十六銀行
取扱いファンド：
9件 基準日：2021年4月16日
| ファンド名
|
基準価額（円）
|
前日比 （円／%） |
純資産総額 （百万円） |
追加/単位
|
決算回数
|
|---|---|---|---|---|---|
|
グローバルＡＩファンド
日経新聞掲載名：グロバルＡＩ
内外株式
|
37,158 |
+339 +0.92 |
408,226 | 追加型 | 年1回 |
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名：短豪毎月
外国債券
|
3,642 |
-5 -0.14 |
128,667 | 追加型 | 毎月 |
|
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名：ア好リート
リート
|
6,899 |
-3 -0.04 |
120,640 | 追加型 | 毎月 |
|
トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
日経新聞掲載名：トヨタＧ
国内株式
|
26,470 |
-89 -0.34 |
88,558 | 追加型 | 年1回 |
|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称：アミーゴ
外国債券
|
5,337 |
+55 +1.04 |
25,708 | 追加型 | 毎月 |
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
愛称：泰平航路
外国債券
|
8,187 |
+47 +0.58 |
11,745 | 追加型 | 毎月 |
|
アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
日経新聞掲載名：ア好リート年
リート
|
13,707 |
-7 -0.05 |
4,613 | 追加型 | 年1回 |
|
中部経済圏株式ファンド
愛称：ゲンキ・中部
国内株式
|
12,951 |
-10 -0.08 |
3,107 | 追加型 | 年1回 |
|
日系企業外貨建て社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－０９
愛称：新日本晴
外国債券
償還済
|
－ | － | － | 単位型 | 年2回 |
| ファンド名 |
基準価額（円） 前日比（円／%） 純資産総額（百万円） |
追加/単位 決算回数 |
|---|---|---|
|
グローバルＡＩファンド
日経新聞掲載名：グロバルＡＩ
内外株式
|
37,158
+339 / +0.92
408,226
|
追加型
年1回
|
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名：短豪毎月
外国債券
|
3,642
-5 / -0.14
128,667
|
追加型
毎月
|
|
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名：ア好リート
リート
|
6,899
-3 / -0.04
120,640
|
追加型
毎月
|
|
トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
日経新聞掲載名：トヨタＧ
国内株式
|
26,470
-89 / -0.34
88,558
|
追加型
年1回
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|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称：アミーゴ 日経新聞掲載名：メキシコ毎月
外国債券
|
5,337
+55 / +1.04
25,708
|
追加型
毎月
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コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
愛称：泰平航路 日経新聞掲載名：泰平航有
外国債券
|
8,187
+47 / +0.58
11,745
|
追加型
毎月
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|
アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
日経新聞掲載名：ア好リート年
リート
|
13,707
-7 / -0.05
4,613
|
追加型
年1回
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|
中部経済圏株式ファンド
愛称：ゲンキ・中部 日経新聞掲載名：ゲンキ・中部
国内株式
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12,951
-10 / -0.08
3,107
|
追加型
年1回
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|
日系企業外貨建て社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－０９
愛称：新日本晴
外国債券
償還済
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－
－
－
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単位型
年2回
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- ファンド名から「三井住友ＤＳ」「ＳＭＤＡＭ」「三井住友」「ＳＭＡＭ」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
- DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
- ETFは上場投資信託(ETF)です。
- 償還済は償還済みのファンドです。
