香川証券

取扱いファンド：

33件基準日：2021年4月16日

ファンド名	基準価額（円）	前日比（円／%）	純資産総額（百万円）	追加/単位	決算回数
12 グローバルＡＩファンド日経新聞掲載名：グロバルＡＩ内外株式	37,158	+339 +0.92	408226408,226	追加型	年1回
20 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 日経新聞掲載名：短豪毎月外国債券	3,642	-5 -0.14	128667128,667	追加型	毎月
15 グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：Ｇ自動運転無内外株式	17,217	+85 +0.50	8599485,994	追加型	年1回
13 グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：グロバＡＩ有内外株式	31,366	+334 +1.08	7112471,124	追加型	年1回
19 高成長インド・中型株式ファンド日経新聞掲載名：インド中型株外国株式	10,472	+57 +0.55	6568565,685	追加型	年4回
30 フューチャー・バイオテック日経新聞掲載名：Ｆバイオテク内外株式	14,257	+189 +1.34	6020460,204	追加型	年1回
21 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド日経新聞掲載名：ＤＣ積Ｎ外株外国株式 DC兼用	31,604	+219 +0.70	5530855,308	追加型	年1回
22 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 日経新聞掲載名：日本株αカル国内株式	1,403	+14 +1.01	4778847,788	追加型	毎月
14 グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：Ｇ自動運転有内外株式	16,787	+127 +0.76	4372543,725	追加型	年1回
16 三井住友・グローバル・リート・オープン愛称：世界の大家さん日経新聞掲載名：世界大家リート	3,455	+35 +1.02	4258942,589	追加型	毎月
24 日本株厳選ファンド･円コース日経新聞掲載名：日株厳選円国内株式	7,087	+61 +0.87	3442934,429	追加型	毎月
28 日本株厳選ファンド･米ドルコース日経新聞掲載名：日株厳選米国内株式	7,100	+44 +0.62	1378913,789	追加型	毎月
7 エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマブ外国債券	1,581	+6 +0.38	1318713,187	追加型	毎月
4 エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ豪外国債券	3,256	+11 +0.34	1236912,369	追加型	毎月
27 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース日経新聞掲載名：日株厳選ブ国内株式	2,247	+35 +1.58	1173511,735	追加型	毎月
11 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 日経新聞掲載名：豪高配株プレ外国株式	3,103	+33 +1.07	82128,212	追加型	毎月
31 米国小型株ツインα(毎月分配型) 日経新聞掲載名：米小2α毎月外国株式	3,605	+6 +0.17	71697,169	追加型	毎月
5 エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマト外国債券	1,614	+7 +0.44	48974,897	追加型	毎月
2 エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ円外国債券	5,635	+12 +0.21	43794,379	追加型	毎月
18 げんき１００年ライフ株式ファンド日経新聞掲載名：げんき100年国内株式	11,256	+23 +0.20	30773,077	追加型	年2回
25 日本株厳選ファンド･豪ドルコース日経新聞掲載名：日株厳選豪国内株式	8,592	+90 +1.06	27082,708	追加型	毎月
33 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）愛称：アメリカン・アイドル(年4回) 日経新聞掲載名：アイドル年4 外国株式	13,937	+146 +1.06	24472,447	追加型	年4回
6 エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマニ外国債券	7,215	+10 +0.14	930930	追加型	毎月
17 三井住友・グローバル・リート・オープン（１年決算型）愛称：世界の大家さん（１年決算型）日経新聞掲載名：大家１年リート	12,609	+131 +1.05	860860	追加型	年1回
26 日本株厳選ファンド･トルコリラコース日経新聞掲載名：日株厳選ト国内株式	3,814	+41 +1.09	847847	追加型	毎月
9 エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ南外国債券	3,481	+47 +1.37	796796	追加型	毎月
23 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース日経新聞掲載名：日株厳選3通国内株式	9,080	+61 +0.68	778778	追加型	毎月
32 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) 愛称：アメリカン･アイドル(年1回) 日経新聞掲載名：アイドル年1 外国株式	19,891	+208 +1.06	441441	追加型	年1回
10 エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマメ外国債券	7,423	+17 +0.23	333333	追加型	毎月
8 エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) 国内債券	9,992	-1 -0.01	269269	追加型	年2回
1 エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ元外国債券	15,103	+4 +0.03	257257	追加型	毎月
29 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース日経新聞掲載名：日株厳選メ国内株式	6,407	+84 +1.33	240240	追加型	毎月
3 エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマカ外国債券	8,919	-4 -0.04	4444	追加型	毎月

ファンド名	基準価額（円）前日比（円／%）純資産総額（百万円）	追加/単位決算回数
12 グローバルＡＩファンド日経新聞掲載名：グロバルＡＩ内外株式	37,158 +339 / +0.92 408,226	追加型年1回	408,226	37,158	339
20 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 日経新聞掲載名：短豪毎月外国債券	3,642 -5 / -0.14 128,667	追加型毎月	128,667	3,642	-5
15 グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：Ｇ自動運転無内外株式	17,217 +85 / +0.50 85,994	追加型年1回	85,994	17,217	85
13 グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：グロバＡＩ有内外株式	31,366 +334 / +1.08 71,124	追加型年1回	71,124	31,366	334
19 高成長インド・中型株式ファンド日経新聞掲載名：インド中型株外国株式	10,472 +57 / +0.55 65,685	追加型年4回	65,685	10,472	57
30 フューチャー・バイオテック日経新聞掲載名：Ｆバイオテク内外株式	14,257 +189 / +1.34 60,204	追加型年1回	60,204	14,257	189
21 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド日経新聞掲載名：ＤＣ積Ｎ外株外国株式 DC兼用	31,604 +219 / +0.70 55,308	追加型年1回	55,308	31,604	219
22 日本株アルファ･カルテット(毎月分配型) 日経新聞掲載名：日本株αカル国内株式	1,403 +14 / +1.01 47,788	追加型毎月	47,788	1,403	14
14 グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：Ｇ自動運転有内外株式	16,787 +127 / +0.76 43,725	追加型年1回	43,725	16,787	127
16 三井住友・グローバル・リート・オープン愛称：世界の大家さん日経新聞掲載名：世界大家リート	3,455 +35 / +1.02 42,589	追加型毎月	42,589	3,455	35
24 日本株厳選ファンド･円コース日経新聞掲載名：日株厳選円国内株式	7,087 +61 / +0.87 34,429	追加型毎月	34,429	7,087	61
28 日本株厳選ファンド･米ドルコース日経新聞掲載名：日株厳選米国内株式	7,100 +44 / +0.62 13,789	追加型毎月	13,789	7,100	44
7 エマージング･ボンド･ファンド･ブラジルレアルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマブ外国債券	1,581 +6 / +0.38 13,187	追加型毎月	13,187	1,581	6
4 エマージング･ボンド･ファンド･豪ドルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ豪外国債券	3,256 +11 / +0.34 12,369	追加型毎月	12,369	3,256	11
27 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース日経新聞掲載名：日株厳選ブ国内株式	2,247 +35 / +1.58 11,735	追加型毎月	11,735	2,247	35
11 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 日経新聞掲載名：豪高配株プレ外国株式	3,103 +33 / +1.07 8,212	追加型毎月	8,212	3,103	33
31 米国小型株ツインα(毎月分配型) 日経新聞掲載名：米小2α毎月外国株式	3,605 +6 / +0.17 7,169	追加型毎月	7,169	3,605	6
5 エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマト外国債券	1,614 +7 / +0.44 4,897	追加型毎月	4,897	1,614	7
2 エマージング･ボンド･ファンド･円コース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ円外国債券	5,635 +12 / +0.21 4,379	追加型毎月	4,379	5,635	12
18 げんき１００年ライフ株式ファンド日経新聞掲載名：げんき100年国内株式	11,256 +23 / +0.20 3,077	追加型年2回	3,077	11,256	23
25 日本株厳選ファンド･豪ドルコース日経新聞掲載名：日株厳選豪国内株式	8,592 +90 / +1.06 2,708	追加型毎月	2,708	8,592	90
33 米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）愛称：アメリカン・アイドル(年4回) 日経新聞掲載名：アイドル年4 外国株式	13,937 +146 / +1.06 2,447	追加型年4回	2,447	13,937	146
6 エマージング･ボンド･ファンド･ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマニ外国債券	7,215 +10 / +0.14 930	追加型毎月	930	7,215	10
17 三井住友・グローバル・リート・オープン（１年決算型）愛称：世界の大家さん（１年決算型）日経新聞掲載名：大家１年リート	12,609 +131 / +1.05 860	追加型年1回	860	12,609	131
26 日本株厳選ファンド･トルコリラコース日経新聞掲載名：日株厳選ト国内株式	3,814 +41 / +1.09 847	追加型毎月	847	3,814	41
9 エマージング･ボンド･ファンド･南アフリカランドコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ南外国債券	3,481 +47 / +1.37 796	追加型毎月	796	3,481	47
23 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース日経新聞掲載名：日株厳選3通国内株式	9,080 +61 / +0.68 778	追加型毎月	778	9,080	61
32 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) 愛称：アメリカン･アイドル(年1回) 日経新聞掲載名：アイドル年1 外国株式	19,891 +208 / +1.06 441	追加型年1回	441	19,891	208
10 エマージング･ボンド･ファンド･メキシコペソコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマメ外国債券	7,423 +17 / +0.23 333	追加型毎月	333	7,423	17
8 エマージング･ボンド･ファンド(マネープールファンド) 国内債券	9,992 -1 / -0.01 269	追加型年2回	269	9,992	-1
1 エマージング･ボンド･ファンド･中国元コース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマ元外国債券	15,103 +4 / +0.03 257	追加型毎月	257	15,103	4
29 日本株厳選ファンド･メキシコペソコース日経新聞掲載名：日株厳選メ国内株式	6,407 +84 / +1.33 240	追加型毎月	240	6,407	84
3 エマージング･ボンド･ファンド･カナダドルコース(毎月分配型) 日経新聞掲載名：通エマカ外国債券	8,919 -4 / -0.04 44	追加型毎月	44	8,919	-4

ファンド名から「三井住友ＤＳ」「ＳＭＤＡＭ」「三井住友」「ＳＭＡＭ」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
ETFは上場投資信託(ETF)です。
償還済は償還済みのファンドです。

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