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大和住銀日本小型株ファンド

NISA成長投資枠
投信協会商品分類:追加型投信 / 国内 / 株式
日経新聞掲載名:日本小型
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概要/
チャート

基準日:2024年12月6日

基準価額 25,173円
前日比 -17円
純資産総額 6,151百万円
直近分配金(税引前) 1,100円
解約価額 25,173円

投信協会コード:79313046

ISINコード:JP90C0002M58

チャート

表示期間

表示項目

基準価額過去最高値
27,445円 [2024年3月29日]
基準価額過去最安値
3,731円 [2009年3月12日]
  • 「税引前分配金再投資基準価額」とは、当該ファンドの基準価額を用いて、分配金等を非課税で再投資したものとして計算した値です。税引前分配金再投資基準価額やその騰落率は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額やその騰落率とは計算方法や表示方法が異なる場合があります。
  • 口数分割を行ったファンドの場合には、分割調整後の価額を「税引前分配金再投資基準価額」として表示しています。
  • 基準価額CSVデータは一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。

騰落率

2024年12月6日

期間 騰落率
1ヵ月 +0.43%
3ヵ月 +2.45%
6ヵ月 -0.94%
1年 +8.08%
3年 +34.97%
5年 +48.67%
10年 +182.79%
設定来 +445.80%
  • ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金(税引前)を再投資した場合の数値です。
  • 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。

分配金

決算回数:年1回

決算日 分配金
2024年6月10日 1,100円
2023年6月12日 600円
2022年6月10日 0円
2021年6月10日 850円
2020年6月10日 0円
  • 上記テーブルは過去の分配実績であり、将来の分配を保証するものではありません。

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  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
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