十六銀行
取扱いファンド:
9件 基準日:2021年4月16日
ファンド名
|
基準価額(円)
|
前日比 (円/%) |
純資産総額 (百万円) |
追加/単位
|
決算回数
|
---|---|---|---|---|---|
グローバルAIファンド
日経新聞掲載名:グロバルAI
内外株式
|
37,158 |
+339 +0.92 |
408,226 | 追加型 | 年1回 |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名:短豪毎月
外国債券
|
3,642 |
-5 -0.14 |
128,667 | 追加型 | 毎月 |
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名:ア好リート
リート
|
6,899 |
-3 -0.04 |
120,640 | 追加型 | 毎月 |
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
日経新聞掲載名:トヨタG
国内株式
|
26,470 |
-89 -0.34 |
88,558 | 追加型 | 年1回 |
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称:アミーゴ
外国債券
|
5,337 |
+55 +1.04 |
25,708 | 追加型 | 毎月 |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
愛称:泰平航路
外国債券
|
8,187 |
+47 +0.58 |
11,745 | 追加型 | 毎月 |
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
日経新聞掲載名:ア好リート年
リート
|
13,707 |
-7 -0.05 |
4,613 | 追加型 | 年1回 |
中部経済圏株式ファンド
愛称:ゲンキ・中部
国内株式
|
12,951 |
-10 -0.08 |
3,107 | 追加型 | 年1回 |
日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-09
愛称:新日本晴
外国債券
償還済
|
- | - | - | 単位型 | 年2回 |
ファンド名 |
基準価額(円) 前日比(円/%) 純資産総額(百万円) |
追加/単位 決算回数 |
---|---|---|
グローバルAIファンド
日経新聞掲載名:グロバルAI
内外株式
|
37,158
+339 / +0.92
408,226
|
追加型
年1回
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名:短豪毎月
外国債券
|
3,642
-5 / -0.14
128,667
|
追加型
毎月
|
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名:ア好リート
リート
|
6,899
-3 / -0.04
120,640
|
追加型
毎月
|
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
日経新聞掲載名:トヨタG
国内株式
|
26,470
-89 / -0.34
88,558
|
追加型
年1回
|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称:アミーゴ 日経新聞掲載名:メキシコ毎月
外国債券
|
5,337
+55 / +1.04
25,708
|
追加型
毎月
|
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
愛称:泰平航路 日経新聞掲載名:泰平航有
外国債券
|
8,187
+47 / +0.58
11,745
|
追加型
毎月
|
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
日経新聞掲載名:ア好リート年
リート
|
13,707
-7 / -0.05
4,613
|
追加型
年1回
|
中部経済圏株式ファンド
愛称:ゲンキ・中部 日経新聞掲載名:ゲンキ・中部
国内株式
|
12,951
-10 / -0.08
3,107
|
追加型
年1回
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日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-09
愛称:新日本晴
外国債券
償還済
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-
-
-
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単位型
年2回
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- ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
- DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
- ETFは上場投資信託(ETF)です。
- 償還済は償還済みのファンドです。