三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2024年4月22日	10	5,974
2024年3月21日	10	6,025
2024年2月20日	10	5,923
2024年1月22日	10	5,944
2023年12月20日	10	5,943
2023年11月20日	10	5,893
2023年10月20日	10	5,568
2023年9月20日	10	5,630
2023年8月21日	10	5,686
2023年7月20日	10	5,721
2023年6月20日	10	5,626
2023年5月22日	15	5,430
2023年4月20日	15	5,377
2023年3月20日	15	5,297
2023年2月20日	15	5,277
2023年1月20日	15	5,291
2022年12月20日	15	5,361
2022年11月21日	15	5,529
2022年10月20日	15	5,456
2022年9月20日	15	5,606
2022年8月22日	15	5,606
2022年7月20日	15	5,771
2022年6月20日	15	5,626
2022年5月20日	15	5,695
2022年4月20日	15	5,930
2022年3月22日	15	5,838
2022年2月21日	15	5,910
2022年1月20日	15	6,037
2021年12月20日	15	6,132
2021年11月22日	15	6,177

2021年10月20日	15	6,312
2021年9月21日	15	6,186
2021年8月20日	15	6,292
2021年7月20日	15	6,304
2021年6月21日	15	6,301
2021年5月20日	15	6,350
2021年4月20日	15	6,329
2021年3月22日	15	6,335
2021年2月22日	15	6,294
2021年1月20日	15	6,370
2020年12月21日	15	6,418
2020年11月20日	15	6,292
2020年10月20日	15	6,367
2020年9月23日	15	6,253
2020年8月20日	15	6,389
2020年7月20日	15	6,232
2020年6月22日	15	6,049
2020年5月20日	15	5,950
2020年4月20日	15	5,919
2020年3月23日	15	5,972
2020年2月20日	15	6,191
2020年1月20日	15	6,191
2019年12月20日	15	6,163
2019年11月20日	15	6,152
2019年10月21日	15	6,231
2019年9月20日	15	6,199
2019年8月20日	15	6,198
2019年7月22日	15	6,214
2019年6月20日	15	6,197
2019年5月20日	15	6,197
2019年4月22日	15	6,315
2019年3月20日	15	6,356
2019年2月20日	15	6,281
2019年1月21日	15	6,170
2018年12月20日	15	6,333
2018年11月20日	15	6,351
2018年10月22日	15	6,364
2018年9月20日	15	6,472
2018年8月20日	15	6,331
2018年7月20日	15	6,600
2018年6月20日	15	6,400
2018年5月21日	15	6,488
2018年4月20日	15	6,612
2018年3月20日	15	6,559
2018年2月20日	15	6,561
2018年1月22日	15	6,809
2017年12月20日	15	6,800
2017年11月20日	15	6,704
2017年10月20日	15	6,776
2017年9月20日	15	6,797
2017年8月21日	15	6,549
2017年7月20日	15	6,566
2017年6月20日	15	6,453
2017年5月22日	15	6,455
2017年4月20日	15	6,103
2017年3月21日	15	6,204
2017年2月20日	15	6,208
2017年1月20日	20	6,386
2016年12月20日	20	6,456
2016年11月21日	20	6,218
2016年10月20日	20	6,134
2016年9月20日	20	6,213
2016年8月22日	20	6,269
2016年7月20日	20	6,447
2016年6月20日	20	6,568
2016年5月20日	20	6,756
2016年4月20日	20	6,787
2016年3月22日	20	6,889
2016年2月22日	20	6,886
2016年1月20日	20	6,923
2015年12月21日	20	7,173
2015年11月20日	20	7,257
2015年10月20日	20	7,385
2015年9月24日	20	7,337
2015年8月20日	20	7,562
2015年7月21日	20	7,367
2015年6月22日	20	7,572
2015年5月20日	20	7,441
2015年4月20日	20	7,380
2015年3月20日	20	7,377
2015年2月20日	20	7,603
2015年1月20日	20	7,670
2014年12月22日	20	8,026
2014年11月20日	20	7,989
2014年10月20日	20	7,401
2014年9月22日	20	7,504
2014年8月20日	20	7,359
2014年7月22日	20	7,309
2014年6月20日	20	7,314
2014年5月20日	20	7,302
2014年4月21日	20	7,369
2014年3月20日	20	7,312
2014年2月20日	20	7,271
2014年1月20日	20	7,230
2013年12月20日	20	7,279
2013年11月20日	20	7,017
2013年10月21日	20	6,903
2013年9月20日	20	6,911
2013年8月20日	20	6,692
2013年7月22日	20	6,894
2013年6月20日	20	6,753
2013年5月20日	20	7,088
2013年4月22日	20	7,023
2013年3月21日	20	6,647
2013年2月20日	20	6,631
2013年1月21日	20	6,417
2012年12月20日	20	6,076
2012年11月20日	20	5,726
2012年10月22日	20	5,638
2012年9月20日	30	5,589
2012年8月20日	30	5,462
2012年7月20日	30	5,452
2012年6月20日	30	5,490
2012年5月21日	30	5,564
2012年4月20日	30	5,816
2012年3月21日	30	5,962
2012年2月20日	30	5,705
2012年1月20日	30	5,468
2011年12月20日	30	5,557
2011年11月21日	30	5,585
2011年10月20日	30	5,755
2011年9月20日	50	5,812
2011年8月22日	50	6,153
2011年7月20日	50	6,102
2011年6月20日	50	6,292
2011年5月20日	50	6,436
2011年4月20日	50	6,539
2011年3月22日	50	6,404
2011年2月21日	50	6,365
2011年1月20日	50	6,268
2010年12月20日	50	6,309
2010年11月22日	50	6,702
2010年10月20日	50	6,712
2010年9月21日	50	6,748
2010年8月20日	50	6,717
2010年7月20日	50	6,762
2010年6月21日	50	6,788
2010年5月20日	50	6,878
2010年4月20日	50	7,513
2010年3月23日	50	7,357
2010年2月22日	50	7,489
2010年1月20日	50	7,825
2009年12月21日	50	7,898
2009年11月20日	50	8,107
2009年10月20日	50	8,237
2009年9月24日	50	8,214
2009年8月20日	50	8,298
2009年7月21日	50	8,136
2009年6月22日	50	8,130
2009年5月20日	50	7,986
2009年4月20日	50	7,915
2009年3月23日	80	8,078
2009年2月20日	80	7,369
2009年1月20日	80	7,333
2008年12月22日	80	7,955
2008年11月20日	80	7,570
2008年10月20日	80	8,597
2008年9月22日	80	9,632
2008年8月20日	80	10,231
2008年7月22日	80	10,431
2008年6月20日	80	10,338
2008年5月20日	80	10,306
2008年4月21日	80	10,548
2008年3月21日	80	10,129
2008年2月20日	80	10,525
2008年1月21日	80	10,402
2007年12月20日	80	10,791
2007年11月20日	80	10,846
2007年10月22日	80	10,956
2007年9月20日	80	10,897
2007年8月20日	80	10,467
2007年7月20日	80	11,309
2007年6月20日	80	11,116
2007年5月21日	80	11,244
2007年4月20日	80	11,230
2007年3月20日	80	11,105
2007年2月20日	80	11,161
2007年1月22日	80	11,260
2006年12月20日	80	11,323
2006年11月20日	80	11,099
2006年10月20日	80	10,973
2006年9月20日	80	10,977
2006年8月21日	50	10,964
2006年7月20日	50	10,829
2006年6月20日	50	10,720
2006年5月22日	50	10,569
2006年4月20日	50	10,785
2006年3月20日	50	10,708
2006年2月20日	50	10,858
2006年1月20日	50	10,878
2005年12月20日	50	10,878
2005年11月21日	50	10,871
2005年10月20日	50	10,860
2005年9月20日	50	10,774
2005年8月22日	50	10,671
2005年7月20日	50	10,742
2005年6月20日	50	10,591
2005年5月20日	50	10,795
2005年4月20日	50	10,989
2005年3月22日	50	10,763
2005年2月21日	50	10,841
2005年1月20日	40	10,600
2004年12月20日	40	10,971
2004年11月22日	40	10,504
2004年10月20日	40	10,559
2004年9月21日	40	10,379
2004年8月20日	40	10,478
2004年7月20日	40	10,392
2004年6月21日	40	10,120
2004年5月20日	40	10,387
2004年4月20日	40	10,137
2004年3月22日	40	10,346
2004年2月20日	40	10,623
2004年1月20日	40	10,285
2003年12月22日	35	10,305
2003年11月20日	35	9,982
2003年10月20日	35	9,788
2003年9月22日	35	10,001
2003年8月20日	35	10,211
2003年7月22日	35	10,517
2003年6月20日	35	11,085
2003年5月20日	35	10,822
2003年4月21日	35	10,146

基準価額は分配落後の金額です。

当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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