中国銀行

取扱いファンド:

11件 基準日:2021年4月16日

ファンド名
基準価額(円)
前日比
(円/%)
純資産総額
(百万円)
追加/単位
決算回数
1 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
37,158 +339
+0.92
408226408,226 追加型 年1回
9 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642 -5
-0.14
128667128,667 追加型 毎月
4 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

日経新聞掲載名:グロバAI分

内外株式
16,167 +142
+0.89
124134124,134 追加型 毎月
3 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
31,366 +334
+1.08
7112471,124 追加型 年1回
2 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

日経新聞掲載名:グロAI有分

内外株式
16,166 +165
+1.03
5681956,819 追加型 毎月
6 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

日経新聞掲載名:100年3%

資産複合
10,615 +49
+0.46
2862328,623 追加型 隔月
7 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

日経新聞掲載名:100年成長

資産複合
11,372 +53
+0.47
1260212,602 追加型 年2回
5 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路
日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,187 +47
+0.58
1174511,745 追加型 毎月
8 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

日経新聞掲載名:100年6%

資産複合
9,882 +46
+0.47
83658,365 追加型 隔月
11 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

日経新聞掲載名:ヨー国債

外国債券
6,356 -9
-0.14
57595,759 追加型 毎月
10 三井住友・中国A株・香港株オープン

日経新聞掲載名:A株香港

外国株式
23,634 -138
-0.58
21772,177 追加型 年1回
ファンド名

基準価額(円)

前日比(円/%)

純資産総額(百万円)

追加/単位

決算回数

1 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
37,158
+339 / +0.92
408,226
追加型
年1回
408,226 37,158 339
9 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642
-5 / -0.14
128,667
追加型
毎月
128,667 3,642 -5
4 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

日経新聞掲載名:グロバAI分

内外株式
16,167
+142 / +0.89
124,134
追加型
毎月
124,134 16,167 142
3 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
31,366
+334 / +1.08
71,124
追加型
年1回
71,124 31,366 334
2 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

日経新聞掲載名:グロAI有分

内外株式
16,166
+165 / +1.03
56,819
追加型
毎月
56,819 16,166 165
6 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

日経新聞掲載名:100年3%

資産複合
10,615
+49 / +0.46
28,623
追加型
隔月
28,623 10,615 49
7 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

日経新聞掲載名:100年成長

資産複合
11,372
+53 / +0.47
12,602
追加型
年2回
12,602 11,372 53
5 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路

日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,187
+47 / +0.58
11,745
追加型
毎月
11,745 8,187 47
8 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

日経新聞掲載名:100年6%

資産複合
9,882
+46 / +0.47
8,365
追加型
隔月
8,365 9,882 46
11 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

日経新聞掲載名:ヨー国債

外国債券
6,356
-9 / -0.14
5,759
追加型
毎月
5,759 6,356 -9
10 三井住友・中国A株・香港株オープン

日経新聞掲載名:A株香港

外国株式
23,634
-138 / -0.58
2,177
追加型
年1回
2,177 23,634 -138
  • ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
  • DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
  • DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
  • ETFは上場投資信託(ETF)です。
  • 償還済は償還済みのファンドです。