十六銀行


取扱いファンド:

9件 基準日:2021年4月16日

ファンド名
基準価額(円)
前日比
(円/%)
純資産総額
(百万円)
追加/単位
決算回数
3 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
37,158 +339
+0.92
408226408,226 追加型 年1回
5 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642 -5
-0.14
128667128,667 追加型 毎月
1 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899 -3
-0.04
120640120,640 追加型 毎月
7 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

日経新聞掲載名:トヨタG

国内株式
26,470 -89
-0.34
8855888,558 追加型 年1回
9 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ
日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,337 +55
+1.04
2570825,708 追加型 毎月
4 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路
日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,187 +47
+0.58
1174511,745 追加型 毎月
2 アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

日経新聞掲載名:ア好リート年

リート
13,707 -7
-0.05
46134,613 追加型 年1回
6 中部経済圏株式ファンド

愛称:ゲンキ・中部
日経新聞掲載名:ゲンキ・中部

国内株式
12,951 -10
-0.08
31073,107 追加型 年1回
8 日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-09

愛称:新日本晴

外国債券 償還済
-999999 -999999 -999999 単位型 年2回
ファンド名

基準価額(円)

前日比(円/%)

純資産総額(百万円)

追加/単位

決算回数

3 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
37,158
+339 / +0.92
408,226
追加型
年1回
408,226 37,158 339
5 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642
-5 / -0.14
128,667
追加型
毎月
128,667 3,642 -5
1 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899
-3 / -0.04
120,640
追加型
毎月
120,640 6,899 -3
7 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

日経新聞掲載名:トヨタG

国内株式
26,470
-89 / -0.34
88,558
追加型
年1回
88,558 26,470 -89
9 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ

日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,337
+55 / +1.04
25,708
追加型
毎月
25,708 5,337 55
4 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路

日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,187
+47 / +0.58
11,745
追加型
毎月
11,745 8,187 47
2 アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

日経新聞掲載名:ア好リート年

リート
13,707
-7 / -0.05
4,613
追加型
年1回
4,613 13,707 -7
6 中部経済圏株式ファンド

愛称:ゲンキ・中部

日経新聞掲載名:ゲンキ・中部

国内株式
12,951
-10 / -0.08
3,107
追加型
年1回
3,107 12,951 -10
8 日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-09

愛称:新日本晴

外国債券 償還済
単位型
年2回
0 0 -99,999
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