弊社コーポレートサイトにおけるモーニングスター社レーティング開示のお知らせ(2016年4月1日公開予定)

2016年2月19日

 日頃より、弊社のコーポレートサイトをご利用いただきありがとうございます。

 このたび、三井住友アセットマネジメント株式会社(代表取締役社長:横山邦男)は、2016年4月1日(金)より弊社コーポレートサイトにて、約140ファンドを対象として、モーニングスター株式会社によるレーティングとリスクメジャーを開示することにいたしました。※1

 今回の取り組みは、「フィデューシャリー・デューティー宣言」および「フィデューシャリー・アクションプラン」※2に基づき、外部評価機関のわかりやすい指標を掲載することで、お客さまが説明文書等をじっくり読む前に、ファンドを選んでいただけるもので、日本の運用会社では初の試みとなります。

 また同日、コーポレートサイトのリニューアルを行い、ファンドマネージャーがファンドの成り立ちについて動画説明を行う等、幅広いお客さまに弊社ファンドをご理解いただけるよう様々なコンテンツをご用意する予定です。

 弊社では引き続き、多くのお客さまにとって、わかりやすく使いやすいホームページをめざし、更なる情報の充実、利便性向上のために改善を図ってまいります。

※1:弊社ファンドの評価のみ、基準価額一覧、ファンド詳細ページ等でご覧いただける予定です。

モーニングスターレーティングについて

モーニングスター社が独自に算出する「モーニングスターリターン」と「モーニングスターリスク」の差によって算出された数値を、モーニングスターカテゴリー(73小分類)内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを黒い星印で示したものです。直近のリターンだけでなく3年間、5年間、10年間の運用成績を重視しています。星は1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の成績が良かったことを示しています。

評価対象
運用期間3年以上
計算期間
過去3年間、5年間、10年間
分布 ★★★★★ 上位 0.0%~10.0%(同一カテゴリ内)
★★★★ 上位 10.0%~32.5%(   〃   )
★★★ 上位 32.5%~67.5%(   〃   )
★★ 上位 67.5%~90.0%(   〃   )
上位 90.0%~100.0%(   〃   )

モーニングスターリスクメジャーについて

全ファンドのリスク(騰落率の標準偏差)を算出し、この数値の高い順にファンドを「5(高)」から 「1(低い)」まで分類したものです。

評価対象
運用期間3年以上
計算期間
過去3年間、5年間、10年間
分布 5(高い) 上位 0.0%~10.0%(全ファンド内)
4(やや高い ) 上位 10.0%~32.5%(   〃   )
3(平均的) 上位 32.5%~67.5%(   〃   )
2(やや低い) 上位 67.5%~90.0%(   〃   )
1(低い) 上位 90.0%~100.0%(   〃   )

※2:同宣言および施策であるアクションプランの詳細については、下記ホームページをご参照ください。
https://www.smd-am.co.jp/corporate/vision/fiduciary/

本件に関するお問い合わせ先

お客さま窓口

三井住友アセットマネジメント株式会社 お客さまサービス部 フリーダイヤル0120-88-2976
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)

メディア窓口

三井住友アセットマネジメント株式会社 営業企画部
前橋 Tel.03-5405-0212/ 木村 Tel.03-5405-3209