しののめ信用金庫
取扱いファンド：
10件 基準日：2021年4月16日
| ファンド名
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基準価額（円）
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前日比 （円／%） |
純資産総額 （百万円） |
追加/単位
|
決算回数
|
|---|---|---|---|---|---|
|
グローバルＡＩファンド
日経新聞掲載名：グロバルＡＩ
内外株式
|
37,158 |
+339 +0.92 |
408,226 | 追加型 | 年1回 |
|
トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
日経新聞掲載名：トヨタＧ
国内株式
|
26,470 |
-89 -0.34 |
88,558 | 追加型 | 年1回 |
|
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
日経新聞掲載名：シニア
国内株式
|
9,832 |
+9 +0.09 |
43,592 | 追加型 | 年2回 |
|
三井住友・グローバル・リート・オープン
愛称：世界の大家さん
リート
|
3,455 |
+35 +1.02 |
42,589 | 追加型 | 毎月 |
|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名：チャイナ
外国株式
|
15,650 |
-65 -0.41 |
32,721 | 追加型 | 年1回 |
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）
愛称：泰平航路
外国債券
|
7,459 |
+31 +0.42 |
27,808 | 追加型 | 毎月 |
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
愛称：泰平航路
外国債券
|
8,187 |
+47 +0.58 |
11,745 | 追加型 | 毎月 |
|
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）
愛称：ＮＹドリーム
外国株式
|
23,413 |
+170 +0.73 |
9,101 | 追加型 | 年1回 |
|
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）
日経新聞掲載名：米ハイ無
外国債券
|
5,262 |
-4 -0.08 |
6,370 | 追加型 | 毎月 |
|
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ヘッジ型）
愛称：ＮＹドリーム
外国株式
|
20,984 |
+186 +0.89 |
788 | 追加型 | 年1回 |
| ファンド名 |
基準価額（円） 前日比（円／%） 純資産総額（百万円） |
追加/単位 決算回数 |
|---|---|---|
|
グローバルＡＩファンド
日経新聞掲載名：グロバルＡＩ
内外株式
|
37,158
+339 / +0.92
408,226
|
追加型
年1回
|
|
トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
日経新聞掲載名：トヨタＧ
国内株式
|
26,470
-89 / -0.34
88,558
|
追加型
年1回
|
|
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
日経新聞掲載名：シニア
国内株式
|
9,832
+9 / +0.09
43,592
|
追加型
年2回
|
|
三井住友・グローバル・リート・オープン
愛称：世界の大家さん 日経新聞掲載名：世界大家
リート
|
3,455
+35 / +1.02
42,589
|
追加型
毎月
|
|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名：チャイナ
外国株式
|
15,650
-65 / -0.41
32,721
|
追加型
年1回
|
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）
愛称：泰平航路 日経新聞掲載名：泰平航無
外国債券
|
7,459
+31 / +0.42
27,808
|
追加型
毎月
|
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
愛称：泰平航路 日経新聞掲載名：泰平航有
外国債券
|
8,187
+47 / +0.58
11,745
|
追加型
毎月
|
|
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）
愛称：ＮＹドリーム 日経新聞掲載名：ＮＹドリム無
外国株式
|
23,413
+170 / +0.73
9,101
|
追加型
年1回
|
|
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）
日経新聞掲載名：米ハイ無
外国債券
|
5,262
-4 / -0.08
6,370
|
追加型
毎月
|
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三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ヘッジ型）
愛称：ＮＹドリーム 日経新聞掲載名：ＮＹドリム有
外国株式
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20,984
+186 / +0.89
788
|
追加型
年1回
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- ファンド名から「三井住友ＤＳ」「ＳＭＤＡＭ」「三井住友」「ＳＭＡＭ」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
- DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
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