三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年2月13日104,620
2024年1月12日104,631
2023年12月12日104,565
2023年11月13日104,473
2023年10月12日104,451
2023年9月12日104,546
2023年8月14日104,566
2023年7月12日104,553
2023年6月12日104,572
2023年5月12日104,583
2023年4月12日104,611
2023年3月13日104,557
2023年2月13日104,637
2023年1月12日104,683
2022年12月12日104,645
2022年11月14日104,580
2022年10月12日104,479
2022年9月12日104,698
2022年8月12日104,852
2022年7月12日104,641
2022年6月13日104,765
2022年5月12日104,794
2022年4月12日104,977
2022年3月14日105,054
2022年2月14日105,140
2022年1月12日105,323
2021年12月13日105,342
2021年11月12日105,379
2021年10月12日105,361
2021年9月13日105,414

もっと見る

2021年8月12日105,367
2021年7月12日105,413
2021年6月14日105,384
2021年5月12日105,354
2021年4月12日105,360
2021年3月12日105,336
2021年2月12日105,405
2021年1月12日105,378
2020年12月14日105,362
2020年11月12日105,319
2020年10月12日105,252
2020年9月14日105,230
2020年8月12日105,263
2020年7月13日105,089
2020年6月12日205,074
2020年5月12日204,941
2020年4月13日204,913
2020年3月12日205,057
2020年2月12日205,407
2020年1月14日205,428
2019年12月12日205,394
2019年11月12日205,381
2019年10月15日205,381
2019年9月12日205,424
2019年8月13日355,378
2019年7月12日355,438
2019年6月12日355,432
2019年5月13日355,444
2019年4月12日355,502
2019年3月12日355,435
2019年2月12日355,430
2019年1月15日355,382
2018年12月12日355,387
2018年11月12日355,493
2018年10月12日355,544
2018年9月12日355,639
2018年8月13日355,662
2018年7月12日705,646
2018年6月12日705,737
2018年5月14日705,808
2018年4月12日705,906
2018年3月12日705,970
2018年2月13日706,032
2018年1月12日706,231
2017年12月12日706,283
2017年11月13日706,332
2017年10月12日706,458
2017年9月12日706,498
2017年8月14日706,517
2017年7月12日706,569
2017年6月12日706,662
2017年5月12日706,691
2017年4月12日706,703
2017年3月13日706,708
2017年2月13日706,810
2017年1月12日706,855
2016年12月12日706,858
2016年11月14日706,846
2016年10月12日707,009
2016年9月12日707,039
2016年8月12日707,084
2016年7月12日707,071
2016年6月13日707,014
2016年5月12日707,002
2016年4月12日706,982
2016年3月14日707,040
2016年2月12日706,647
2016年1月12日706,961
2015年12月14日707,030
2015年11月12日707,364
2015年10月13日707,463
2015年9月14日707,617
2015年8月12日707,668
2015年7月13日707,825
2015年6月12日707,934
2015年5月12日708,058
2015年4月13日1008,141
2015年3月12日1008,145
2015年2月12日1008,252
2015年1月13日1008,210
2014年12月12日1008,198
2014年11月12日1008,548
2014年10月14日1008,492
2014年9月12日1008,687
2014年8月12日1008,767
2014年7月14日1008,949
2014年6月12日1009,055
2014年5月12日1009,088
2014年4月14日1009,136
2014年3月12日1009,201
2014年2月12日1009,207
2014年1月14日1009,270
2013年12月12日1009,302
2013年11月12日1009,338
2013年10月15日1009,350
2013年9月12日1009,314
2013年8月12日1009,452
2013年7月12日1009,506
2013年6月12日1209,623
2013年5月13日12010,040
2013年4月12日12010,001
2013年3月12日12010,030
2013年2月12日12010,038
2013年1月15日12010,214
2012年12月12日12010,205
2012年11月12日12010,141
2012年10月12日12010,245
2012年9月12日12010,315
2012年8月13日12010,311
2012年7月12日12010,291
2012年6月12日12010,160
2012年5月14日12010,456
2012年4月12日12010,393
2012年3月12日12010,587
2012年2月13日12010,614
2012年1月12日12010,495
2011年12月12日12010,398
2011年11月14日12010,505
2011年10月12日12010,148
2011年9月12日12010,527
2011年8月12日12010,466
2011年7月12日12011,144
2011年6月13日12011,214
2011年5月12日12011,434
2011年4月12日12011,446
2011年3月14日12011,467
2011年2月14日12011,559
2011年1月12日12011,502
2010年12月13日12011,446
2010年11月12日12011,719
2010年10月12日12011,664
2010年9月13日12011,480
2010年8月12日12011,488
2010年7月12日12011,316
2010年6月14日12011,168
2010年5月12日12011,461
2010年4月12日12011,651
2010年3月12日12011,614
2010年2月12日12011,372
2010年1月12日12011,730
2009年12月14日12011,435
2009年11月12日12011,369
2009年10月13日10011,338
2009年9月14日10011,121
2009年8月12日10011,078
2009年7月13日10010,512
2009年6月12日010,629
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
  • 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。