SMDAM 日経225上場投信

ETF
投信協会商品分類:追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型
略称:SMDAM 225
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概要/
チャート

基準日:2022年5月19日

基準価額 26,636円
前日比 -513円
純資産総額 83,079百万円
直近分配金(税引前) 273円
解約価額 26,636円
  • 基準価額および分配金は1口当たりの金額です。

投信協会コード:79311153

ISINコード:JP3047920008

証券コード 1397
対象指数 日経平均株価
取引所 東京証券取引所
売買単位 1口
  • 基準価額は取引所で売買した場合の取引価格とは異なります。

チャート

表示期間

表示項目

基準価額過去最高値
30,977円 [2021年9月14日]
基準価額過去最安値
15,003円 [2016年6月24日]
  • 「税引前分配金再投資基準価額」とは、当該ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。税引前分配金再投資基準価額やその騰落率は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額やその騰落率とは計算方法や表示方法が異なる場合があります。
  • 基準価額CSVデータは一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。

騰落率

2022年5月19日

期間 騰落率
1ヵ月 -2.11%
3ヵ月 -1.74%
6ヵ月 -10.33%
1年 -4.18%
3年 +30.85%
5年 +47.21%
10年 -
設定来 +51.79%
  • ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金(税引前)を再投資した場合の数値です。
  • 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。

分配金

決算回数:年2回

決算日 分配金
2022年4月8日 273円
2021年10月8日 220円
2021年4月8日 158円
2020年10月8日 151円
2020年4月8日 201円
  • 上記テーブルは過去の分配実績であり、将来の分配を保証するものではありません。

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  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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