北海道労働金庫

取扱いファンド：

4件基準日：2021年4月16日

ファンド名	基準価額（円）	前日比（円／%）	純資産総額（百万円）	追加/単位	決算回数
1 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン愛称：椰子の実日経新聞掲載名：椰子の実資産複合	4,824	+22 +0.46	2758527,585	追加型	毎月
4 三井住友・バンガード海外株式ファンド日経新聞掲載名：Ｖ海外株式外国株式	30,653	+239 +0.79	2688626,886	追加型	年1回
2 げんき１００年ライフ株式ファンド日経新聞掲載名：げんき100年国内株式	11,256	+23 +0.20	30773,077	追加型	年2回
3 コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型／１年決算型）愛称：泰平航路１年決算型日経新聞掲載名：泰平航有１年外国債券	11,362	+66 +0.58	27102,710	追加型	年1回

ファンド名	基準価額（円）前日比（円／%）純資産総額（百万円）	追加/単位決算回数
1 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン愛称：椰子の実日経新聞掲載名：椰子の実資産複合	4,824 +22 / +0.46 27,585	追加型毎月	27,585	4,824	22
4 三井住友・バンガード海外株式ファンド日経新聞掲載名：Ｖ海外株式外国株式	30,653 +239 / +0.79 26,886	追加型年1回	26,886	30,653	239
2 げんき１００年ライフ株式ファンド日経新聞掲載名：げんき100年国内株式	11,256 +23 / +0.20 3,077	追加型年2回	3,077	11,256	23
3 コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型／１年決算型）愛称：泰平航路１年決算型日経新聞掲載名：泰平航有１年外国債券	11,362 +66 / +0.58 2,710	追加型年1回	2,710	11,362	66