徳島大正銀行

取扱いファンド:

5件 基準日:2021年4月12日

ファンド名
基準価額(円)
前日比
(円/%)
純資産総額
(百万円)
追加/単位
決算回数
4 三井住友・豪ドル債ファンド

日経新聞掲載名:豪ドル債

外国債券
4,395 +4
+0.09
6531365,313 追加型 毎月
1 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

愛称:椰子の実
日経新聞掲載名:椰子の実

資産複合
4,841 -7
-0.14
2797727,977 追加型 毎月
2 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

愛称:泰平航路
日経新聞掲載名:泰平航無

外国債券
7,470 +17
+0.23
2794227,942 追加型 毎月
3 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路
日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,124 -14
-0.17
1169711,697 追加型 毎月
5 三井住友・日経225オープン

日経新聞掲載名:日経225

国内株式 DC兼用
21,387 -163
-0.76
84068,406 追加型 年1回
ファンド名

基準価額(円)

前日比(円/%)

純資産総額(百万円)

追加/単位

決算回数

4 三井住友・豪ドル債ファンド

日経新聞掲載名:豪ドル債

外国債券
4,395
+4 / +0.09
65,313
追加型
毎月
65,313 4,395 4
1 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

愛称:椰子の実

日経新聞掲載名:椰子の実

資産複合
4,841
-7 / -0.14
27,977
追加型
毎月
27,977 4,841 -7
2 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

愛称:泰平航路

日経新聞掲載名:泰平航無

外国債券
7,470
+17 / +0.23
27,942
追加型
毎月
27,942 7,470 17
3 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路

日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,124
-14 / -0.17
11,697
追加型
毎月
11,697 8,124 -14
5 三井住友・日経225オープン

日経新聞掲載名:日経225

国内株式 DC兼用
21,387
-163 / -0.76
8,406
追加型
年1回
8,406 21,387 -163
  • ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
  • DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
  • DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
  • ETFは上場投資信託(ETF)です。
  • 償還済は償還済みのファンドです。