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三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

投信協会商品分類:追加型投信 / 海外 / 債券
日経新聞掲載名:米ハイ有
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概要/
チャート

基準日:2024年2月22日

基準価額 4,598円
前日比 -4円
純資産総額 1,707百万円
直近分配金(税引前) 10円
解約価額 4,584円

投信協会コード:79311094

ISINコード:JP90C00065P7

チャート

表示期間

表示項目

基準価額過去最高値
11,873円 [2010年11月9日]
基準価額過去最安値
4,335円 [2020年3月24日]
  • 「税引前分配金再投資基準価額」とは、当該ファンドの基準価額を用いて、分配金等を非課税で再投資したものとして計算した値です。税引前分配金再投資基準価額やその騰落率は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額やその騰落率とは計算方法や表示方法が異なる場合があります。
  • 口数分割を行ったファンドの場合には、分割調整後の価額を「税引前分配金再投資基準価額」として表示しています。
  • 基準価額CSVデータは一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。

騰落率

2024年2月22日

期間 騰落率
1ヵ月 -0.02%
3ヵ月 +2.59%
6ヵ月 +3.05%
1年 +3.56%
3年 -8.29%
5年 -0.82%
10年 +7.73%
設定来 +83.14%
  • ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金(税引前)を再投資した場合の数値です。
  • 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。

分配金

決算回数:毎月

決算日 分配金
2024年2月13日 10円
2024年1月12日 10円
2023年12月12日 10円
2023年11月13日 10円
2023年10月12日 10円
  • 上記テーブルは過去の分配実績であり、将来の分配を保証するものではありません。

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当ファンドの「目的・特色」「投資リスク」「手続・手数料等」については、交付目論見書をご覧ください。

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  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明