北陸銀行
取扱いファンド:
6件 基準日:2021年4月16日
ファンド名
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基準価額(円)
|
前日比 (円/%) |
純資産総額 (百万円) |
追加/単位
|
決算回数
|
---|---|---|---|---|---|
グローバルAIファンド
日経新聞掲載名:グロバルAI
内外株式
|
37,158 |
+339 +0.92 |
408,226 | 追加型 | 年1回 |
高成長インド・中型株式ファンド
日経新聞掲載名:インド中型株
外国株式
|
10,472 |
+57 +0.55 |
65,685 | 追加型 | 年4回 |
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
愛称:椰子の実
資産複合
|
4,824 |
+22 +0.46 |
27,585 | 追加型 | 毎月 |
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称:アミーゴ
外国債券
|
5,337 |
+55 +1.04 |
25,708 | 追加型 | 毎月 |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
愛称:泰平航路
外国債券
|
8,187 |
+47 +0.58 |
11,745 | 追加型 | 毎月 |
日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-09
愛称:新日本晴
外国債券
償還済
|
- | - | - | 単位型 | 年2回 |
ファンド名 |
基準価額(円) 前日比(円/%) 純資産総額(百万円) |
追加/単位 決算回数 |
---|---|---|
グローバルAIファンド
日経新聞掲載名:グロバルAI
内外株式
|
37,158
+339 / +0.92
408,226
|
追加型
年1回
|
高成長インド・中型株式ファンド
日経新聞掲載名:インド中型株
外国株式
|
10,472
+57 / +0.55
65,685
|
追加型
年4回
|
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
愛称:椰子の実 日経新聞掲載名:椰子の実
資産複合
|
4,824
+22 / +0.46
27,585
|
追加型
毎月
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メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称:アミーゴ 日経新聞掲載名:メキシコ毎月
外国債券
|
5,337
+55 / +1.04
25,708
|
追加型
毎月
|
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
愛称:泰平航路 日経新聞掲載名:泰平航有
外国債券
|
8,187
+47 / +0.58
11,745
|
追加型
毎月
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日系企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-09
愛称:新日本晴
外国債券
償還済
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-
-
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単位型
年2回
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- ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
- DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
- ETFは上場投資信託(ETF)です。
- 償還済は償還済みのファンドです。