北陸銀行

取扱いファンド：

6件基準日：2021年4月16日

ファンド名	基準価額（円）	前日比（円／%）	純資産総額（百万円）	追加/単位	決算回数
2 グローバルＡＩファンド日経新聞掲載名：グロバルＡＩ内外株式	37,158	+339 +0.92	408226408,226	追加型	年1回
3 高成長インド・中型株式ファンド日経新聞掲載名：インド中型株外国株式	10,472	+57 +0.55	6568565,685	追加型	年4回
1 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン愛称：椰子の実日経新聞掲載名：椰子の実資産複合	4,824	+22 +0.46	2758527,585	追加型	毎月
6 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 愛称：アミーゴ日経新聞掲載名：メキシコ毎月外国債券	5,337	+55 +1.04	2570825,708	追加型	毎月
4 コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）愛称：泰平航路日経新聞掲載名：泰平航有外国債券	8,187	+47 +0.58	1174511,745	追加型	毎月
5 日系企業外貨建て社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－０９愛称：新日本晴外国債券償還済	-999999－	-999999－	-999999－	単位型	年2回

ファンド名	基準価額（円）前日比（円／%）純資産総額（百万円）	追加/単位決算回数
2 グローバルＡＩファンド日経新聞掲載名：グロバルＡＩ内外株式	37,158 +339 / +0.92 408,226	追加型年1回	408,226	37,158	339
3 高成長インド・中型株式ファンド日経新聞掲載名：インド中型株外国株式	10,472 +57 / +0.55 65,685	追加型年4回	65,685	10,472	57
1 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン愛称：椰子の実日経新聞掲載名：椰子の実資産複合	4,824 +22 / +0.46 27,585	追加型毎月	27,585	4,824	22
6 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 愛称：アミーゴ日経新聞掲載名：メキシコ毎月外国債券	5,337 +55 / +1.04 25,708	追加型毎月	25,708	5,337	55
4 コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）愛称：泰平航路日経新聞掲載名：泰平航有外国債券	8,187 +47 / +0.58 11,745	追加型毎月	11,745	8,187	47
5 日系企業外貨建て社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６－０９愛称：新日本晴外国債券償還済	－－－	単位型年2回	0	0	-99,999