ソニー銀行
取扱いファンド：
14件 基準日：2021年4月16日
| ファンド名
|
基準価額（円）
|
前日比 （円／%） |
純資産総額 （百万円） |
追加/単位
|
決算回数
|
|---|---|---|---|---|---|
|
グローバルＡＩファンド
日経新聞掲載名：グロバルＡＩ
内外株式
|
37,158 |
+339 +0.92 |
408,226 | 追加型 | 年1回 |
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名：短豪毎月
外国債券
|
3,642 |
-5 -0.14 |
128,667 | 追加型 | 毎月 |
|
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名：ア好リート
リート
|
6,899 |
-3 -0.04 |
120,640 | 追加型 | 毎月 |
|
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
日経新聞掲載名：シニア
国内株式
|
9,832 |
+9 +0.09 |
43,592 | 追加型 | 年2回 |
|
世界インパクト投資ファンド
愛称：Better World
内外株式
|
14,059 |
+125 +0.90 |
35,283 | 追加型 | 年2回 |
|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名：チャイナ
外国株式
|
15,650 |
-65 -0.41 |
32,721 | 追加型 | 年1回 |
|
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
愛称：椰子の実
資産複合
|
4,824 |
+22 +0.46 |
27,585 | 追加型 | 毎月 |
|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称：アミーゴ
外国債券
|
5,337 |
+55 +1.04 |
25,708 | 追加型 | 毎月 |
|
三井住友・日本株オープン
日経新聞掲載名：日本株
国内株式
|
13,417 |
+9 +0.07 |
10,073 | 追加型 | 年1回 |
|
三井住友・中小型株ファンド
日経新聞掲載名：中小型Ｆ
国内株式
|
42,456 |
+59 +0.14 |
8,807 | 追加型 | 年1回 |
|
メキシコ債券オープン(資産成長型)
愛称：アミーゴ
外国債券
|
10,696 |
+113 +1.07 |
4,911 | 追加型 | 年2回 |
|
ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ ワールド・リゾート
日経新聞掲載名：ＹＭリゾート
内外株式
|
9,760 |
-49 -0.50 |
1,266 | 追加型 | 年1回 |
|
香港ハンセン指数ファンド
日経新聞掲載名：ハンセン
外国株式
|
16,136 |
-87 -0.54 |
1,259 | 追加型 | 年1回 |
|
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
日経新聞掲載名：フォカス
国内株式
|
10,681 |
-23 -0.21 |
988 | 追加型 | 年4回 |
| ファンド名 |
基準価額（円） 前日比（円／%） 純資産総額（百万円） |
追加/単位 決算回数 |
|---|---|---|
|
グローバルＡＩファンド
日経新聞掲載名：グロバルＡＩ
内外株式
|
37,158
+339 / +0.92
408,226
|
追加型
年1回
|
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名：短豪毎月
外国債券
|
3,642
-5 / -0.14
128,667
|
追加型
毎月
|
|
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名：ア好リート
リート
|
6,899
-3 / -0.04
120,640
|
追加型
毎月
|
|
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
日経新聞掲載名：シニア
国内株式
|
9,832
+9 / +0.09
43,592
|
追加型
年2回
|
|
世界インパクト投資ファンド
愛称：Better World 日経新聞掲載名：世インパクト
内外株式
|
14,059
+125 / +0.90
35,283
|
追加型
年2回
|
|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名：チャイナ
外国株式
|
15,650
-65 / -0.41
32,721
|
追加型
年1回
|
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三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
愛称：椰子の実 日経新聞掲載名：椰子の実
資産複合
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4,824
+22 / +0.46
27,585
|
追加型
毎月
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メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称：アミーゴ 日経新聞掲載名：メキシコ毎月
外国債券
|
5,337
+55 / +1.04
25,708
|
追加型
毎月
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三井住友・日本株オープン
日経新聞掲載名：日本株
国内株式
|
13,417
+9 / +0.07
10,073
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追加型
年1回
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三井住友・中小型株ファンド
日経新聞掲載名：中小型Ｆ
国内株式
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42,456
+59 / +0.14
8,807
|
追加型
年1回
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メキシコ債券オープン(資産成長型)
愛称：アミーゴ 日経新聞掲載名：メキシコ成長
外国債券
|
10,696
+113 / +1.07
4,911
|
追加型
年2回
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ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ ワールド・リゾート
日経新聞掲載名：ＹＭリゾート
内外株式
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9,760
-49 / -0.50
1,266
|
追加型
年1回
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|
香港ハンセン指数ファンド
日経新聞掲載名：ハンセン
外国株式
|
16,136
-87 / -0.54
1,259
|
追加型
年1回
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|
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
日経新聞掲載名：フォカス
国内株式
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10,681
-23 / -0.21
988
|
追加型
年4回
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- ファンド名から「三井住友ＤＳ」「ＳＭＤＡＭ」「三井住友」「ＳＭＡＭ」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
- DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
- ETFは上場投資信託(ETF)です。
- 償還済は償還済みのファンドです。
