香川証券
取扱いファンド:
33件 基準日:2021年4月16日
ファンド名
|
基準価額(円)
|
前日比 (円/%) |
純資産総額 (百万円) |
追加/単位
|
決算回数
|
---|---|---|---|---|---|
グローバルAIファンド
日経新聞掲載名:グロバルAI
内外株式
|
37,158 |
+339 +0.92 |
408,226 | 追加型 | 年1回 |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名:短豪毎月
外国債券
|
3,642 |
-5 -0.14 |
128,667 | 追加型 | 毎月 |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
日経新聞掲載名:G自動運転無
内外株式
|
17,217 |
+85 +0.50 |
85,994 | 追加型 | 年1回 |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:グロバAI有
内外株式
|
31,366 |
+334 +1.08 |
71,124 | 追加型 | 年1回 |
高成長インド・中型株式ファンド
日経新聞掲載名:インド中型株
外国株式
|
10,472 |
+57 +0.55 |
65,685 | 追加型 | 年4回 |
フューチャー・バイオテック
日経新聞掲載名:Fバイオテク
内外株式
|
14,257 |
+189 +1.34 |
60,204 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
日経新聞掲載名:DC積N外株
外国株式
DC兼用
|
31,604 |
+219 +0.70 |
55,308 | 追加型 | 年1回 |
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日経新聞掲載名:日本株αカル
国内株式
|
1,403 |
+14 +1.01 |
47,788 | 追加型 | 毎月 |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:G自動運転有
内外株式
|
16,787 |
+127 +0.76 |
43,725 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・グローバル・リート・オープン
愛称:世界の大家さん
リート
|
3,455 |
+35 +1.02 |
42,589 | 追加型 | 毎月 |
日本株厳選ファンド・円コース
日経新聞掲載名:日株厳選円
国内株式
|
7,087 |
+61 +0.87 |
34,429 | 追加型 | 毎月 |
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日経新聞掲載名:日株厳選米
国内株式
|
7,100 |
+44 +0.62 |
13,789 | 追加型 | 毎月 |
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマブ
外国債券
|
1,581 |
+6 +0.38 |
13,187 | 追加型 | 毎月 |
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマ豪
外国債券
|
3,256 |
+11 +0.34 |
12,369 | 追加型 | 毎月 |
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日経新聞掲載名:日株厳選ブ
国内株式
|
2,247 |
+35 +1.58 |
11,735 | 追加型 | 毎月 |
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
日経新聞掲載名:豪高配株プレ
外国株式
|
3,103 |
+33 +1.07 |
8,212 | 追加型 | 毎月 |
米国小型株ツインα(毎月分配型)
日経新聞掲載名:米小2α毎月
外国株式
|
3,605 |
+6 +0.17 |
7,169 | 追加型 | 毎月 |
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマト
外国債券
|
1,614 |
+7 +0.44 |
4,897 | 追加型 | 毎月 |
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマ円
外国債券
|
5,635 |
+12 +0.21 |
4,379 | 追加型 | 毎月 |
げんき100年ライフ株式ファンド
日経新聞掲載名:げんき100年
国内株式
|
11,256 |
+23 +0.20 |
3,077 | 追加型 | 年2回 |
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日経新聞掲載名:日株厳選豪
国内株式
|
8,592 |
+90 +1.06 |
2,708 | 追加型 | 毎月 |
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
愛称:アメリカン・アイドル(年4回)
外国株式
|
13,937 |
+146 +1.06 |
2,447 | 追加型 | 年4回 |
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマニ
外国債券
|
7,215 |
+10 +0.14 |
930 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
愛称:世界の大家さん(1年決算型)
リート
|
12,609 |
+131 +1.05 |
860 | 追加型 | 年1回 |
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日経新聞掲載名:日株厳選ト
国内株式
|
3,814 |
+41 +1.09 |
847 | 追加型 | 毎月 |
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマ南
外国債券
|
3,481 |
+47 +1.37 |
796 | 追加型 | 毎月 |
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日経新聞掲載名:日株厳選3通
国内株式
|
9,080 |
+61 +0.68 |
778 | 追加型 | 毎月 |
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
愛称:アメリカン・アイドル(年1回)
外国株式
|
19,891 |
+208 +1.06 |
441 | 追加型 | 年1回 |
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマメ
外国債券
|
7,423 |
+17 +0.23 |
333 | 追加型 | 毎月 |
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券
|
9,992 |
-1 -0.01 |
269 | 追加型 | 年2回 |
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマ元
外国債券
|
15,103 |
+4 +0.03 |
257 | 追加型 | 毎月 |
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日経新聞掲載名:日株厳選メ
国内株式
|
6,407 |
+84 +1.33 |
240 | 追加型 | 毎月 |
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマカ
外国債券
|
8,919 |
-4 -0.04 |
44 | 追加型 | 毎月 |
ファンド名 |
基準価額(円) 前日比(円/%) 純資産総額(百万円) |
追加/単位 決算回数 |
---|---|---|
グローバルAIファンド
日経新聞掲載名:グロバルAI
内外株式
|
37,158
+339 / +0.92
408,226
|
追加型
年1回
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名:短豪毎月
外国債券
|
3,642
-5 / -0.14
128,667
|
追加型
毎月
|
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
日経新聞掲載名:G自動運転無
内外株式
|
17,217
+85 / +0.50
85,994
|
追加型
年1回
|
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:グロバAI有
内外株式
|
31,366
+334 / +1.08
71,124
|
追加型
年1回
|
高成長インド・中型株式ファンド
日経新聞掲載名:インド中型株
外国株式
|
10,472
+57 / +0.55
65,685
|
追加型
年4回
|
フューチャー・バイオテック
日経新聞掲載名:Fバイオテク
内外株式
|
14,257
+189 / +1.34
60,204
|
追加型
年1回
|
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
日経新聞掲載名:DC積N外株
外国株式
DC兼用
|
31,604
+219 / +0.70
55,308
|
追加型
年1回
|
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日経新聞掲載名:日本株αカル
国内株式
|
1,403
+14 / +1.01
47,788
|
追加型
毎月
|
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:G自動運転有
内外株式
|
16,787
+127 / +0.76
43,725
|
追加型
年1回
|
三井住友・グローバル・リート・オープン
愛称:世界の大家さん 日経新聞掲載名:世界大家
リート
|
3,455
+35 / +1.02
42,589
|
追加型
毎月
|
日本株厳選ファンド・円コース
日経新聞掲載名:日株厳選円
国内株式
|
7,087
+61 / +0.87
34,429
|
追加型
毎月
|
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日経新聞掲載名:日株厳選米
国内株式
|
7,100
+44 / +0.62
13,789
|
追加型
毎月
|
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマブ
外国債券
|
1,581
+6 / +0.38
13,187
|
追加型
毎月
|
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマ豪
外国債券
|
3,256
+11 / +0.34
12,369
|
追加型
毎月
|
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日経新聞掲載名:日株厳選ブ
国内株式
|
2,247
+35 / +1.58
11,735
|
追加型
毎月
|
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
日経新聞掲載名:豪高配株プレ
外国株式
|
3,103
+33 / +1.07
8,212
|
追加型
毎月
|
米国小型株ツインα(毎月分配型)
日経新聞掲載名:米小2α毎月
外国株式
|
3,605
+6 / +0.17
7,169
|
追加型
毎月
|
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマト
外国債券
|
1,614
+7 / +0.44
4,897
|
追加型
毎月
|
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマ円
外国債券
|
5,635
+12 / +0.21
4,379
|
追加型
毎月
|
げんき100年ライフ株式ファンド
日経新聞掲載名:げんき100年
国内株式
|
11,256
+23 / +0.20
3,077
|
追加型
年2回
|
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日経新聞掲載名:日株厳選豪
国内株式
|
8,592
+90 / +1.06
2,708
|
追加型
毎月
|
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)
愛称:アメリカン・アイドル(年4回) 日経新聞掲載名:アイドル年4
外国株式
|
13,937
+146 / +1.06
2,447
|
追加型
年4回
|
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマニ
外国債券
|
7,215
+10 / +0.14
930
|
追加型
毎月
|
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
愛称:世界の大家さん(1年決算型) 日経新聞掲載名:大家1年
リート
|
12,609
+131 / +1.05
860
|
追加型
年1回
|
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日経新聞掲載名:日株厳選ト
国内株式
|
3,814
+41 / +1.09
847
|
追加型
毎月
|
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマ南
外国債券
|
3,481
+47 / +1.37
796
|
追加型
毎月
|
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日経新聞掲載名:日株厳選3通
国内株式
|
9,080
+61 / +0.68
778
|
追加型
毎月
|
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)
愛称:アメリカン・アイドル(年1回) 日経新聞掲載名:アイドル年1
外国株式
|
19,891
+208 / +1.06
441
|
追加型
年1回
|
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマメ
外国債券
|
7,423
+17 / +0.23
333
|
追加型
毎月
|
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券
|
9,992
-1 / -0.01
269
|
追加型
年2回
|
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマ元
外国債券
|
15,103
+4 / +0.03
257
|
追加型
毎月
|
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日経新聞掲載名:日株厳選メ
国内株式
|
6,407
+84 / +1.33
240
|
追加型
毎月
|
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
日経新聞掲載名:通エマカ
外国債券
|
8,919
-4 / -0.04
44
|
追加型
毎月
|
- ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
- DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
- ETFは上場投資信託(ETF)です。
- 償還済は償還済みのファンドです。