飯田信用金庫
取扱いファンド:
3件 基準日:2021年4月16日
ファンド名
|
基準価額(円)
|
前日比 (円/%) |
純資産総額 (百万円) |
追加/単位
|
決算回数
|
---|---|---|---|---|---|
三井住友・グローバル・リート・オープン
愛称:世界の大家さん
リート
|
3,455 |
+35 +1.02 |
42,589 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名:チャイナ
外国株式
|
15,650 |
-65 -0.41 |
32,721 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
愛称:NYドリーム
外国株式
|
23,413 |
+170 +0.73 |
9,101 | 追加型 | 年1回 |
ファンド名 |
基準価額(円) 前日比(円/%) 純資産総額(百万円) |
追加/単位 決算回数 |
---|---|---|
三井住友・グローバル・リート・オープン
愛称:世界の大家さん 日経新聞掲載名:世界大家
リート
|
3,455
+35 / +1.02
42,589
|
追加型
毎月
|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名:チャイナ
外国株式
|
15,650
-65 / -0.41
32,721
|
追加型
年1回
|
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)
愛称:NYドリーム 日経新聞掲載名:NYドリム無
外国株式
|
23,413
+170 / +0.73
9,101
|
追加型
年1回
|
- ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
- DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
- ETFは上場投資信託(ETF)です。
- 償還済は償還済みのファンドです。