三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
投信協会商品分類：追加型投信 / 海外 / 資産複合
日経新聞掲載名：椰子の実
愛称：椰子の実
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概要／
チャート
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基準日：2025年5月23日
| 基準価額 | 6,352円 |
|---|---|
| 前日比 | -6円 |
| 純資産総額 | 19,426百万円 |
| 直近分配金(税引前) | 10円 |
| 解約価額 | 6,333円 |
投信協会コード：79311057
ISINコード：JP90C00009V3
月次レポート
交付運用報告書・運用報告書（全体版）
交付目論見書
請求目論見書チャート
表示期間
表示項目
基準価額過去最高値
13,052円
[2007年5月15日]
基準価額過去最安値
2,916円
[2020年3月24日]
- 「税引前分配金再投資基準価額」とは、当該ファンドの基準価額を用いて、分配金等を非課税で再投資したものとして計算した値です。税引前分配金再投資基準価額やその騰落率は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額やその騰落率とは計算方法や表示方法が異なる場合があります。
- 口数分割を行ったファンドの場合には、分割調整後の価額を「税引前分配金再投資基準価額」として表示しています。
- 基準価額CSVデータは一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。
騰落率
2025年5月23日
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1ヵ月 | +10.55% |
| 3ヵ月 | -0.65% |
| 6ヵ月 | -2.37% |
| 1年 | -3.32% |
| 3年 | +31.79% |
| 5年 | +107.72% |
| 10年 | +71.22% |
| 設定来 | +303.70% |
- ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金（税引前）を再投資した場合の数値です。
- 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
分配金
決算回数：毎月
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2025年5月19日 | 10円 |
| 2025年4月18日 | 10円 |
| 2025年3月18日 | 10円 |
| 2025年2月18日 | 10円 |
| 2025年1月20日 | 10円 |
- 上記テーブルは過去の分配実績であり、将来の分配を保証するものではありません。
新着情報
ファンドニュース
マーケットレポート
- 市川レポート
- なるほど！ザ・ファンド
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当ファンドの「目的・特色」「投資リスク」「手続・手数料等」については、交付目論見書をご覧ください。
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- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
- 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容が優先します。
- 投資信託は値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
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