関西みらい銀行
取扱いファンド:
41件 基準日:2021年4月16日
ファンド名
|
基準価額(円)
|
前日比 (円/%) |
純資産総額 (百万円) |
追加/単位
|
決算回数
|
---|---|---|---|---|---|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名:短豪毎月
外国債券
|
3,642 |
-5 -0.14 |
128,667 | 追加型 | 毎月 |
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名:ア好リート
リート
|
6,899 |
-3 -0.04 |
120,640 | 追加型 | 毎月 |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
日経新聞掲載名:G自動運転無
内外株式
|
17,217 |
+85 +0.50 |
85,994 | 追加型 | 年1回 |
グローバル好配当株オープン
日経新聞掲載名:グ好配当
内外株式
|
8,184 |
+33 +0.40 |
57,488 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
日経新聞掲載名:DC積N日株
国内株式
DC兼用
|
31,573 |
+30 +0.10 |
51,990 | 追加型 | 年1回 |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:G自動運転有
内外株式
|
16,787 |
+127 +0.76 |
43,725 | 追加型 | 年1回 |
世界インパクト投資ファンド
愛称:Better World
内外株式
|
14,059 |
+125 +0.90 |
35,283 | 追加型 | 年2回 |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名:チャイナ
外国株式
|
15,650 |
-65 -0.41 |
32,721 | 追加型 | 年1回 |
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
日経新聞掲載名:100年3%
資産複合
|
10,615 |
+49 +0.46 |
28,623 | 追加型 | 隔月 |
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
愛称:椰子の実
資産複合
|
4,824 |
+22 +0.46 |
27,585 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・バンガード海外株式ファンド
日経新聞掲載名:V海外株式
外国株式
|
30,653 |
+239 +0.79 |
26,886 | 追加型 | 年1回 |
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称:アミーゴ
外国債券
|
5,337 |
+55 +1.04 |
25,708 | 追加型 | 毎月 |
グローバル3資産ファンド
愛称:ワンプレートランチ
資産複合
|
6,666 |
+36 +0.54 |
24,673 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
日経新聞掲載名:NYダウなし
外国株式
|
23,302 |
+168 +0.73 |
24,033 | 追加型 | 年1回 |
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
日経新聞掲載名:100年成長
資産複合
|
11,372 |
+53 +0.47 |
12,602 | 追加型 | 年2回 |
日本好配当株オープン
日経新聞掲載名:日好配当
国内株式
|
14,208 |
+16 +0.11 |
12,117 | 追加型 | 年4回 |
大和住銀日本バリュー株ファンド
愛称:黒潮
国内株式
|
15,442 |
+23 +0.15 |
10,916 | 追加型 | 年1回 |
人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
日経新聞掲載名:100年6%
資産複合
|
9,882 |
+46 +0.47 |
8,365 | 追加型 | 隔月 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)
愛称:ボンドマスター2016-09(為替ヘッジあり)
外国債券
|
10,173 |
+17 +0.17 |
7,394 | 単位型 | 年4回 |
T.ロウ・プライス USインカムファンド
日経新聞掲載名:USイン
外国債券
|
8,430 |
0 0 |
6,810 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
日経新聞掲載名:公益債券毎月
内外債券
|
9,168 |
+22 +0.24 |
6,450 | 追加型 | 毎月 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
愛称:ボンドマスター2016-12(為替ヘッジあり)
外国債券
|
10,179 |
+17 +0.17 |
5,961 | 単位型 | 年4回 |
メキシコ債券オープン(資産成長型)
愛称:アミーゴ
外国債券
|
10,696 |
+113 +1.07 |
4,911 | 追加型 | 年2回 |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:NYダウあり
外国株式
|
20,420 |
+181 +0.89 |
4,622 | 追加型 | 年1回 |
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
日経新聞掲載名:スマスト毎月
内外債券
|
6,894 |
-1 -0.01 |
4,164 | 追加型 | 毎月 |
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
日経新聞掲載名:タフ米無成長
資産複合
|
15,449 |
+37 +0.24 |
3,660 | 追加型 | 年2回 |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
日経新聞掲載名:ダウオープン
外国株式
|
25,019 |
+180 +0.72 |
3,320 | 追加型 | 年1回 |
世界高金利債券ファンド
愛称:債券万博
内外債券
|
7,026 |
+6 +0.09 |
2,547 | 追加型 | 毎月 |
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
愛称:アメリカン・アイドル(年4回)
外国株式
|
13,937 |
+146 +1.06 |
2,447 | 追加型 | 年4回 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
愛称:ボンドマスター2016-05(為替ヘッジあり)
外国債券
|
10,129 |
+17 +0.17 |
2,312 | 単位型 | 年4回 |
ROE向上・日本厳選株式ファンド
愛称:収穫
国内株式
|
10,540 |
0 0 |
2,151 | 追加型 | 年2回 |
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
日経新聞掲載名:スマスト年2
内外債券
|
10,221 |
0 0 |
1,578 | 追加型 | 年2回 |
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
愛称:躍動
リート
|
10,303 |
+66 +0.64 |
688 | 追加型 | 年2回 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
愛称:ボンドマスター2016-05(為替ヘッジなし)
外国債券
|
10,660 |
-8 -0.07 |
649 | 単位型 | 年4回 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
愛称:ボンドマスター2016-09(為替ヘッジなし)
外国債券
|
11,299 |
-8 -0.07 |
603 | 単位型 | 年4回 |
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
日経新聞掲載名:タフ米有成長
資産複合
|
12,737 |
+63 +0.50 |
598 | 追加型 | 年2回 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
愛称:ボンドマスター2016-12(為替ヘッジなし)
外国債券
|
10,479 |
-8 -0.08 |
596 | 単位型 | 年4回 |
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
愛称:アメリカン・アイドル(年1回)
外国株式
|
19,891 |
+208 +1.06 |
441 | 追加型 | 年1回 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・スター
外国債券
|
9,307 |
+47 +0.51 |
83 | 追加型 | 毎月 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・スター
外国債券
|
10,461 |
+25 +0.24 |
53 | 追加型 | 毎月 |
ヘルスケア・リート・プラス
日経新聞掲載名:ヘルスケア+
資産複合
償還済
|
- | - | - | 追加型 | 年2回 |
ファンド名 |
基準価額(円) 前日比(円/%) 純資産総額(百万円) |
追加/単位 決算回数 |
---|---|---|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名:短豪毎月
外国債券
|
3,642
-5 / -0.14
128,667
|
追加型
毎月
|
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名:ア好リート
リート
|
6,899
-3 / -0.04
120,640
|
追加型
毎月
|
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
日経新聞掲載名:G自動運転無
内外株式
|
17,217
+85 / +0.50
85,994
|
追加型
年1回
|
グローバル好配当株オープン
日経新聞掲載名:グ好配当
内外株式
|
8,184
+33 / +0.40
57,488
|
追加型
毎月
|
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
日経新聞掲載名:DC積N日株
国内株式
DC兼用
|
31,573
+30 / +0.10
51,990
|
追加型
年1回
|
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:G自動運転有
内外株式
|
16,787
+127 / +0.76
43,725
|
追加型
年1回
|
世界インパクト投資ファンド
愛称:Better World 日経新聞掲載名:世インパクト
内外株式
|
14,059
+125 / +0.90
35,283
|
追加型
年2回
|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名:チャイナ
外国株式
|
15,650
-65 / -0.41
32,721
|
追加型
年1回
|
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
日経新聞掲載名:100年3%
資産複合
|
10,615
+49 / +0.46
28,623
|
追加型
隔月
|
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
愛称:椰子の実 日経新聞掲載名:椰子の実
資産複合
|
4,824
+22 / +0.46
27,585
|
追加型
毎月
|
三井住友・バンガード海外株式ファンド
日経新聞掲載名:V海外株式
外国株式
|
30,653
+239 / +0.79
26,886
|
追加型
年1回
|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称:アミーゴ 日経新聞掲載名:メキシコ毎月
外国債券
|
5,337
+55 / +1.04
25,708
|
追加型
毎月
|
グローバル3資産ファンド
愛称:ワンプレートランチ 日経新聞掲載名:ワンプレ
資産複合
|
6,666
+36 / +0.54
24,673
|
追加型
毎月
|
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
日経新聞掲載名:NYダウなし
外国株式
|
23,302
+168 / +0.73
24,033
|
追加型
年1回
|
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
日経新聞掲載名:100年成長
資産複合
|
11,372
+53 / +0.47
12,602
|
追加型
年2回
|
日本好配当株オープン
日経新聞掲載名:日好配当
国内株式
|
14,208
+16 / +0.11
12,117
|
追加型
年4回
|
大和住銀日本バリュー株ファンド
愛称:黒潮 日経新聞掲載名:黒潮
国内株式
|
15,442
+23 / +0.15
10,916
|
追加型
年1回
|
人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
日経新聞掲載名:100年6%
資産複合
|
9,882
+46 / +0.47
8,365
|
追加型
隔月
|
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)
愛称:ボンドマスター2016-09(為替ヘッジあり)
外国債券
|
10,173
+17 / +0.17
7,394
|
単位型
年4回
|
T.ロウ・プライス USインカムファンド
日経新聞掲載名:USイン
外国債券
|
8,430
0 / 0
6,810
|
追加型
毎月
|
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
日経新聞掲載名:公益債券毎月
内外債券
|
9,168
+22 / +0.24
6,450
|
追加型
毎月
|
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
愛称:ボンドマスター2016-12(為替ヘッジあり)
外国債券
|
10,179
+17 / +0.17
5,961
|
単位型
年4回
|
メキシコ債券オープン(資産成長型)
愛称:アミーゴ 日経新聞掲載名:メキシコ成長
外国債券
|
10,696
+113 / +1.07
4,911
|
追加型
年2回
|
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:NYダウあり
外国株式
|
20,420
+181 / +0.89
4,622
|
追加型
年1回
|
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
日経新聞掲載名:スマスト毎月
内外債券
|
6,894
-1 / -0.01
4,164
|
追加型
毎月
|
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
日経新聞掲載名:タフ米無成長
資産複合
|
15,449
+37 / +0.24
3,660
|
追加型
年2回
|
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスオープン
日経新聞掲載名:ダウオープン
外国株式
|
25,019
+180 / +0.72
3,320
|
追加型
年1回
|
世界高金利債券ファンド
愛称:債券万博 日経新聞掲載名:債券万博
内外債券
|
7,026
+6 / +0.09
2,547
|
追加型
毎月
|
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
愛称:アメリカン・アイドル(年4回) 日経新聞掲載名:アイドル年4
外国株式
|
13,937
+146 / +1.06
2,447
|
追加型
年4回
|
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
愛称:ボンドマスター2016-05(為替ヘッジあり)
外国債券
|
10,129
+17 / +0.17
2,312
|
単位型
年4回
|
ROE向上・日本厳選株式ファンド
愛称:収穫 日経新聞掲載名:収穫
国内株式
|
10,540
0 / 0
2,151
|
追加型
年2回
|
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
日経新聞掲載名:スマスト年2
内外債券
|
10,221
0 / 0
1,578
|
追加型
年2回
|
Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)
愛称:躍動 日経新聞掲載名:Jアジア年2
リート
|
10,303
+66 / +0.64
688
|
追加型
年2回
|
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
愛称:ボンドマスター2016-05(為替ヘッジなし)
外国債券
|
10,660
-8 / -0.07
649
|
単位型
年4回
|
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
愛称:ボンドマスター2016-09(為替ヘッジなし)
外国債券
|
11,299
-8 / -0.07
603
|
単位型
年4回
|
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
日経新聞掲載名:タフ米有成長
資産複合
|
12,737
+63 / +0.50
598
|
追加型
年2回
|
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
愛称:ボンドマスター2016-12(為替ヘッジなし)
外国債券
|
10,479
-8 / -0.08
596
|
単位型
年4回
|
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
愛称:アメリカン・アイドル(年1回) 日経新聞掲載名:アイドル年1
外国株式
|
19,891
+208 / +1.06
441
|
追加型
年1回
|
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:アメリカン・スター 日経新聞掲載名:米地方公債有
外国債券
|
9,307
+47 / +0.51
83
|
追加型
毎月
|
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:アメリカン・スター 日経新聞掲載名:米地方公債無
外国債券
|
10,461
+25 / +0.24
53
|
追加型
毎月
|
ヘルスケア・リート・プラス
日経新聞掲載名:ヘルスケア+
資産複合
償還済
|
-
-
-
|
追加型
年2回
|
- ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
- DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
- ETFは上場投資信託(ETF)です。
- 償還済は償還済みのファンドです。