証券ジャパン
取扱いファンド：
18件 基準日：2021年4月16日
| ファンド名
|
基準価額（円）
|
前日比 （円／%） |
純資産総額 （百万円） |
追加/単位
|
決算回数
|
|---|---|---|---|---|---|
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名：短豪毎月
外国債券
|
3,642 |
-5 -0.14 |
128,667 | 追加型 | 毎月 |
|
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名：ア好リート
リート
|
6,899 |
-3 -0.04 |
120,640 | 追加型 | 毎月 |
|
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
日経新聞掲載名：日本株αカル
国内株式
|
1,403 |
+14 +1.01 |
47,788 | 追加型 | 毎月 |
|
三井住友・グローバル・リート・オープン
愛称：世界の大家さん
リート
|
3,455 |
+35 +1.02 |
42,589 | 追加型 | 毎月 |
|
インド債券ファンド（毎月分配型）
日経新聞掲載名：インド債毎月
外国債券
|
4,412 |
-36 -0.81 |
34,629 | 追加型 | 毎月 |
|
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
日経新聞掲載名：ヨー国債
外国債券
|
6,356 |
-9 -0.14 |
5,759 | 追加型 | 毎月 |
|
アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
日経新聞掲載名：ア好リート年
リート
|
13,707 |
-7 -0.05 |
4,613 | 追加型 | 年1回 |
|
げんき１００年ライフ株式ファンド
日経新聞掲載名：げんき100年
国内株式
|
11,256 |
+23 +0.20 |
3,077 | 追加型 | 年2回 |
|
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
日経新聞掲載名：短豪年2
外国債券
|
12,499 |
-18 -0.14 |
2,683 | 追加型 | 年2回 |
|
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
日経新聞掲載名：北米高配毎月
外国株式
|
12,604 |
+86 +0.69 |
2,623 | 追加型 | 毎月 |
|
世界小型株厳選ファンド
日経新聞掲載名：世界小型厳選
内外株式
|
15,749 |
+166 +1.07 |
2,354 | 追加型 | 年2回 |
|
J-Stock アクティブ･オープン
日経新聞掲載名：Jストク
国内株式
|
25,959 |
+19 +0.07 |
1,388 | 追加型 | 年1回 |
|
ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり）
日経新聞掲載名：くふうヘ付債
内外債券
|
10,508 |
+23 +0.22 |
559 | 追加型 | 年1回 |
|
ひとくふう先進国リートファンド
日経新聞掲載名：くふう先進リ
リート
|
13,254 |
+173 +1.32 |
384 | 追加型 | 年1回 |
|
ひとくふう日本株式ファンド
日経新聞掲載名：くふう日本株
国内株式
|
14,314 |
+26 +0.18 |
126 | 追加型 | 年1回 |
|
ひとくふう先進国株式ファンド
日経新聞掲載名：くふう先進株
外国株式
|
15,570 |
+132 +0.86 |
101 | 追加型 | 年1回 |
|
ひとくふう新興国株式ファンド
日経新聞掲載名：くふう新興株
外国株式
|
13,310 |
+60 +0.45 |
29 | 追加型 | 年1回 |
|
ヘルスケア・リート・プラス
日経新聞掲載名：ヘルスケア＋
資産複合
償還済
|
－ | － | － | 追加型 | 年2回 |
| ファンド名 |
基準価額（円） 前日比（円／%） 純資産総額（百万円） |
追加/単位 決算回数 |
|---|---|---|
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名：短豪毎月
外国債券
|
3,642
-5 / -0.14
128,667
|
追加型
毎月
|
|
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名：ア好リート
リート
|
6,899
-3 / -0.04
120,640
|
追加型
毎月
|
|
日本株アルファ･カルテット(毎月分配型)
日経新聞掲載名：日本株αカル
国内株式
|
1,403
+14 / +1.01
47,788
|
追加型
毎月
|
|
三井住友・グローバル・リート・オープン
愛称：世界の大家さん 日経新聞掲載名：世界大家
リート
|
3,455
+35 / +1.02
42,589
|
追加型
毎月
|
|
インド債券ファンド（毎月分配型）
日経新聞掲載名：インド債毎月
外国債券
|
4,412
-36 / -0.81
34,629
|
追加型
毎月
|
|
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
日経新聞掲載名：ヨー国債
外国債券
|
6,356
-9 / -0.14
5,759
|
追加型
毎月
|
|
アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
日経新聞掲載名：ア好リート年
リート
|
13,707
-7 / -0.05
4,613
|
追加型
年1回
|
|
げんき１００年ライフ株式ファンド
日経新聞掲載名：げんき100年
国内株式
|
11,256
+23 / +0.20
3,077
|
追加型
年2回
|
|
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
日経新聞掲載名：短豪年2
外国債券
|
12,499
-18 / -0.14
2,683
|
追加型
年2回
|
|
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
日経新聞掲載名：北米高配毎月
外国株式
|
12,604
+86 / +0.69
2,623
|
追加型
毎月
|
|
世界小型株厳選ファンド
日経新聞掲載名：世界小型厳選
内外株式
|
15,749
+166 / +1.07
2,354
|
追加型
年2回
|
|
J-Stock アクティブ･オープン
日経新聞掲載名：Jストク
国内株式
|
25,959
+19 / +0.07
1,388
|
追加型
年1回
|
|
ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり）
日経新聞掲載名：くふうヘ付債
内外債券
|
10,508
+23 / +0.22
559
|
追加型
年1回
|
|
ひとくふう先進国リートファンド
日経新聞掲載名：くふう先進リ
リート
|
13,254
+173 / +1.32
384
|
追加型
年1回
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|
ひとくふう日本株式ファンド
日経新聞掲載名：くふう日本株
国内株式
|
14,314
+26 / +0.18
126
|
追加型
年1回
|
|
ひとくふう先進国株式ファンド
日経新聞掲載名：くふう先進株
外国株式
|
15,570
+132 / +0.86
101
|
追加型
年1回
|
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ひとくふう新興国株式ファンド
日経新聞掲載名：くふう新興株
外国株式
|
13,310
+60 / +0.45
29
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追加型
年1回
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ヘルスケア・リート・プラス
日経新聞掲載名：ヘルスケア＋
資産複合
償還済
|
－
－
－
|
追加型
年2回
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- ファンド名から「三井住友ＤＳ」「ＳＭＤＡＭ」「三井住友」「ＳＭＡＭ」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
- DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
- ETFは上場投資信託(ETF)です。
- 償還済は償還済みのファンドです。
