短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
投信協会商品分類：追加型投信 / 海外 / 債券
日経新聞掲載名：短豪毎月
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概要／
チャート
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基準日：2024年10月3日
| 基準価額 | 4,377円 |
|---|---|
| 前日比 | +95円 |
| 純資産総額 | 87,259百万円 |
| 直近分配金(税引前) | 5円 |
| 解約価額 | 4,377円 |
投信協会コード：79311034
ISINコード：JP90C0002M09
月次レポート
交付運用報告書・運用報告書（全体版）
交付目論見書
請求目論見書チャート
表示期間
表示項目
基準価額過去最高値
13,794円
[2007年7月20日]
基準価額過去最安値
2,763円
[2020年3月19日]
- 「税引前分配金再投資基準価額」とは、当該ファンドの基準価額を用いて、分配金等を非課税で再投資したものとして計算した値です。税引前分配金再投資基準価額やその騰落率は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額やその騰落率とは計算方法や表示方法が異なる場合があります。
- 口数分割を行ったファンドの場合には、分割調整後の価額を「税引前分配金再投資基準価額」として表示しています。
- 基準価額CSVデータは一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。
騰落率
2024年10月3日
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1ヵ月 | +1.80% |
| 3ヵ月 | -4.68% |
| 6ヵ月 | +4.87% |
| 1年 | +11.17% |
| 3年 | +32.62% |
| 5年 | +49.93% |
| 10年 | +23.49% |
| 設定来 | +161.40% |
- ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金（税引前）を再投資した場合の数値です。
- 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
分配金
決算回数：毎月
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2024年9月9日 | 5円 |
| 2024年8月7日 | 5円 |
| 2024年7月8日 | 5円 |
| 2024年6月7日 | 5円 |
| 2024年5月7日 | 5円 |
- 上記テーブルは過去の分配実績であり、将来の分配を保証するものではありません。
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