三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 （円） |
基準価格 （円） |
|---|---|---|
| 2026年4月20日 | 10 | 6,573 |
| 2026年3月23日 | 10 | 6,413 |
| 2026年2月20日 | 10 | 6,524 |
| 2026年1月20日 | 10 | 6,523 |
| 2025年12月22日 | 10 | 6,495 |
| 2025年11月20日 | 10 | 6,437 |
| 2025年10月20日 | 10 | 6,305 |
| 2025年9月22日 | 10 | 6,162 |
| 2025年8月20日 | 10 | 6,108 |
| 2025年7月22日 | 10 | 6,190 |
| 2025年6月20日 | 10 | 6,040 |
| 2025年5月20日 | 10 | 5,885 |
| 2025年4月21日 | 10 | 5,871 |
| 2025年3月21日 | 10 | 5,752 |
| 2025年2月20日 | 10 | 5,693 |
| 2025年1月20日 | 10 | 5,782 |
| 2024年12月20日 | 10 | 5,982 |
| 2024年11月20日 | 10 | 6,009 |
| 2024年10月21日 | 10 | 5,992 |
| 2024年9月20日 | 10 | 5,865 |
| 2024年8月20日 | 10 | 5,958 |
| 2024年7月22日 | 10 | 6,211 |
| 2024年6月20日 | 10 | 6,137 |
| 2024年5月20日 | 10 | 6,142 |
| 2024年4月22日 | 10 | 5,974 |
| 2024年3月21日 | 10 | 6,025 |
| 2024年2月20日 | 10 | 5,923 |
| 2024年1月22日 | 10 | 5,944 |
| 2023年12月20日 | 10 | 5,943 |
| 2023年11月20日 | 10 | 5,893 |
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| 2023年10月20日 | 10 | 5,568 |
| 2023年9月20日 | 10 | 5,630 |
| 2023年8月21日 | 10 | 5,686 |
| 2023年7月20日 | 10 | 5,721 |
| 2023年6月20日 | 10 | 5,626 |
| 2023年5月22日 | 15 | 5,430 |
| 2023年4月20日 | 15 | 5,377 |
| 2023年3月20日 | 15 | 5,297 |
| 2023年2月20日 | 15 | 5,277 |
| 2023年1月20日 | 15 | 5,291 |
| 2022年12月20日 | 15 | 5,361 |
| 2022年11月21日 | 15 | 5,529 |
| 2022年10月20日 | 15 | 5,456 |
| 2022年9月20日 | 15 | 5,606 |
| 2022年8月22日 | 15 | 5,606 |
| 2022年7月20日 | 15 | 5,771 |
| 2022年6月20日 | 15 | 5,626 |
| 2022年5月20日 | 15 | 5,695 |
| 2022年4月20日 | 15 | 5,930 |
| 2022年3月22日 | 15 | 5,838 |
| 2022年2月21日 | 15 | 5,910 |
| 2022年1月20日 | 15 | 6,037 |
| 2021年12月20日 | 15 | 6,132 |
| 2021年11月22日 | 15 | 6,177 |
| 2021年10月20日 | 15 | 6,312 |
| 2021年9月21日 | 15 | 6,186 |
| 2021年8月20日 | 15 | 6,292 |
| 2021年7月20日 | 15 | 6,304 |
| 2021年6月21日 | 15 | 6,301 |
| 2021年5月20日 | 15 | 6,350 |
| 2021年4月20日 | 15 | 6,329 |
| 2021年3月22日 | 15 | 6,335 |
| 2021年2月22日 | 15 | 6,294 |
| 2021年1月20日 | 15 | 6,370 |
| 2020年12月21日 | 15 | 6,418 |
| 2020年11月20日 | 15 | 6,292 |
| 2020年10月20日 | 15 | 6,367 |
| 2020年9月23日 | 15 | 6,253 |
| 2020年8月20日 | 15 | 6,389 |
| 2020年7月20日 | 15 | 6,232 |
| 2020年6月22日 | 15 | 6,049 |
| 2020年5月20日 | 15 | 5,950 |
| 2020年4月20日 | 15 | 5,919 |
| 2020年3月23日 | 15 | 5,972 |
| 2020年2月20日 | 15 | 6,191 |
| 2020年1月20日 | 15 | 6,191 |
| 2019年12月20日 | 15 | 6,163 |
| 2019年11月20日 | 15 | 6,152 |
| 2019年10月21日 | 15 | 6,231 |
| 2019年9月20日 | 15 | 6,199 |
| 2019年8月20日 | 15 | 6,198 |
| 2019年7月22日 | 15 | 6,214 |
| 2019年6月20日 | 15 | 6,197 |
| 2019年5月20日 | 15 | 6,197 |
| 2019年4月22日 | 15 | 6,315 |
| 2019年3月20日 | 15 | 6,356 |
| 2019年2月20日 | 15 | 6,281 |
| 2019年1月21日 | 15 | 6,170 |
| 2018年12月20日 | 15 | 6,333 |
| 2018年11月20日 | 15 | 6,351 |
| 2018年10月22日 | 15 | 6,364 |
| 2018年9月20日 | 15 | 6,472 |
| 2018年8月20日 | 15 | 6,331 |
| 2018年7月20日 | 15 | 6,600 |
| 2018年6月20日 | 15 | 6,400 |
| 2018年5月21日 | 15 | 6,488 |
| 2018年4月20日 | 15 | 6,612 |
| 2018年3月20日 | 15 | 6,559 |
| 2018年2月20日 | 15 | 6,561 |
| 2018年1月22日 | 15 | 6,809 |
| 2017年12月20日 | 15 | 6,800 |
| 2017年11月20日 | 15 | 6,704 |
| 2017年10月20日 | 15 | 6,776 |
| 2017年9月20日 | 15 | 6,797 |
| 2017年8月21日 | 15 | 6,549 |
| 2017年7月20日 | 15 | 6,566 |
| 2017年6月20日 | 15 | 6,453 |
| 2017年5月22日 | 15 | 6,455 |
| 2017年4月20日 | 15 | 6,103 |
| 2017年3月21日 | 15 | 6,204 |
| 2017年2月20日 | 15 | 6,208 |
| 2017年1月20日 | 20 | 6,386 |
| 2016年12月20日 | 20 | 6,456 |
| 2016年11月21日 | 20 | 6,218 |
| 2016年10月20日 | 20 | 6,134 |
| 2016年9月20日 | 20 | 6,213 |
| 2016年8月22日 | 20 | 6,269 |
| 2016年7月20日 | 20 | 6,447 |
| 2016年6月20日 | 20 | 6,568 |
| 2016年5月20日 | 20 | 6,756 |
| 2016年4月20日 | 20 | 6,787 |
| 2016年3月22日 | 20 | 6,889 |
| 2016年2月22日 | 20 | 6,886 |
| 2016年1月20日 | 20 | 6,923 |
| 2015年12月21日 | 20 | 7,173 |
| 2015年11月20日 | 20 | 7,257 |
| 2015年10月20日 | 20 | 7,385 |
| 2015年9月24日 | 20 | 7,337 |
| 2015年8月20日 | 20 | 7,562 |
| 2015年7月21日 | 20 | 7,367 |
| 2015年6月22日 | 20 | 7,572 |
| 2015年5月20日 | 20 | 7,441 |
| 2015年4月20日 | 20 | 7,380 |
| 2015年3月20日 | 20 | 7,377 |
| 2015年2月20日 | 20 | 7,603 |
| 2015年1月20日 | 20 | 7,670 |
| 2014年12月22日 | 20 | 8,026 |
| 2014年11月20日 | 20 | 7,989 |
| 2014年10月20日 | 20 | 7,401 |
| 2014年9月22日 | 20 | 7,504 |
| 2014年8月20日 | 20 | 7,359 |
| 2014年7月22日 | 20 | 7,309 |
| 2014年6月20日 | 20 | 7,314 |
| 2014年5月20日 | 20 | 7,302 |
| 2014年4月21日 | 20 | 7,369 |
| 2014年3月20日 | 20 | 7,312 |
| 2014年2月20日 | 20 | 7,271 |
| 2014年1月20日 | 20 | 7,230 |
| 2013年12月20日 | 20 | 7,279 |
| 2013年11月20日 | 20 | 7,017 |
| 2013年10月21日 | 20 | 6,903 |
| 2013年9月20日 | 20 | 6,911 |
| 2013年8月20日 | 20 | 6,692 |
| 2013年7月22日 | 20 | 6,894 |
| 2013年6月20日 | 20 | 6,753 |
| 2013年5月20日 | 20 | 7,088 |
| 2013年4月22日 | 20 | 7,023 |
| 2013年3月21日 | 20 | 6,647 |
| 2013年2月20日 | 20 | 6,631 |
| 2013年1月21日 | 20 | 6,417 |
| 2012年12月20日 | 20 | 6,076 |
| 2012年11月20日 | 20 | 5,726 |
| 2012年10月22日 | 20 | 5,638 |
| 2012年9月20日 | 30 | 5,589 |
| 2012年8月20日 | 30 | 5,462 |
| 2012年7月20日 | 30 | 5,452 |
| 2012年6月20日 | 30 | 5,490 |
| 2012年5月21日 | 30 | 5,564 |
| 2012年4月20日 | 30 | 5,816 |
| 2012年3月21日 | 30 | 5,962 |
| 2012年2月20日 | 30 | 5,705 |
| 2012年1月20日 | 30 | 5,468 |
| 2011年12月20日 | 30 | 5,557 |
| 2011年11月21日 | 30 | 5,585 |
| 2011年10月20日 | 30 | 5,755 |
| 2011年9月20日 | 50 | 5,812 |
| 2011年8月22日 | 50 | 6,153 |
| 2011年7月20日 | 50 | 6,102 |
| 2011年6月20日 | 50 | 6,292 |
| 2011年5月20日 | 50 | 6,436 |
| 2011年4月20日 | 50 | 6,539 |
| 2011年3月22日 | 50 | 6,404 |
| 2011年2月21日 | 50 | 6,365 |
| 2011年1月20日 | 50 | 6,268 |
| 2010年12月20日 | 50 | 6,309 |
| 2010年11月22日 | 50 | 6,702 |
| 2010年10月20日 | 50 | 6,712 |
| 2010年9月21日 | 50 | 6,748 |
| 2010年8月20日 | 50 | 6,717 |
| 2010年7月20日 | 50 | 6,762 |
| 2010年6月21日 | 50 | 6,788 |
| 2010年5月20日 | 50 | 6,878 |
| 2010年4月20日 | 50 | 7,513 |
| 2010年3月23日 | 50 | 7,357 |
| 2010年2月22日 | 50 | 7,489 |
| 2010年1月20日 | 50 | 7,825 |
| 2009年12月21日 | 50 | 7,898 |
| 2009年11月20日 | 50 | 8,107 |
| 2009年10月20日 | 50 | 8,237 |
| 2009年9月24日 | 50 | 8,214 |
| 2009年8月20日 | 50 | 8,298 |
| 2009年7月21日 | 50 | 8,136 |
| 2009年6月22日 | 50 | 8,130 |
| 2009年5月20日 | 50 | 7,986 |
| 2009年4月20日 | 50 | 7,915 |
| 2009年3月23日 | 80 | 8,078 |
| 2009年2月20日 | 80 | 7,369 |
| 2009年1月20日 | 80 | 7,333 |
| 2008年12月22日 | 80 | 7,955 |
| 2008年11月20日 | 80 | 7,570 |
| 2008年10月20日 | 80 | 8,597 |
| 2008年9月22日 | 80 | 9,632 |
| 2008年8月20日 | 80 | 10,231 |
| 2008年7月22日 | 80 | 10,431 |
| 2008年6月20日 | 80 | 10,338 |
| 2008年5月20日 | 80 | 10,306 |
| 2008年4月21日 | 80 | 10,548 |
| 2008年3月21日 | 80 | 10,129 |
| 2008年2月20日 | 80 | 10,525 |
| 2008年1月21日 | 80 | 10,402 |
| 2007年12月20日 | 80 | 10,791 |
| 2007年11月20日 | 80 | 10,846 |
| 2007年10月22日 | 80 | 10,956 |
| 2007年9月20日 | 80 | 10,897 |
| 2007年8月20日 | 80 | 10,467 |
| 2007年7月20日 | 80 | 11,309 |
| 2007年6月20日 | 80 | 11,116 |
| 2007年5月21日 | 80 | 11,244 |
| 2007年4月20日 | 80 | 11,230 |
| 2007年3月20日 | 80 | 11,105 |
| 2007年2月20日 | 80 | 11,161 |
| 2007年1月22日 | 80 | 11,260 |
| 2006年12月20日 | 80 | 11,323 |
| 2006年11月20日 | 80 | 11,099 |
| 2006年10月20日 | 80 | 10,973 |
| 2006年9月20日 | 80 | 10,977 |
| 2006年8月21日 | 50 | 10,964 |
| 2006年7月20日 | 50 | 10,829 |
| 2006年6月20日 | 50 | 10,720 |
| 2006年5月22日 | 50 | 10,569 |
| 2006年4月20日 | 50 | 10,785 |
| 2006年3月20日 | 50 | 10,708 |
| 2006年2月20日 | 50 | 10,858 |
| 2006年1月20日 | 50 | 10,878 |
| 2005年12月20日 | 50 | 10,878 |
| 2005年11月21日 | 50 | 10,871 |
| 2005年10月20日 | 50 | 10,860 |
| 2005年9月20日 | 50 | 10,774 |
| 2005年8月22日 | 50 | 10,671 |
| 2005年7月20日 | 50 | 10,742 |
| 2005年6月20日 | 50 | 10,591 |
| 2005年5月20日 | 50 | 10,795 |
| 2005年4月20日 | 50 | 10,989 |
| 2005年3月22日 | 50 | 10,763 |
| 2005年2月21日 | 50 | 10,841 |
| 2005年1月20日 | 40 | 10,600 |
| 2004年12月20日 | 40 | 10,971 |
| 2004年11月22日 | 40 | 10,504 |
| 2004年10月20日 | 40 | 10,559 |
| 2004年9月21日 | 40 | 10,379 |
| 2004年8月20日 | 40 | 10,478 |
| 2004年7月20日 | 40 | 10,392 |
| 2004年6月21日 | 40 | 10,120 |
| 2004年5月20日 | 40 | 10,387 |
| 2004年4月20日 | 40 | 10,137 |
| 2004年3月22日 | 40 | 10,346 |
| 2004年2月20日 | 40 | 10,623 |
| 2004年1月20日 | 40 | 10,285 |
| 2003年12月22日 | 35 | 10,305 |
| 2003年11月20日 | 35 | 9,982 |
| 2003年10月20日 | 35 | 9,788 |
| 2003年9月22日 | 35 | 10,001 |
| 2003年8月20日 | 35 | 10,211 |
| 2003年7月22日 | 35 | 10,517 |
| 2003年6月20日 | 35 | 11,085 |
| 2003年5月20日 | 35 | 10,822 |
| 2003年4月21日 | 35 | 10,146 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
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