三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

投信協会商品分類:追加型投信 / 海外 / 株式
日経新聞掲載名:チャイナ
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概要/
チャート

基準日:2021年10月26日

基準価額 13,494円
前日比 +20円
純資産総額 29,698百万円
直近分配金(税引前) 1,400円
解約価額 13,454円

投信協会コード:7931C01A

ISINコード:JP90C00008V5

モーニングスターレーティング

モーニングスターレーティング

総合レーティング(モーニングスターレーティング)

過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスがカテゴリー(小分類)内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを黒い星印で示したものです。1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の運用成績が良かったことを示しています。5つ星が最も良かったグループのファンド、1つ星が最も悪かったグループのファンドということになります。

1. 分布状況

★★★★★ 上位 0.0%~10.0%以下
★★★★ 上位10.0%超~32.5%以下
★★★ 上位32.5%超~67.5%以下
★★ 上位67.5%超~90.0%以下
上位90.0%超~100.0%

2. 評価対象ファンド

モーニングスターで情報配信している全ファンド(※)のうち、運用期間3年以上のファンド(モーニングスターカテゴリー(小分類)内のファンド数が10本以上の場合)

  • 追加型株式投資信託のうち、以下のものは除きます。
    「マネープールファンド、限定追加型ファンド」

3. モーニングスターレーティングの計算期間

3年(36カ月)、5年(60カ月)、10年(120カ月)それぞれの期間でのトータルリターンを元に、3年レーティング、5年レーティング、10年レーティングを算出しています。

4. 総合レーティングの計算方法

総合レーティングは、3年、5年、10年を以下のように加重平均


3年以上5年未満のファンド・・・3年レーティング
5年以上10年未満のファンド・・・3年レーティング×0.4+5年レーティング×0.6
10年以上のファンド・・・3年レーティング×0.2+5年レーティング×0.3+10年レーティング×0.5


モーニングスターレーティング(星印での5段階評価)のもとになっている数値が「モーニングスターレーティング値」です。
リスク調整後のパフォーマンスは以下の式で求められます。

標準偏差は、ある測定期間内のファンドの平均リターンから各リターン(例えば月次リターン、年次リターン等)がどの程度離れているか(すなわち偏差)を求めることによって得られる統計学上の数値です。この数値が高い程、ファンドのリターンのぶれが大きくなります。例えば、同一のリターンが期待される2つのファンドがあった場合、標準偏差が大きいほど期待したリターンが乖離した結果となる可能性が高くなります。

リスクメジャー

リスクメジャーは、基準価額の変動をリスクととらえた「標準偏差」が、全ファンド(※)の中でどの水準にあるかを1(低)から5(高)までで示したものです。 なお、運用期間が3年未満のファンドは表示されません。

  • 国内公募全ファンドのうち、モーニングスターが評価対象とする追加型株式投資信託(マネープールファンド、限定追加型ファンド除く)が対象です。
モーニングスター
総合レーティング
モーニングスター
カテゴリー
リスクメジャー
モーニングスター
総合レーティング
★★★★ モーニングスター
カテゴリー
国際株式・中国(F) リスクメジャー 4
  • モーニングスター総合レーティング・リスクメジャー評価は、前期末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。

関連動画

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表示期間

表示項目

基準価額過去最高値
33,255円 [2007年10月16日]
基準価額過去最安値
7,062円 [2008年10月28日]