リテラ・クレア証券


取扱いファンド:

45件 基準日:2021年4月16日

ファンド名
基準価額(円)
前日比
(円/%)
純資産総額
(百万円)
追加/単位
決算回数
17 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
37,158 +339
+0.92
408226408,226 追加型 年1回
27 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642 -5
-0.14
128667128,667 追加型 毎月
4 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899 -3
-0.04
120640120,640 追加型 毎月
18 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
31,366 +334
+1.08
7112471,124 追加型 年1回
22 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

日経新聞掲載名:シニア

国内株式
9,832 +9
+0.09
4359243,592 追加型 年2回
20 三井住友・グローバル・リート・オープン

愛称:世界の大家さん
日経新聞掲載名:世界大家

リート
3,455 +35
+1.02
4258942,589 追加型 毎月
24 世界インパクト投資ファンド

愛称:Better World
日経新聞掲載名:世インパクト

内外株式
14,059 +125
+0.90
3528335,283 追加型 年2回
30 日本株厳選ファンド・円コース

日経新聞掲載名:日株厳選円

国内株式
7,087 +61
+0.87
3442934,429 追加型 毎月
41 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

日経新聞掲載名:チャイナ

外国株式
15,650 -65
-0.41
3272132,721 追加型 年1回
3 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

愛称:椰子の実
日経新聞掲載名:椰子の実

資産複合
4,824 +22
+0.46
2758527,585 追加型 毎月
44 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ
日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,337 +55
+1.04
2570825,708 追加型 毎月
28 ニッポン中小型株ファンド

日経新聞掲載名:ニッポン中小

国内株式
15,720 -23
-0.15
1431514,315 追加型 年1回
34 日本株厳選ファンド・米ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選米

国内株式
7,100 +44
+0.62
1378913,789 追加型 毎月
14 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマブ

外国債券
1,581 +6
+0.38
1318713,187 追加型 毎月
11 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ豪

外国債券
3,256 +11
+0.34
1236912,369 追加型 毎月
33 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

日経新聞掲載名:日株厳選ブ

国内株式
2,247 +35
+1.58
1173511,735 追加型 毎月
40 大和住銀日本バリュー株ファンド

愛称:黒潮
日経新聞掲載名:黒潮

国内株式
15,442 +23
+0.15
1091610,916 追加型 年1回
2 エス・ビー・日本債券ファンド

愛称:ベガ
日経新聞掲載名:ベガ

国内債券
9,417 +3
+0.03
75437,543 追加型 年2回
19 三井住友・グローバル好配当株式オープン

愛称:世界の豆の木
日経新聞掲載名:世界豆木

外国株式
8,506 +43
+0.51
72527,252 追加型 毎月
45 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

日経新聞掲載名:ヨー国債

外国債券
6,356 -9
-0.14
57595,759 追加型 毎月
43 メキシコ債券オープン(資産成長型)

愛称:アミーゴ
日経新聞掲載名:メキシコ成長

外国債券
10,696 +113
+1.07
49114,911 追加型 年2回
12 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマト

外国債券
1,614 +7
+0.44
48974,897 追加型 毎月
10 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ円

外国債券
5,635 +12
+0.21
43794,379 追加型 毎月
23 げんき100年ライフ株式ファンド

日経新聞掲載名:げんき100年

国内株式
11,256 +23
+0.20
30773,077 追加型 年2回
21 三井住友・グローバル・リート・プラス

日経新聞掲載名:リート+

資産複合
7,745 +85
+1.11
29482,948 追加型 年4回
31 日本株厳選ファンド・豪ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選豪

国内株式
8,592 +90
+1.06
27082,708 追加型 毎月
26 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

日経新聞掲載名:短豪年2

外国債券
12,499 -18
-0.14
26832,683 追加型 年2回
36 大和住銀日本グロース株ファンド

愛称:海のくに
日経新聞掲載名:海のくに

国内株式
16,140 +25
+0.16
25272,527 追加型 年1回
8 三井住友・インド・中国株オープン

日経新聞掲載名:印度中国

外国株式
11,011 -17
-0.15
25232,523 追加型 年2回
25 世界小型株厳選ファンド

日経新聞掲載名:世界小型厳選

内外株式
15,749 +166
+1.07
23542,354 追加型 年2回
5 アジア・スマートロジスティクスファンド

日経新聞掲載名:アジアロジ

外国株式
15,248 +57
+0.38
18081,808 追加型 年1回
6 三井住友・アジア4大成長国オープン

日経新聞掲載名:アジア4

内外株式
11,817 -25
-0.21
16831,683 追加型 年2回
1 J-Stock アクティブ・オープン

日経新聞掲載名:Jストク

国内株式
25,959 +19
+0.07
13881,388 追加型 年1回
39 日本成長テーマフォーカス

愛称:グランシェフ
日経新聞掲載名:グランシェフ

国内株式
12,951 +7
+0.05
12851,285 追加型 年1回
42 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

日経新聞掲載名:フォカス

国内株式
10,681 -23
-0.21
988988 追加型 年4回
13 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマニ

外国債券
7,215 +10
+0.14
930930 追加型 毎月
7 アセアン成長国株ファンド

日経新聞掲載名:アセアン

外国株式
8,821 -12
-0.14
880880 追加型 年2回
32 日本株厳選ファンド・トルコリラコース

日経新聞掲載名:日株厳選ト

国内株式
3,814 +41
+1.09
847847 追加型 毎月
16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ南

外国債券
3,481 +47
+1.37
796796 追加型 毎月
29 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

日経新聞掲載名:日株厳選3通

国内株式
9,080 +61
+0.68
778778 追加型 毎月
37 日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

日経新聞掲載名:日株高配プレ

国内株式
13,210 +19
+0.14
591591 追加型 年1回
15 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

国内債券
9,992 -1
-0.01
269269 追加型 年2回
9 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ元

外国債券
15,103 +4
+0.03
257257 追加型 毎月
35 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

日経新聞掲載名:日株厳選メ

国内株式
6,407 +84
+1.33
240240 追加型 毎月
38 日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

日経新聞掲載名:日株高配マイ

国内株式
9,181 -9
-0.10
219219 追加型 年1回
ファンド名

基準価額(円)

前日比(円/%)

純資産総額(百万円)

追加/単位

決算回数

17 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
37,158
+339 / +0.92
408,226
追加型
年1回
408,226 37,158 339
27 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642
-5 / -0.14
128,667
追加型
毎月
128,667 3,642 -5
4 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899
-3 / -0.04
120,640
追加型
毎月
120,640 6,899 -3
18 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
31,366
+334 / +1.08
71,124
追加型
年1回
71,124 31,366 334
22 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

日経新聞掲載名:シニア

国内株式
9,832
+9 / +0.09
43,592
追加型
年2回
43,592 9,832 9
20 三井住友・グローバル・リート・オープン

愛称:世界の大家さん

日経新聞掲載名:世界大家

リート
3,455
+35 / +1.02
42,589
追加型
毎月
42,589 3,455 35
24 世界インパクト投資ファンド

愛称:Better World

日経新聞掲載名:世インパクト

内外株式
14,059
+125 / +0.90
35,283
追加型
年2回
35,283 14,059 125
30 日本株厳選ファンド・円コース

日経新聞掲載名:日株厳選円

国内株式
7,087
+61 / +0.87
34,429
追加型
毎月
34,429 7,087 61
41 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

日経新聞掲載名:チャイナ

外国株式
15,650
-65 / -0.41
32,721
追加型
年1回
32,721 15,650 -65
3 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

愛称:椰子の実

日経新聞掲載名:椰子の実

資産複合
4,824
+22 / +0.46
27,585
追加型
毎月
27,585 4,824 22
44 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ

日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,337
+55 / +1.04
25,708
追加型
毎月
25,708 5,337 55
28 ニッポン中小型株ファンド

日経新聞掲載名:ニッポン中小

国内株式
15,720
-23 / -0.15
14,315
追加型
年1回
14,315 15,720 -23
34 日本株厳選ファンド・米ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選米

国内株式
7,100
+44 / +0.62
13,789
追加型
毎月
13,789 7,100 44
14 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマブ

外国債券
1,581
+6 / +0.38
13,187
追加型
毎月
13,187 1,581 6
11 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ豪

外国債券
3,256
+11 / +0.34
12,369
追加型
毎月
12,369 3,256 11
33 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

日経新聞掲載名:日株厳選ブ

国内株式
2,247
+35 / +1.58
11,735
追加型
毎月
11,735 2,247 35
40 大和住銀日本バリュー株ファンド

愛称:黒潮

日経新聞掲載名:黒潮

国内株式
15,442
+23 / +0.15
10,916
追加型
年1回
10,916 15,442 23
2 エス・ビー・日本債券ファンド

愛称:ベガ

日経新聞掲載名:ベガ

国内債券
9,417
+3 / +0.03
7,543
追加型
年2回
7,543 9,417 3
19 三井住友・グローバル好配当株式オープン

愛称:世界の豆の木

日経新聞掲載名:世界豆木

外国株式
8,506
+43 / +0.51
7,252
追加型
毎月
7,252 8,506 43
45 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

日経新聞掲載名:ヨー国債

外国債券
6,356
-9 / -0.14
5,759
追加型
毎月
5,759 6,356 -9
43 メキシコ債券オープン(資産成長型)

愛称:アミーゴ

日経新聞掲載名:メキシコ成長

外国債券
10,696
+113 / +1.07
4,911
追加型
年2回
4,911 10,696 113
12 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマト

外国債券
1,614
+7 / +0.44
4,897
追加型
毎月
4,897 1,614 7
10 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ円

外国債券
5,635
+12 / +0.21
4,379
追加型
毎月
4,379 5,635 12
23 げんき100年ライフ株式ファンド

日経新聞掲載名:げんき100年

国内株式
11,256
+23 / +0.20
3,077
追加型
年2回
3,077 11,256 23
21 三井住友・グローバル・リート・プラス

日経新聞掲載名:リート+

資産複合
7,745
+85 / +1.11
2,948
追加型
年4回
2,948 7,745 85
31 日本株厳選ファンド・豪ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選豪

国内株式
8,592
+90 / +1.06
2,708
追加型
毎月
2,708 8,592 90
26 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

日経新聞掲載名:短豪年2

外国債券
12,499
-18 / -0.14
2,683
追加型
年2回
2,683 12,499 -18
36 大和住銀日本グロース株ファンド

愛称:海のくに

日経新聞掲載名:海のくに

国内株式
16,140
+25 / +0.16
2,527
追加型
年1回
2,527 16,140 25
8 三井住友・インド・中国株オープン

日経新聞掲載名:印度中国

外国株式
11,011
-17 / -0.15
2,523
追加型
年2回
2,523 11,011 -17
25 世界小型株厳選ファンド

日経新聞掲載名:世界小型厳選

内外株式
15,749
+166 / +1.07
2,354
追加型
年2回
2,354 15,749 166
5 アジア・スマートロジスティクスファンド

日経新聞掲載名:アジアロジ

外国株式
15,248
+57 / +0.38
1,808
追加型
年1回
1,808 15,248 57
6 三井住友・アジア4大成長国オープン

日経新聞掲載名:アジア4

内外株式
11,817
-25 / -0.21
1,683
追加型
年2回
1,683 11,817 -25
1 J-Stock アクティブ・オープン

日経新聞掲載名:Jストク

国内株式
25,959
+19 / +0.07
1,388
追加型
年1回
1,388 25,959 19
39 日本成長テーマフォーカス

愛称:グランシェフ

日経新聞掲載名:グランシェフ

国内株式
12,951
+7 / +0.05
1,285
追加型
年1回
1,285 12,951 7
42 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

日経新聞掲載名:フォカス

国内株式
10,681
-23 / -0.21
988
追加型
年4回
988 10,681 -23
13 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマニ

外国債券
7,215
+10 / +0.14
930
追加型
毎月
930 7,215 10
7 アセアン成長国株ファンド

日経新聞掲載名:アセアン

外国株式
8,821
-12 / -0.14
880
追加型
年2回
880 8,821 -12
32 日本株厳選ファンド・トルコリラコース

日経新聞掲載名:日株厳選ト

国内株式
3,814
+41 / +1.09
847
追加型
毎月
847 3,814 41
16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ南

外国債券
3,481
+47 / +1.37
796
追加型
毎月
796 3,481 47
29 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

日経新聞掲載名:日株厳選3通

国内株式
9,080
+61 / +0.68
778
追加型
毎月
778 9,080 61
37 日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

日経新聞掲載名:日株高配プレ

国内株式
13,210
+19 / +0.14
591
追加型
年1回
591 13,210 19
15 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券
9,992
-1 / -0.01
269
追加型
年2回
269 9,992 -1
9 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ元

外国債券
15,103
+4 / +0.03
257
追加型
毎月
257 15,103 4
35 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

日経新聞掲載名:日株厳選メ

国内株式
6,407
+84 / +1.33
240
追加型
毎月
240 6,407 84
38 日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

日経新聞掲載名:日株高配マイ

国内株式
9,181
-9 / -0.10
219
追加型
年1回
219 9,181 -9
  • ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
  • DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
  • DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
  • ETFは上場投資信託(ETF)です。
  • 償還済は償還済みのファンドです。