足利銀行

取扱いファンド:

15件 基準日:2021年4月12日

ファンド名
基準価額(円)
前日比
(円/%)
純資産総額
(百万円)
追加/単位
決算回数
2 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
36,834 +194
+0.53
404303404,303 追加型 年1回
5 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

日経新聞掲載名:G自動運転無

内外株式
17,321 -113
-0.65
8522385,223 追加型 年1回
3 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
30,821 +47
+0.15
6964069,640 追加型 年1回
7 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

日経新聞掲載名:シニア

国内株式
9,780 +2
+0.02
4375743,757 追加型 年2回
4 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:G自動運転有

内外株式
16,769 -159
-0.94
4298142,981 追加型 年1回
15 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ
日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,326 -20
-0.37
2575025,750 追加型 毎月
9 世界新時代株式ファンド(資産成長型)

愛称:World Change
日経新聞掲載名:世界新時代成

内外株式
12,223 +103
+0.85
1544115,441 追加型 年1回
6 グローバル・ベスト・ファンド

日経新聞掲載名:グベスト

内外株式
18,106 +89
+0.49
53945,394 追加型 年2回
14 メキシコ債券オープン(資産成長型)

愛称:アミーゴ
日経新聞掲載名:メキシコ成長

外国債券
10,673 -41
-0.38
49754,975 追加型 年2回
10 世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

愛称:World Change
日経新聞掲載名:世界新時代分

内外株式
11,729 +99
+0.85
41614,161 追加型 毎月
8 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03

愛称:メジャー・スピリット17-03

その他
10,424 0
0
14441,444 単位型 年4回
11 日本成長テーマフォーカス

愛称:グランシェフ
日経新聞掲載名:グランシェフ

国内株式
12,942 -30
-0.23
12931,293 追加型 年1回
1 あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09

愛称:メジャー・スピリット3

その他
10,145 -1
-0.01
840840 単位型 年4回
12 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

愛称:USヒーロー
日経新聞掲載名:ヒーロー無成

資産複合
12,002 +42
+0.35
239239 追加型 年2回
13 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

愛称:USヒーロー
日経新聞掲載名:ヒーロー無毎

資産複合
10,551 +37
+0.35
131131 追加型 毎月
ファンド名

基準価額(円)

前日比(円/%)

純資産総額(百万円)

追加/単位

決算回数

2 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
36,834
+194 / +0.53
404,303
追加型
年1回
404,303 36,834 194
5 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

日経新聞掲載名:G自動運転無

内外株式
17,321
-113 / -0.65
85,223
追加型
年1回
85,223 17,321 -113
3 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
30,821
+47 / +0.15
69,640
追加型
年1回
69,640 30,821 47
7 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

日経新聞掲載名:シニア

国内株式
9,780
+2 / +0.02
43,757
追加型
年2回
43,757 9,780 2
4 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:G自動運転有

内外株式
16,769
-159 / -0.94
42,981
追加型
年1回
42,981 16,769 -159
15 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ

日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,326
-20 / -0.37
25,750
追加型
毎月
25,750 5,326 -20
9 世界新時代株式ファンド(資産成長型)

愛称:World Change

日経新聞掲載名:世界新時代成

内外株式
12,223
+103 / +0.85
15,441
追加型
年1回
15,441 12,223 103
6 グローバル・ベスト・ファンド

日経新聞掲載名:グベスト

内外株式
18,106
+89 / +0.49
5,394
追加型
年2回
5,394 18,106 89
14 メキシコ債券オープン(資産成長型)

愛称:アミーゴ

日経新聞掲載名:メキシコ成長

外国債券
10,673
-41 / -0.38
4,975
追加型
年2回
4,975 10,673 -41
10 世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

愛称:World Change

日経新聞掲載名:世界新時代分

内外株式
11,729
+99 / +0.85
4,161
追加型
毎月
4,161 11,729 99
8 世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03

愛称:メジャー・スピリット17-03

その他
10,424
0 / 0
1,444
単位型
年4回
1,444 10,424 0
11 日本成長テーマフォーカス

愛称:グランシェフ

日経新聞掲載名:グランシェフ

国内株式
12,942
-30 / -0.23
1,293
追加型
年1回
1,293 12,942 -30
1 あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09

愛称:メジャー・スピリット3

その他
10,145
-1 / -0.01
840
単位型
年4回
840 10,145 -1
12 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)

愛称:USヒーロー

日経新聞掲載名:ヒーロー無成

資産複合
12,002
+42 / +0.35
239
追加型
年2回
239 12,002 42
13 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

愛称:USヒーロー

日経新聞掲載名:ヒーロー無毎

資産複合
10,551
+37 / +0.35
131
追加型
毎月
131 10,551 37
  • ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
  • DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
  • DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
  • ETFは上場投資信託(ETF)です。
  • 償還済は償還済みのファンドです。