法が異なる場合があります。
  • 口数分割を行ったファンドの場合には、分割調整後の価額を「税引前分配金再投資基準価額」として表示しています。
  • 基準価額CSVデータは一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。

騰落率

2024年6月14日

期間 騰落率
1ヵ月 -0.51%
3ヵ月 +2.57%
6ヵ月 +6.38%
1年 +12.34%
3年 +2.61%
5年 +12.12%
10年 +12.47%
設定来 +73.11%
  • ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金(税引前)を再投資した場合の数値です。
  • 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。

分配金

決算回数:毎月

決算日 分配金
2024年5月20日 10円
2024年4月22日 10円
2024年3月21日 10円
2024年2月20日 10円
2024年1月22日 10円
  • 上記テーブルは過去の分配実績であり、将来の分配を保証するものではありません。

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