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SMDAM 日経225上場投信

ETF
投信協会商品分類:追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
略称:SMDAM 225
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概要/
チャート

基準日:2024年4月22日

基準価額 37,821円
前日比 +373円
純資産総額 180,080百万円
直近分配金(税引前) 302円
解約価額 37,821円
  • 基準価額および分配金は1口当たりの金額です。

投信協会コード:79311153

ISINコード:JP3047920008

証券コード 1397
対象指数 日経平均株価
取引所 東京証券取引所
売買単位 1口
  • 基準価額は取引所で売買した場合の取引価格とは異なります。

チャート

表示期間

表示項目

基準価額過去最高値
41,353円 [2024年3月22日]
基準価額過去最安値
15,003円 [2016年6月24日]
  • 「税引前分配金再投資基準価額」とは、当該ファンドの基準価額を用いて、分配金等を非課税で再投資したものとして計算した値です。税引前分配金再投資基準価額やその騰落率は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額やその騰落率とは計算方法や表示方法が異なる場合があります。
  • 口数分割を行ったファンドの場合には、分割調整後の価額を「税引前分配金再投資基準価額」として表示しています。
  • 基準価額CSVデータは一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。

騰落率

2024年4月22日

期間 騰落率
1ヵ月 -7.85%
3ヵ月 +3.16%
6ヵ月 +20.77%
1年 +33.30%
3年 +35.58%
5年 +84.32%
10年 -
設定来 +123.39%
  • ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金(税引前)を再投資した場合の数値です。
  • 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。

分配金

決算回数:年2回

決算日 分配金
2024年4月8日 302円
2023年10月8日 256円
2023年4月8日 295円
2022年10月8日 262円
2022年4月8日 273円
  • 上記テーブルは過去の分配実績であり、将来の分配を保証するものではありません。

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当ファンドの「目的・特色」「投資リスク」「手続・手数料等」については、交付目論見書をご覧ください。

概要/
チャート
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
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  • 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。