短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 （円） |
基準価格 （円） |
|---|---|---|
| 2026年3月9日 | 5 | 4,901 |
| 2026年2月9日 | 5 | 4,892 |
| 2026年1月7日 | 5 | 4,677 |
| 2025年12月8日 | 5 | 4,563 |
| 2025年11月7日 | 5 | 4,403 |
| 2025年10月7日 | 5 | 4,405 |
| 2025年9月8日 | 5 | 4,306 |
| 2025年8月7日 | 5 | 4,239 |
| 2025年7月7日 | 5 | 4,166 |
| 2025年6月9日 | 5 | 4,147 |
| 2025年5月7日 | 5 | 4,078 |
| 2025年4月7日 | 5 | 3,830 |
| 2025年3月7日 | 5 | 4,090 |
| 2025年2月7日 | 5 | 4,144 |
| 2025年1月7日 | 5 | 4,293 |
| 2024年12月9日 | 5 | 4,156 |
| 2024年11月7日 | 5 | 4,385 |
| 2024年10月7日 | 5 | 4,362 |
| 2024年9月9日 | 5 | 4,112 |
| 2024年8月7日 | 5 | 4,132 |
| 2024年7月8日 | 5 | 4,630 |
| 2024年6月7日 | 5 | 4,436 |
| 2024年5月7日 | 5 | 4,351 |
| 2024年4月8日 | 5 | 4,238 |
| 2024年3月7日 | 5 | 4,158 |
| 2024年2月7日 | 5 | 4,086 |
| 2024年1月9日 | 5 | 4,085 |
| 2023年12月7日 | 5 | 4,057 |
| 2023年11月7日 | 5 | 4,070 |
| 2023年10月10日 | 5 | 3,995 |
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| 2023年9月7日 | 5 | 3,947 |
| 2023年8月7日 | 5 | 3,889 |
| 2023年7月7日 | 5 | 3,961 |
| 2023年6月7日 | 5 | 3,872 |
| 2023年5月8日 | 5 | 3,794 |
| 2023年4月7日 | 5 | 3,657 |
| 2023年3月7日 | 5 | 3,795 |
| 2023年2月7日 | 5 | 3,785 |
| 2023年1月10日 | 5 | 3,753 |
| 2022年12月7日 | 5 | 3,786 |
| 2022年11月7日 | 5 | 3,878 |
| 2022年10月7日 | 5 | 3,821 |
| 2022年9月7日 | 5 | 3,954 |
| 2022年8月8日 | 5 | 3,853 |
| 2022年7月7日 | 5 | 3,793 |
| 2022年6月7日 | 5 | 3,916 |
| 2022年5月9日 | 5 | 3,788 |
| 2022年4月7日 | 5 | 3,862 |
| 2022年3月7日 | 5 | 3,576 |
| 2022年2月7日 | 5 | 3,444 |
| 2022年1月7日 | 5 | 3,521 |
| 2021年12月7日 | 5 | 3,397 |
| 2021年11月8日 | 5 | 3,577 |
| 2021年10月7日 | 5 | 3,477 |
| 2021年9月7日 | 5 | 3,515 |
| 2021年8月10日 | 5 | 3,483 |
| 2021年7月7日 | 5 | 3,563 |
| 2021年6月7日 | 5 | 3,659 |
| 2021年5月7日 | 5 | 3,668 |
| 2021年4月7日 | 5 | 3,642 |
| 2021年3月8日 | 5 | 3,619 |
| 2021年2月8日 | 5 | 3,521 |
| 2021年1月7日 | 5 | 3,496 |
| 2020年12月7日 | 5 | 3,374 |
| 2020年11月9日 | 10 | 3,282 |
| 2020年10月7日 | 10 | 3,279 |
| 2020年9月7日 | 10 | 3,395 |
| 2020年8月7日 | 10 | 3,352 |
| 2020年7月7日 | 10 | 3,294 |
| 2020年6月8日 | 10 | 3,361 |
| 2020年5月7日 | 10 | 2,992 |
| 2020年4月7日 | 10 | 2,929 |
| 2020年3月9日 | 10 | 2,995 |
| 2020年2月7日 | 10 | 3,281 |
| 2020年1月7日 | 10 | 3,347 |
| 2019年12月9日 | 10 | 3,315 |
| 2019年11月7日 | 10 | 3,349 |
| 2019年10月7日 | 10 | 3,243 |
| 2019年9月9日 | 10 | 3,291 |
| 2019年8月7日 | 10 | 3,247 |
| 2019年7月8日 | 10 | 3,422 |
| 2019年6月7日 | 10 | 3,419 |
| 2019年5月7日 | 10 | 3,497 |
| 2019年4月8日 | 10 | 3,573 |
| 2019年3月7日 | 10 | 3,543 |
| 2019年2月7日 | 10 | 3,527 |
| 2019年1月7日 | 20 | 3,489 |
| 2018年12月7日 | 20 | 3,696 |
| 2018年11月7日 | 20 | 3,734 |
| 2018年10月9日 | 20 | 3,656 |
| 2018年9月7日 | 20 | 3,648 |
| 2018年8月7日 | 20 | 3,789 |
| 2018年7月9日 | 20 | 3,808 |
| 2018年6月7日 | 20 | 3,923 |
| 2018年5月7日 | 20 | 3,826 |
| 2018年4月9日 | 20 | 3,847 |
| 2018年3月7日 | 20 | 3,867 |
| 2018年2月7日 | 20 | 4,085 |
| 2018年1月9日 | 30 | 4,217 |
| 2017年12月7日 | 30 | 4,057 |
| 2017年11月7日 | 30 | 4,206 |
| 2017年10月10日 | 30 | 4,231 |
| 2017年9月7日 | 30 | 4,253 |
| 2017年8月7日 | 30 | 4,296 |
| 2017年7月7日 | 30 | 4,216 |
| 2017年6月7日 | 30 | 4,064 |
| 2017年5月8日 | 30 | 4,149 |
| 2017年4月7日 | 30 | 4,183 |
| 2017年3月7日 | 30 | 4,344 |
| 2017年2月7日 | 30 | 4,310 |
| 2017年1月10日 | 30 | 4,322 |
| 2016年12月7日 | 30 | 4,326 |
| 2016年11月7日 | 30 | 4,104 |
| 2016年10月7日 | 50 | 4,065 |
| 2016年9月7日 | 50 | 4,077 |
| 2016年8月8日 | 50 | 4,112 |
| 2016年7月7日 | 50 | 4,061 |
| 2016年6月7日 | 50 | 4,278 |
| 2016年5月9日 | 50 | 4,320 |
| 2016年4月7日 | 50 | 4,594 |
| 2016年3月7日 | 50 | 4,675 |
| 2016年2月8日 | 50 | 4,657 |
| 2016年1月7日 | 50 | 4,748 |
| 2015年12月7日 | 50 | 5,151 |
| 2015年11月9日 | 50 | 4,999 |
| 2015年10月7日 | 50 | 5,001 |
| 2015年9月7日 | 50 | 4,845 |
| 2015年8月7日 | 50 | 5,423 |
| 2015年7月7日 | 50 | 5,480 |
| 2015年6月8日 | 50 | 5,750 |
| 2015年5月7日 | 50 | 5,752 |
| 2015年4月7日 | 50 | 5,532 |
| 2015年3月9日 | 50 | 5,722 |
| 2015年2月9日 | 50 | 5,706 |
| 2015年1月7日 | 70 | 5,966 |
| 2014年12月8日 | 70 | 6,354 |
| 2014年11月7日 | 70 | 6,254 |
| 2014年10月7日 | 70 | 6,112 |
| 2014年9月8日 | 70 | 6,364 |
| 2014年8月7日 | 70 | 6,228 |
| 2014年7月7日 | 70 | 6,291 |
| 2014年6月9日 | 70 | 6,362 |
| 2014年5月7日 | 70 | 6,363 |
| 2014年4月7日 | 70 | 6,475 |
| 2014年3月7日 | 70 | 6,379 |
| 2014年2月7日 | 70 | 6,288 |
| 2014年1月7日 | 70 | 6,469 |
| 2013年12月9日 | 70 | 6,566 |
| 2013年11月7日 | 70 | 6,593 |
| 2013年10月7日 | 70 | 6,537 |
| 2013年9月9日 | 70 | 6,560 |
| 2013年8月7日 | 70 | 6,330 |
| 2013年7月8日 | 70 | 6,690 |
| 2013年6月7日 | 70 | 6,860 |
| 2013年5月7日 | 70 | 7,546 |
| 2013年4月8日 | 70 | 7,630 |
| 2013年3月7日 | 70 | 7,233 |
| 2013年2月7日 | 70 | 7,300 |
| 2013年1月7日 | 70 | 7,035 |
| 2012年12月7日 | 70 | 6,640 |
| 2012年11月7日 | 70 | 6,465 |
| 2012年10月9日 | 70 | 6,245 |
| 2012年9月7日 | 70 | 6,372 |
| 2012年8月7日 | 100 | 6,521 |
| 2012年7月9日 | 100 | 6,487 |
| 2012年6月7日 | 100 | 6,357 |
| 2012年5月7日 | 100 | 6,627 |
| 2012年4月9日 | 100 | 6,939 |
| 2012年3月7日 | 100 | 7,093 |
| 2012年2月7日 | 100 | 6,922 |
| 2012年1月10日 | 100 | 6,728 |
| 2011年12月7日 | 100 | 6,900 |
| 2011年11月7日 | 100 | 7,111 |
| 2011年10月7日 | 100 | 6,618 |
| 2011年9月7日 | 100 | 7,317 |
| 2011年8月8日 | 100 | 7,393 |
| 2011年7月7日 | 100 | 7,911 |
| 2011年6月7日 | 100 | 7,923 |
| 2011年5月9日 | 100 | 8,039 |
| 2011年4月7日 | 100 | 8,345 |
| 2011年3月7日 | 100 | 7,884 |
| 2011年2月7日 | 100 | 7,929 |
| 2011年1月7日 | 100 | 7,952 |
| 2010年12月7日 | 100 | 7,904 |
| 2010年11月8日 | 100 | 8,053 |
| 2010年10月7日 | 100 | 8,048 |
| 2010年9月7日 | 100 | 7,669 |
| 2010年8月9日 | 100 | 7,877 |
| 2010年7月7日 | 100 | 7,570 |
| 2010年6月7日 | 100 | 7,570 |
| 2010年5月7日 | 100 | 8,368 |
| 2010年4月7日 | 100 | 9,049 |
| 2010年3月8日 | 100 | 8,647 |
| 2010年2月8日 | 100 | 8,244 |
| 2010年1月7日 | 100 | 9,140 |
| 2009年12月7日 | 100 | 8,904 |
| 2009年11月9日 | 100 | 9,039 |
| 2009年10月7日 | 100 | 8,683 |
| 2009年9月7日 | 100 | 8,778 |
| 2009年8月7日 | 100 | 8,943 |
| 2009年7月7日 | 100 | 8,556 |
| 2009年6月8日 | 100 | 8,918 |
| 2009年5月7日 | 100 | 8,438 |
| 2009年4月7日 | 100 | 8,236 |
| 2009年3月9日 | 100 | 7,391 |
| 2009年2月9日 | 100 | 7,312 |
| 2009年1月7日 | 100 | 8,079 |
| 2008年12月8日 | 100 | 7,264 |
| 2008年11月7日 | 100 | 7,829 |
| 2008年10月7日 | 100 | 8,914 |
| 2008年9月8日 | 100 | 11,003 |
| 2008年8月7日 | 100 | 12,216 |
| 2008年7月7日 | 100 | 12,598 |
| 2008年6月9日 | 100 | 12,403 |
| 2008年5月7日 | 100 | 12,252 |
| 2008年4月7日 | 100 | 11,617 |
| 2008年3月7日 | 90 | 11,870 |
| 2008年2月7日 | 90 | 11,853 |
| 2008年1月7日 | 90 | 11,913 |
| 2007年12月7日 | 90 | 12,315 |
| 2007年11月7日 | 90 | 13,492 |
| 2007年10月9日 | 90 | 13,304 |
| 2007年9月7日 | 90 | 12,137 |
| 2007年8月7日 | 90 | 12,983 |
| 2007年7月9日 | 80 | 13,561 |
| 2007年6月7日 | 80 | 13,061 |
| 2007年5月7日 | 80 | 12,694 |
| 2007年4月9日 | 80 | 12,527 |
| 2007年3月7日 | 80 | 11,696 |
| 2007年2月7日 | 80 | 12,051 |
| 2007年1月9日 | 80 | 12,018 |
| 2006年12月7日 | 80 | 11,744 |
| 2006年11月7日 | 80 | 11,845 |
| 2006年10月10日 | 80 | 11,551 |
| 2006年9月7日 | 75 | 11,701 |
| 2006年8月7日 | 75 | 11,471 |
| 2006年7月7日 | 75 | 11,297 |
| 2006年6月7日 | 75 | 11,047 |
| 2006年5月8日 | 75 | 11,387 |
| 2006年4月7日 | 75 | 11,402 |
| 2006年3月7日 | 70 | 11,568 |
| 2006年2月7日 | 70 | 11,765 |
| 2006年1月10日 | 70 | 11,509 |
| 2005年12月7日 | 60 | 12,093 |
| 2005年11月7日 | 60 | 11,584 |
| 2005年10月7日 | 60 | 11,568 |
| 2005年9月7日 | 60 | 11,298 |
| 2005年8月8日 | 60 | 11,612 |
| 2005年7月7日 | 50 | 11,165 |
| 2005年6月7日 | 50 | 11,033 |
| 2005年5月9日 | 50 | 10,989 |
| 2005年4月7日 | 50 | 11,193 |
| 2005年3月7日 | 50 | 11,152 |
| 2005年2月7日 | 50 | 10,861 |
| 2005年1月7日 | 50 | 10,805 |
| 2004年12月7日 | 50 | 10,805 |
| 2004年11月8日 | 50 | 10,905 |
| 2004年10月7日 | 50 | 10,896 |
| 2004年9月7日 | 50 | 10,345 |
| 2004年8月9日 | 50 | 10,705 |
| 2004年7月7日 | 50 | 10,591 |
| 2004年6月7日 | 50 | 10,503 |
| 2004年5月7日 | 50 | 10,827 |
| 2004年4月7日 | 50 | 10,973 |
| 2004年3月8日 | 50 | 11,549 |
| 2004年2月9日 | 40 | 11,040 |
| 2004年1月7日 | 40 | 11,051 |
| 2003年12月8日 | 35 | 10,751 |
| 2003年11月7日 | 35 | 10,541 |
| 2003年10月7日 | 35 | 10,314 |
| 2003年9月8日 | 35 | 10,285 |
| 2003年8月7日 | 35 | 10,586 |
| 2003年7月7日 | 35 | 10,979 |
| 2003年6月9日 | 35 | 10,650 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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