白河信用金庫

取扱いファンド：

5件基準日：2021年4月16日

ファンド名	基準価額（円）	前日比（円／%）	純資産総額（百万円）	追加/単位	決算回数
1 三井住友・グローバル・リート・オープン愛称：世界の大家さん日経新聞掲載名：世界大家リート	3,455	+35 +1.02	4258942,589	追加型	毎月
4 コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）愛称：泰平航路日経新聞掲載名：泰平航無外国債券	7,459	+31 +0.42	2780827,808	追加型	毎月
3 コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型／１年決算型）愛称：泰平航路１年決算型日経新聞掲載名：泰平航無１年外国債券	13,993	+58 +0.42	11881,188	追加型	年1回
5 トヨタモータークレジット／トヨタグループ債券ファンド日経新聞掲載名：トヨタＧ債券内外債券	10,841	+1 +0.01	11621,162	追加型	年4回
2 三井住友・グローバル・リート・オープン（１年決算型）愛称：世界の大家さん（１年決算型）日経新聞掲載名：大家１年リート	12,609	+131 +1.05	860860	追加型	年1回

ファンド名	基準価額（円）前日比（円／%）純資産総額（百万円）	追加/単位決算回数
1 三井住友・グローバル・リート・オープン愛称：世界の大家さん日経新聞掲載名：世界大家リート	3,455 +35 / +1.02 42,589	追加型毎月	42,589	3,455	35
4 コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）愛称：泰平航路日経新聞掲載名：泰平航無外国債券	7,459 +31 / +0.42 27,808	追加型毎月	27,808	7,459	31
3 コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型／１年決算型）愛称：泰平航路１年決算型日経新聞掲載名：泰平航無１年外国債券	13,993 +58 / +0.42 1,188	追加型年1回	1,188	13,993	58
5 トヨタモータークレジット／トヨタグループ債券ファンド日経新聞掲載名：トヨタＧ債券内外債券	10,841 +1 / +0.01 1,162	追加型年4回	1,162	10,841	1
2 三井住友・グローバル・リート・オープン（１年決算型）愛称：世界の大家さん（１年決算型）日経新聞掲載名：大家１年リート	12,609 +131 / +1.05 860	追加型年1回	860	12,609	131