中京銀行
取扱いファンド：
12件 基準日：2021年4月16日
| ファンド名
|
基準価額（円）
|
前日比 （円／%） |
純資産総額 （百万円） |
追加/単位
|
決算回数
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|---|---|---|---|---|---|
|
グローバルＡＩファンド
日経新聞掲載名：グロバルＡＩ
内外株式
|
37,158 |
+339 +0.92 |
408,226 | 追加型 | 年1回 |
|
トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
日経新聞掲載名：トヨタＧ
国内株式
|
26,470 |
-89 -0.34 |
88,558 | 追加型 | 年1回 |
|
グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）
愛称：The DX
その他
|
13,388 |
+163 +1.23 |
88,241 | 追加型 | 年1回 |
|
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
日経新聞掲載名：Ｇ自動運転無
内外株式
|
17,217 |
+85 +0.50 |
85,994 | 追加型 | 年1回 |
|
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
日経新聞掲載名：グロバＡＩ有
内外株式
|
31,366 |
+334 +1.08 |
71,124 | 追加型 | 年1回 |
|
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
日経新聞掲載名：Ｇ自動運転有
内外株式
|
16,787 |
+127 +0.76 |
43,725 | 追加型 | 年1回 |
|
大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）
愛称：未来のコツ
内外債券
|
10,313 |
+15 +0.15 |
37,441 | 追加型 | 年1回 |
|
グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）
愛称：The DX
その他
|
11,614 |
+142 +1.24 |
35,921 | 追加型 | 毎月 |
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）
愛称：泰平航路
外国債券
|
7,459 |
+31 +0.42 |
27,808 | 追加型 | 毎月 |
|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称：アミーゴ
外国債券
|
5,337 |
+55 +1.04 |
25,708 | 追加型 | 毎月 |
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
愛称：泰平航路
外国債券
|
8,187 |
+47 +0.58 |
11,745 | 追加型 | 毎月 |
|
中部経済圏株式ファンド
愛称：ゲンキ・中部
国内株式
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12,951 |
-10 -0.08 |
3,107 | 追加型 | 年1回 |
| ファンド名 |
基準価額（円） 前日比（円／%） 純資産総額（百万円） |
追加/単位 決算回数 |
|---|---|---|
|
グローバルＡＩファンド
日経新聞掲載名：グロバルＡＩ
内外株式
|
37,158
+339 / +0.92
408,226
|
追加型
年1回
|
|
トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
日経新聞掲載名：トヨタＧ
国内株式
|
26,470
-89 / -0.34
88,558
|
追加型
年1回
|
|
グローバルDX関連株式ファンド（資産成長型）
愛称：The DX 日経新聞掲載名：グロDX成長
その他
|
13,388
+163 / +1.23
88,241
|
追加型
年1回
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|
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
日経新聞掲載名：Ｇ自動運転無
内外株式
|
17,217
+85 / +0.50
85,994
|
追加型
年1回
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|
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
日経新聞掲載名：グロバＡＩ有
内外株式
|
31,366
+334 / +1.08
71,124
|
追加型
年1回
|
|
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
日経新聞掲載名：Ｇ自動運転有
内外株式
|
16,787
+127 / +0.76
43,725
|
追加型
年1回
|
|
大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）
愛称：未来のコツ 日経新聞掲載名：未来のコツ
内外債券
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10,313
+15 / +0.15
37,441
|
追加型
年1回
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|
グローバルDX関連株式ファンド（予想分配金提示型）
愛称：The DX 日経新聞掲載名：グロDX分配
その他
|
11,614
+142 / +1.24
35,921
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追加型
毎月
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コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）
愛称：泰平航路 日経新聞掲載名：泰平航無
外国債券
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7,459
+31 / +0.42
27,808
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追加型
毎月
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メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称：アミーゴ 日経新聞掲載名：メキシコ毎月
外国債券
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5,337
+55 / +1.04
25,708
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追加型
毎月
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コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
愛称：泰平航路 日経新聞掲載名：泰平航有
外国債券
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8,187
+47 / +0.58
11,745
|
追加型
毎月
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中部経済圏株式ファンド
愛称：ゲンキ・中部 日経新聞掲載名：ゲンキ・中部
国内株式
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12,951
-10 / -0.08
3,107
|
追加型
年1回
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- ファンド名から「三井住友ＤＳ」「ＳＭＤＡＭ」「三井住友」「ＳＭＡＭ」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
- DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
- ETFは上場投資信託(ETF)です。
- 償還済は償還済みのファンドです。
