東洋証券
取扱いファンド:
59件 基準日:2021年4月16日
ファンド名
|
基準価額(円)
|
前日比 (円/%) |
純資産総額 (百万円) |
追加/単位
|
決算回数
|
---|---|---|---|---|---|
グローバルAIファンド
日経新聞掲載名:グロバルAI
内外株式
|
37,158 |
+339 +0.92 |
408,226 | 追加型 | 年1回 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
日経新聞掲載名:グロバAI分
内外株式
|
16,167 |
+142 +0.89 |
124,134 | 追加型 | 毎月 |
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名:ア好リート
リート
|
6,899 |
-3 -0.04 |
120,640 | 追加型 | 毎月 |
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
愛称:The DX
その他
|
13,388 |
+163 +1.23 |
88,241 | 追加型 | 年1回 |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
日経新聞掲載名:G自動運転無
内外株式
|
17,217 |
+85 +0.50 |
85,994 | 追加型 | 年1回 |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:グロバAI有
内外株式
|
31,366 |
+334 +1.08 |
71,124 | 追加型 | 年1回 |
高成長インド・中型株式ファンド
日経新聞掲載名:インド中型株
外国株式
|
10,472 |
+57 +0.55 |
65,685 | 追加型 | 年4回 |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
日経新聞掲載名:グロAI有分
内外株式
|
16,166 |
+165 +1.03 |
56,819 | 追加型 | 毎月 |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:G自動運転有
内外株式
|
16,787 |
+127 +0.76 |
43,725 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
日経新聞掲載名:シニア
国内株式
|
9,832 |
+9 +0.09 |
43,592 | 追加型 | 年2回 |
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
日経新聞掲載名:インド中年1
外国株式
|
10,415 |
+56 +0.54 |
42,848 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・グローバル・リート・オープン
愛称:世界の大家さん
リート
|
3,455 |
+35 +1.02 |
42,589 | 追加型 | 毎月 |
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
愛称:The DX
その他
|
11,614 |
+142 +1.24 |
35,921 | 追加型 | 毎月 |
日本株厳選ファンド・円コース
日経新聞掲載名:日株厳選円
国内株式
|
7,087 |
+61 +0.87 |
34,429 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名:チャイナ
外国株式
|
15,650 |
-65 -0.41 |
32,721 | 追加型 | 年1回 |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
愛称:泰平航路
外国債券
|
7,459 |
+31 +0.42 |
27,808 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
愛称:椰子の実
資産複合
|
4,824 |
+22 +0.46 |
27,585 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)
日経新聞掲載名:イン有年1
外国債券
|
11,595 |
+20 +0.17 |
23,763 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
日経新聞掲載名:イン有年4
外国債券
|
9,469 |
+16 +0.17 |
16,346 | 追加型 | 年4回 |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
愛称:USブレイン5
その他
|
10,383 |
+308 +3.06 |
14,074 | 追加型 | 年2回 |
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日経新聞掲載名:日株厳選米
国内株式
|
7,100 |
+44 +0.62 |
13,789 | 追加型 | 毎月 |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
愛称:泰平航路
外国債券
|
8,187 |
+47 +0.58 |
11,745 | 追加型 | 毎月 |
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日経新聞掲載名:日株厳選ブ
国内株式
|
2,247 |
+35 +1.58 |
11,735 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・中小型株ファンド
日経新聞掲載名:中小型F
国内株式
|
42,456 |
+59 +0.14 |
8,807 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
日経新聞掲載名:米ハイ無
外国債券
|
5,262 |
-4 -0.08 |
6,370 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
日経新聞掲載名:ヨー国債
外国債券
|
6,356 |
-9 -0.14 |
5,759 | 追加型 | 毎月 |
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
日経新聞掲載名:ア好リート年
リート
|
13,707 |
-7 -0.05 |
4,613 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
日経新聞掲載名:イン無年4
外国債券
|
9,502 |
-7 -0.07 |
4,580 | 追加型 | 年4回 |
ベトナム株式ファンド
日経新聞掲載名:ベトナム
外国株式
|
22,158 |
-158 -0.71 |
4,340 | 追加型 | 年1回 |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
愛称:USブレイン3
その他
|
10,147 |
+184 +1.85 |
4,167 | 追加型 | 年2回 |
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
日経新聞掲載名:イン無年1
外国債券
|
13,727 |
-10 -0.07 |
3,912 | 追加型 | 年1回 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
日経新聞掲載名:グロハイブ有
内外債券
|
6,351 |
+8 +0.13 |
2,962 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・グローバル・リート・プラス
日経新聞掲載名:リート+
資産複合
|
7,745 |
+85 +1.11 |
2,948 | 追加型 | 年4回 |
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日経新聞掲載名:日株厳選豪
国内株式
|
8,592 |
+90 +1.06 |
2,708 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
日経新聞掲載名:米ハイ有
外国債券
|
5,361 |
+9 +0.17 |
2,702 | 追加型 | 毎月 |
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
日経新聞掲載名:豪高配株毎月
外国株式
|
6,849 |
+11 +0.16 |
2,687 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
日経新聞掲載名:米ハイレアル
外国債券
|
1,878 |
+15 +0.81 |
2,647 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・インド・中国株オープン
日経新聞掲載名:印度中国
外国株式
|
11,011 |
-17 -0.15 |
2,523 | 追加型 | 年2回 |
三井住友・中国A株・香港株オープン
日経新聞掲載名:A株香港
外国株式
|
23,634 |
-138 -0.58 |
2,177 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・株式アナライザー・オープン
日経新聞掲載名:アナライ
内外株式
|
11,167 |
+40 +0.36 |
2,139 | 追加型 | 年2回 |
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
日経新聞掲載名:米BDC毎月
外国株式
|
6,986 |
+22 +0.32 |
2,042 | 追加型 | 毎月 |
日本中小型成長株発掘ファンド
日経新聞掲載名:日本中小発掘
国内株式
|
11,864 |
+6 +0.05 |
2,038 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・アジア4大成長国オープン
日経新聞掲載名:アジア4
内外株式
|
11,817 |
-25 -0.21 |
1,683 | 追加型 | 年2回 |
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
日経新聞掲載名:ニューアジア
外国株式
|
9,520 |
+5 +0.05 |
1,299 | 追加型 | 年2回 |
香港ハンセン指数ファンド
日経新聞掲載名:ハンセン
外国株式
|
16,136 |
-87 -0.54 |
1,259 | 追加型 | 年1回 |
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
日経新聞掲載名:日本アクセレ
国内株式
DC兼用
|
10,735 |
+7 +0.07 |
1,110 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
日経新聞掲載名:フォカス
国内株式
|
10,681 |
-23 -0.21 |
988 | 追加型 | 年4回 |
三井住友・JPX日経400オープン
日経新聞掲載名:J日経400
国内株式
|
18,219 |
+33 +0.18 |
950 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・スーパーアクティブ・オープン
愛称:元気!
国内株式
|
7,214 |
+41 +0.57 |
878 | 追加型 | 年2回 |
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日経新聞掲載名:日株厳選ト
国内株式
|
3,814 |
+41 +1.09 |
847 | 追加型 | 毎月 |
三井住友・日本株グロース・オープン
愛称:勝ち組!
国内株式
|
7,728 |
+34 +0.44 |
838 | 追加型 | 年2回 |
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日経新聞掲載名:日株厳選3通
国内株式
|
9,080 |
+61 +0.68 |
778 | 追加型 | 毎月 |
スーパー小型株ポートフォリオ
日経新聞掲載名:S小型株
国内株式
|
29,659 |
+63 +0.21 |
775 | 追加型 | 年2回 |
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
愛称:USブレイン1
その他
|
9,946 |
+57 +0.58 |
659 | 追加型 | 年2回 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
日経新聞掲載名:グロハイブ無
内外債券
|
5,965 |
-6 -0.10 |
483 | 追加型 | 毎月 |
チャイナ・フロンティアオープン
日経新聞掲載名:フロンテ
外国株式
|
31,346 |
-1 0.00 |
289 | 追加型 | 年1回 |
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
日経新聞掲載名:米BDC年1
外国株式
|
13,931 |
+45 +0.32 |
242 | 追加型 | 年1回 |
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日経新聞掲載名:日株厳選メ
国内株式
|
6,407 |
+84 +1.33 |
240 | 追加型 | 毎月 |
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
日経新聞掲載名:豪高配株年1
外国株式
|
11,901 |
+18 +0.15 |
71 | 追加型 | 年1回 |
ファンド名 |
基準価額(円) 前日比(円/%) 純資産総額(百万円) |
追加/単位 決算回数 |
---|---|---|
グローバルAIファンド
日経新聞掲載名:グロバルAI
内外株式
|
37,158
+339 / +0.92
408,226
|
追加型
年1回
|
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
日経新聞掲載名:グロバAI分
内外株式
|
16,167
+142 / +0.89
124,134
|
追加型
毎月
|
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名:ア好リート
リート
|
6,899
-3 / -0.04
120,640
|
追加型
毎月
|
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)
愛称:The DX 日経新聞掲載名:グロDX成長
その他
|
13,388
+163 / +1.23
88,241
|
追加型
年1回
|
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
日経新聞掲載名:G自動運転無
内外株式
|
17,217
+85 / +0.50
85,994
|
追加型
年1回
|
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:グロバAI有
内外株式
|
31,366
+334 / +1.08
71,124
|
追加型
年1回
|
高成長インド・中型株式ファンド
日経新聞掲載名:インド中型株
外国株式
|
10,472
+57 / +0.55
65,685
|
追加型
年4回
|
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
日経新聞掲載名:グロAI有分
内外株式
|
16,166
+165 / +1.03
56,819
|
追加型
毎月
|
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:G自動運転有
内外株式
|
16,787
+127 / +0.76
43,725
|
追加型
年1回
|
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
日経新聞掲載名:シニア
国内株式
|
9,832
+9 / +0.09
43,592
|
追加型
年2回
|
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
日経新聞掲載名:インド中年1
外国株式
|
10,415
+56 / +0.54
42,848
|
追加型
年1回
|
三井住友・グローバル・リート・オープン
愛称:世界の大家さん 日経新聞掲載名:世界大家
リート
|
3,455
+35 / +1.02
42,589
|
追加型
毎月
|
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
愛称:The DX 日経新聞掲載名:グロDX分配
その他
|
11,614
+142 / +1.24
35,921
|
追加型
毎月
|
日本株厳選ファンド・円コース
日経新聞掲載名:日株厳選円
国内株式
|
7,087
+61 / +0.87
34,429
|
追加型
毎月
|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名:チャイナ
外国株式
|
15,650
-65 / -0.41
32,721
|
追加型
年1回
|
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
愛称:泰平航路 日経新聞掲載名:泰平航無
外国債券
|
7,459
+31 / +0.42
27,808
|
追加型
毎月
|
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
愛称:椰子の実 日経新聞掲載名:椰子の実
資産複合
|
4,824
+22 / +0.46
27,585
|
追加型
毎月
|
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)
日経新聞掲載名:イン有年1
外国債券
|
11,595
+20 / +0.17
23,763
|
追加型
年1回
|
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
日経新聞掲載名:イン有年4
外国債券
|
9,469
+16 / +0.17
16,346
|
追加型
年4回
|
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
愛称:USブレイン5 日経新聞掲載名:米国分散5倍
その他
|
10,383
+308 / +3.06
14,074
|
追加型
年2回
|
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日経新聞掲載名:日株厳選米
国内株式
|
7,100
+44 / +0.62
13,789
|
追加型
毎月
|
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
愛称:泰平航路 日経新聞掲載名:泰平航有
外国債券
|
8,187
+47 / +0.58
11,745
|
追加型
毎月
|
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日経新聞掲載名:日株厳選ブ
国内株式
|
2,247
+35 / +1.58
11,735
|
追加型
毎月
|
三井住友・中小型株ファンド
日経新聞掲載名:中小型F
国内株式
|
42,456
+59 / +0.14
8,807
|
追加型
年1回
|
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
日経新聞掲載名:米ハイ無
外国債券
|
5,262
-4 / -0.08
6,370
|
追加型
毎月
|
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
日経新聞掲載名:ヨー国債
外国債券
|
6,356
-9 / -0.14
5,759
|
追加型
毎月
|
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
日経新聞掲載名:ア好リート年
リート
|
13,707
-7 / -0.05
4,613
|
追加型
年1回
|
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
日経新聞掲載名:イン無年4
外国債券
|
9,502
-7 / -0.07
4,580
|
追加型
年4回
|
ベトナム株式ファンド
日経新聞掲載名:ベトナム
外国株式
|
22,158
-158 / -0.71
4,340
|
追加型
年1回
|
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
愛称:USブレイン3 日経新聞掲載名:米国分散3倍
その他
|
10,147
+184 / +1.85
4,167
|
追加型
年2回
|
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
日経新聞掲載名:イン無年1
外国債券
|
13,727
-10 / -0.07
3,912
|
追加型
年1回
|
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
日経新聞掲載名:グロハイブ有
内外債券
|
6,351
+8 / +0.13
2,962
|
追加型
毎月
|
三井住友・グローバル・リート・プラス
日経新聞掲載名:リート+
資産複合
|
7,745
+85 / +1.11
2,948
|
追加型
年4回
|
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日経新聞掲載名:日株厳選豪
国内株式
|
8,592
+90 / +1.06
2,708
|
追加型
毎月
|
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
日経新聞掲載名:米ハイ有
外国債券
|
5,361
+9 / +0.17
2,702
|
追加型
毎月
|
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
日経新聞掲載名:豪高配株毎月
外国株式
|
6,849
+11 / +0.16
2,687
|
追加型
毎月
|
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
日経新聞掲載名:米ハイレアル
外国債券
|
1,878
+15 / +0.81
2,647
|
追加型
毎月
|
三井住友・インド・中国株オープン
日経新聞掲載名:印度中国
外国株式
|
11,011
-17 / -0.15
2,523
|
追加型
年2回
|
三井住友・中国A株・香港株オープン
日経新聞掲載名:A株香港
外国株式
|
23,634
-138 / -0.58
2,177
|
追加型
年1回
|
三井住友・株式アナライザー・オープン
日経新聞掲載名:アナライ
内外株式
|
11,167
+40 / +0.36
2,139
|
追加型
年2回
|
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
日経新聞掲載名:米BDC毎月
外国株式
|
6,986
+22 / +0.32
2,042
|
追加型
毎月
|
日本中小型成長株発掘ファンド
日経新聞掲載名:日本中小発掘
国内株式
|
11,864
+6 / +0.05
2,038
|
追加型
年1回
|
三井住友・アジア4大成長国オープン
日経新聞掲載名:アジア4
内外株式
|
11,817
-25 / -0.21
1,683
|
追加型
年2回
|
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
日経新聞掲載名:ニューアジア
外国株式
|
9,520
+5 / +0.05
1,299
|
追加型
年2回
|
香港ハンセン指数ファンド
日経新聞掲載名:ハンセン
外国株式
|
16,136
-87 / -0.54
1,259
|
追加型
年1回
|
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
日経新聞掲載名:日本アクセレ
国内株式
DC兼用
|
10,735
+7 / +0.07
1,110
|
追加型
年1回
|
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
日経新聞掲載名:フォカス
国内株式
|
10,681
-23 / -0.21
988
|
追加型
年4回
|
三井住友・JPX日経400オープン
日経新聞掲載名:J日経400
国内株式
|
18,219
+33 / +0.18
950
|
追加型
年1回
|
三井住友・スーパーアクティブ・オープン
愛称:元気! 日経新聞掲載名:元気!
国内株式
|
7,214
+41 / +0.57
878
|
追加型
年2回
|
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日経新聞掲載名:日株厳選ト
国内株式
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3,814
+41 / +1.09
847
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追加型
毎月
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三井住友・日本株グロース・オープン
愛称:勝ち組! 日経新聞掲載名:勝ち組!
国内株式
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7,728
+34 / +0.44
838
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追加型
年2回
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日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日経新聞掲載名:日株厳選3通
国内株式
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9,080
+61 / +0.68
778
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追加型
毎月
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スーパー小型株ポートフォリオ
日経新聞掲載名:S小型株
国内株式
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29,659
+63 / +0.21
775
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追加型
年2回
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米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
愛称:USブレイン1 日経新聞掲載名:米国分散1倍
その他
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9,946
+57 / +0.58
659
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追加型
年2回
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グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
日経新聞掲載名:グロハイブ無
内外債券
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5,965
-6 / -0.10
483
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追加型
毎月
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チャイナ・フロンティアオープン
日経新聞掲載名:フロンテ
外国株式
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31,346
-1 / 0.00
289
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追加型
年1回
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米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
日経新聞掲載名:米BDC年1
外国株式
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13,931
+45 / +0.32
242
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追加型
年1回
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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日経新聞掲載名:日株厳選メ
国内株式
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6,407
+84 / +1.33
240
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追加型
毎月
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オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
日経新聞掲載名:豪高配株年1
外国株式
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11,901
+18 / +0.15
71
|
追加型
年1回
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- ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
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