京葉銀行

取扱いファンド:

13件 基準日:2021年4月16日

ファンド名
基準価額(円)
前日比
(円/%)
純資産総額
(百万円)
追加/単位
決算回数
3 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
37,158 +339
+0.92
408226408,226 追加型 年1回
10 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642 -5
-0.14
128667128,667 追加型 毎月
2 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899 -3
-0.04
120640120,640 追加型 毎月
11 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

日経新聞掲載名:トヨタG

国内株式
26,470 -89
-0.34
8855888,558 追加型 年1回
4 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
31,366 +334
+1.08
7112471,124 追加型 年1回
5 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

日経新聞掲載名:シニア

国内株式
9,832 +9
+0.09
4359243,592 追加型 年2回
1 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

愛称:椰子の実
日経新聞掲載名:椰子の実

資産複合
4,824 +22
+0.46
2758527,585 追加型 毎月
13 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ
日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,337 +55
+1.04
2570825,708 追加型 毎月
8 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路
日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,187 +47
+0.58
1174511,745 追加型 毎月
12 メキシコ債券オープン(資産成長型)

愛称:アミーゴ
日経新聞掲載名:メキシコ成長

外国債券
10,696 +113
+1.07
49114,911 追加型 年2回
6 げんき100年ライフ株式ファンド

日経新聞掲載名:げんき100年

国内株式
11,256 +23
+0.20
30773,077 追加型 年2回
7 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

愛称:泰平航路1年決算型
日経新聞掲載名:泰平航有1年

外国債券
11,362 +66
+0.58
27102,710 追加型 年1回
9 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

日経新聞掲載名:短豪年2

外国債券
12,499 -18
-0.14
26832,683 追加型 年2回
ファンド名

基準価額(円)

前日比(円/%)

純資産総額(百万円)

追加/単位

決算回数

3 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
37,158
+339 / +0.92
408,226
追加型
年1回
408,226 37,158 339
10 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642
-5 / -0.14
128,667
追加型
毎月
128,667 3,642 -5
2 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899
-3 / -0.04
120,640
追加型
毎月
120,640 6,899 -3
11 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

日経新聞掲載名:トヨタG

国内株式
26,470
-89 / -0.34
88,558
追加型
年1回
88,558 26,470 -89
4 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
31,366
+334 / +1.08
71,124
追加型
年1回
71,124 31,366 334
5 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

日経新聞掲載名:シニア

国内株式
9,832
+9 / +0.09
43,592
追加型
年2回
43,592 9,832 9
1 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

愛称:椰子の実

日経新聞掲載名:椰子の実

資産複合
4,824
+22 / +0.46
27,585
追加型
毎月
27,585 4,824 22
13 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ

日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,337
+55 / +1.04
25,708
追加型
毎月
25,708 5,337 55
8 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路

日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,187
+47 / +0.58
11,745
追加型
毎月
11,745 8,187 47
12 メキシコ債券オープン(資産成長型)

愛称:アミーゴ

日経新聞掲載名:メキシコ成長

外国債券
10,696
+113 / +1.07
4,911
追加型
年2回
4,911 10,696 113
6 げんき100年ライフ株式ファンド

日経新聞掲載名:げんき100年

国内株式
11,256
+23 / +0.20
3,077
追加型
年2回
3,077 11,256 23
7 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

愛称:泰平航路1年決算型

日経新聞掲載名:泰平航有1年

外国債券
11,362
+66 / +0.58
2,710
追加型
年1回
2,710 11,362 66
9 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

日経新聞掲載名:短豪年2

外国債券
12,499
-18 / -0.14
2,683
追加型
年2回
2,683 12,499 -18
  • ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
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