三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2026年2月18日	10	8,682
2026年1月19日	10	8,421
2025年12月18日	10	8,027
2025年11月18日	10	8,044
2025年10月20日	10	7,683
2025年9月18日	10	7,558
2025年8月18日	10	7,411
2025年7月18日	10	7,170
2025年6月18日	10	6,675
2025年5月19日	10	6,391
2025年4月18日	10	5,744
2025年3月18日	10	6,367
2025年2月18日	10	6,505
2025年1月20日	10	6,535
2024年12月18日	10	6,487
2024年11月18日	10	6,507
2024年10月18日	10	6,724
2024年9月18日	10	6,244
2024年8月19日	10	6,392
2024年7月18日	10	6,772
2024年6月18日	10	6,661
2024年5月20日	10	6,676
2024年4月18日	10	6,122
2024年3月18日	10	6,189
2024年2月19日	10	6,126
2024年1月18日	10	5,750
2023年12月18日	10	5,754
2023年11月20日	10	5,880
2023年10月18日	10	5,762
2023年9月19日	10	5,869

2023年8月18日	10	5,758
2023年7月18日	10	5,650
2023年6月19日	10	5,711
2023年5月18日	10	5,273
2023年4月18日	10	5,356
2023年3月20日	10	5,123
2023年2月20日	10	5,253
2023年1月18日	10	5,194
2022年12月19日	10	5,082
2022年11月18日	10	5,143
2022年10月18日	10	5,005
2022年9月20日	10	5,258
2022年8月18日	10	5,240
2022年7月19日	10	5,138
2022年6月20日	10	5,162
2022年5月18日	10	5,133
2022年4月18日	10	5,289
2022年3月18日	10	4,952
2022年2月18日	10	4,956
2022年1月18日	10	4,882
2021年12月20日	10	4,695
2021年11月18日	10	4,807
2021年10月18日	10	4,813
2021年9月21日	10	4,589
2021年8月18日	10	4,602
2021年7月19日	10	4,730
2021年6月18日	10	4,847
2021年5月18日	10	4,752
2021年4月19日	10	4,826
2021年3月18日	10	4,809
2021年2月18日	10	4,645
2021年1月18日	10	4,471
2020年12月18日	10	4,302
2020年11月18日	20	4,115
2020年10月19日	20	3,885
2020年9月18日	20	3,833
2020年8月18日	20	3,883
2020年7月20日	20	3,785
2020年6月18日	20	3,668
2020年5月18日	20	3,385
2020年4月20日	20	3,411
2020年3月18日	20	3,146
2020年2月18日	20	4,378
2020年1月20日	20	4,598
2019年12月18日	20	4,479
2019年11月18日	20	4,355
2019年10月18日	20	4,341
2019年9月18日	20	4,340
2019年8月19日	20	4,086
2019年7月18日	20	4,487
2019年6月18日	20	4,347
2019年5月20日	20	4,392
2019年4月18日	30	4,737
2019年3月18日	30	4,590
2019年2月18日	30	4,534
2019年1月18日	30	4,341
2018年12月18日	30	4,431
2018年11月19日	30	4,503
2018年10月18日	30	4,525
2018年9月18日	30	4,658
2018年8月20日	30	4,694
2018年7月18日	30	4,799
2018年6月18日	30	4,860
2018年5月18日	60	4,929
2018年4月18日	60	4,837
2018年3月19日	60	4,919
2018年2月19日	60	4,956
2018年1月18日	60	5,318
2017年12月18日	60	5,182
2017年11月20日	60	5,117
2017年10月18日	60	5,246
2017年9月19日	60	5,212
2017年8月18日	60	5,041
2017年7月18日	60	5,172
2017年6月19日	60	5,109
2017年5月18日	60	5,073
2017年4月18日	60	4,970
2017年3月21日	60	5,145
2017年2月20日	60	5,092
2017年1月18日	60	5,001
2016年12月19日	60	5,149
2016年11月18日	60	4,872
2016年10月18日	60	4,874
2016年9月20日	90	4,901
2016年8月18日	90	5,015
2016年7月19日	90	5,276
2016年6月20日	90	4,997
2016年5月18日	90	5,309
2016年4月18日	90	5,429
2016年3月18日	90	5,650
2016年2月18日	90	5,389
2016年1月18日	90	5,399
2015年12月18日	90	6,101
2015年11月18日	90	6,267
2015年10月19日	90	6,472
2015年9月18日	90	6,341
2015年8月18日	90	6,945
2015年7月21日	90	7,471
2015年6月18日	90	7,636
2015年5月18日	90	7,813
2015年4月20日	90	7,879
2015年3月18日	90	7,677
2015年2月18日	90	7,773
2015年1月19日	90	7,538
2014年12月18日	75	7,518
2014年11月18日	75	7,848
2014年10月20日	75	7,104
2014年9月18日	75	7,554
2014年8月18日	75	7,414
2014年7月18日	75	7,321
2014年6月18日	75	7,322
2014年5月19日	45	7,261
2014年4月18日	45	7,252
2014年3月18日	45	6,919
2014年2月18日	45	6,871
2014年1月20日	45	6,935
2013年12月18日	45	6,933
2013年11月18日	45	7,119
2013年10月18日	45	7,155
2013年9月18日	45	7,075
2013年8月19日	45	6,887
2013年7月18日	30	7,099
2013年6月18日	30	6,765
2013年5月20日	30	7,966
2013年4月18日	30	7,478
2013年3月18日	30	7,209
2013年2月18日	30	7,006
2013年1月18日	20	6,575
2012年12月18日	20	6,002
2012年11月19日	20	5,558
2012年10月18日	20	5,518
2012年9月18日	20	5,396
2012年8月20日	45	5,334
2012年7月18日	45	5,180
2012年6月18日	45	5,014
2012年5月18日	45	5,092
2012年4月18日	45	5,465
2012年3月19日	45	5,693
2012年2月20日	45	5,407
2012年1月18日	45	4,980
2011年12月19日	45	4,840
2011年11月18日	45	4,922
2011年10月18日	45	4,999
2011年9月20日	75	5,034
2011年8月18日	75	5,408
2011年7月19日	75	5,911
2011年6月20日	75	5,898
2011年5月18日	75	6,139
2011年4月18日	75	6,315
2011年3月18日	75	5,748
2011年2月18日	75	6,199
2011年1月18日	75	6,271
2010年12月20日	75	6,253
2010年11月18日	75	6,185
2010年10月18日	75	6,173
2010年9月21日	75	6,285
2010年8月18日	75	5,940
2010年7月20日	75	5,859
2010年6月18日	75	6,112
2010年5月18日	75	6,271
2010年4月19日	75	6,760
2010年3月18日	75	6,570
2010年2月18日	75	6,375
2010年1月18日	75	6,759
2009年12月18日	45	6,413
2009年11月18日	45	6,603
2009年10月19日	45	6,608
2009年9月18日	45	6,431
2009年8月18日	45	6,179
2009年7月21日	45	5,919
2009年6月18日	45	5,630
2009年5月18日	45	5,298
2009年4月20日	45	5,121
2009年3月18日	45	4,440
2009年2月18日	45	4,118
2009年1月19日	45	4,313
2008年12月18日	45	4,428
2008年11月18日	45	4,545
2008年10月20日	45	5,398
2008年9月18日	45	7,112
2008年8月18日	45	8,582
2008年7月18日	45	8,555
2008年6月18日	45	9,335
2008年5月19日	45	9,700
2008年4月18日	45	9,252
2008年3月18日	45	7,965
2008年2月18日	45	9,501
2008年1月18日	45	9,422
2007年12月18日	45	10,196
2007年11月19日	45	10,537
2007年10月18日	45	11,487
2007年9月18日	45	10,489
2007年8月20日	45	9,548
2007年7月18日	45	11,890
2007年6月18日	45	11,440
2007年5月18日	1,945	11,205
2007年4月18日	45	12,556
2007年3月19日	45	11,400
2007年2月19日	40	11,988
2007年1月18日	40	11,647
2006年12月18日	40	11,163
2006年11月20日	840	10,698
2006年10月18日	40	11,035
2006年9月19日	40	10,956
2006年8月18日	35	10,480
2006年7月18日	35	10,065
2006年6月19日	35	10,043
2006年5月18日	185	10,286
2006年4月18日	35	11,059
2006年3月20日	35	10,529
2006年2月20日	35	10,695
2006年1月18日	35	10,505
2005年12月19日	35	10,208
2005年11月18日	35	10,244
2005年10月18日	35	10,023
2005年9月20日	0	10,007
2005年8月18日	0	9,836

基準価額は分配落後の金額です。

当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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