南都銀行

取扱いファンド:

26件 基準日:2021年4月12日

ファンド名
基準価額(円)
前日比
(円/%)
純資産総額
(百万円)
追加/単位
決算回数
7 グローバルAIファンド※

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
36,834 +194
+0.53
401848401,848 追加型 年1回
3 アジア好利回りリート・ファンド※

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,862 -23
-0.33
121100121,100 追加型 毎月
10 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)※

日経新聞掲載名:グロバAI分

内外株式
16,032 +81
+0.51
116334116,334 追加型 毎月
13 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)※

日経新聞掲載名:G自動運転無

内外株式
17,321 -113
-0.65
8563885,638 追加型 年1回
9 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)※

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
30,821 +47
+0.15
6946069,460 追加型 年1回
8 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)※

日経新聞掲載名:グロAI有分

内外株式
15,895 +25
+0.16
5383753,837 追加型 毎月
12 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)※

日経新聞掲載名:G自動運転有

内外株式
16,769 -159
-0.94
4326743,267 追加型 年1回
23 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド※

日経新聞掲載名:チャイナ

外国株式
15,864 -185
-1.15
3331533,315 追加型 年1回
2 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン※

愛称:椰子の実
日経新聞掲載名:椰子の実

資産複合
4,841 -7
-0.14
2809628,096 追加型 毎月
16 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)※

日経新聞掲載名:100年3%

資産複合
10,584 +21
+0.20
2804328,043 追加型 隔月
14 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)※

愛称:泰平航路
日経新聞掲載名:泰平航無

外国債券
7,470 +17
+0.23
2787027,870 追加型 毎月
11 グローバル3資産ファンド※

愛称:ワンプレートランチ
日経新聞掲載名:ワンプレ

資産複合
6,649 +3
+0.05
2474124,741 追加型 毎月
6 グローバルSDGs株式ファンド※

日経新聞掲載名:SDGs株式

内外株式
13,615 +107
+0.79
1782217,822 追加型 年1回
17 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)※

日経新聞掲載名:100年成長

資産複合
11,338 +22
+0.19
1229812,298 追加型 年2回
21 日本好配当株オープン

日経新聞掲載名:日好配当

国内株式
14,141 -11
-0.08
1207012,070 追加型 年4回
15 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)※

愛称:泰平航路
日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,124 -14
-0.17
1172711,727 追加型 毎月
22 大和住銀日本バリュー株ファンド

愛称:黒潮
日経新聞掲載名:黒潮

国内株式
15,351 -41
-0.27
1089210,892 追加型 年1回
18 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)※

日経新聞掲載名:100年6%

資産複合
9,852 +19
+0.19
82648,264 追加型 隔月
1 エス・ビー・日本債券ファンド

愛称:ベガ
日経新聞掲載名:ベガ

国内債券
9,395 -2
-0.02
75227,522 追加型 年2回
25 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)※

日経新聞掲載名:米ハイ無

外国債券
5,301 -6
-0.11
64466,446 追加型 毎月
20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

日経新聞掲載名:スマスト毎月

内外債券
6,887 -10
-0.14
41654,165 追加型 毎月
26 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)※

日経新聞掲載名:米ハイ有

外国債券
5,360 -11
-0.20
27102,710 追加型 毎月
19 スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

日経新聞掲載名:スマスト年2

内外債券
10,210 -14
-0.14
15781,578 追加型 年2回
4 アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)※

日経新聞掲載名:アジハイアク

外国債券
6,172 -4
-0.06
662662 追加型 毎月
24 ヘルスケア・リート・プラス※

日経新聞掲載名:ヘルスケア+

資産複合
10,752 -1
-0.01
243243 追加型 年2回
5 アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)※

日経新聞掲載名:アジハイなし

外国債券
7,542 +17
+0.23
2424 追加型 毎月
ファンド名

基準価額(円)

前日比(円/%)

純資産総額(百万円)

追加/単位

決算回数

7 グローバルAIファンド※

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
36,834
+194 / +0.53
401,848
追加型
年1回
401,848 36,834 194
3 アジア好利回りリート・ファンド※

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,862
-23 / -0.33
121,100
追加型
毎月
121,100 6,862 -23
10 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)※

日経新聞掲載名:グロバAI分

内外株式
16,032
+81 / +0.51
116,334
追加型
毎月
116,334 16,032 81
13 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)※

日経新聞掲載名:G自動運転無

内外株式
17,321
-113 / -0.65
85,638
追加型
年1回
85,638 17,321 -113
9 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)※

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
30,821
+47 / +0.15
69,460
追加型
年1回
69,460 30,821 47
8 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)※

日経新聞掲載名:グロAI有分

内外株式
15,895
+25 / +0.16
53,837
追加型
毎月
53,837 15,895 25
12 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)※

日経新聞掲載名:G自動運転有

内外株式
16,769
-159 / -0.94
43,267
追加型
年1回
43,267 16,769 -159
23 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド※

日経新聞掲載名:チャイナ

外国株式
15,864
-185 / -1.15
33,315
追加型
年1回
33,315 15,864 -185
2 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン※

愛称:椰子の実

日経新聞掲載名:椰子の実

資産複合
4,841
-7 / -0.14
28,096
追加型
毎月
28,096 4,841 -7
16 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)※

日経新聞掲載名:100年3%

資産複合
10,584
+21 / +0.20
28,043
追加型
隔月
28,043 10,584 21
14 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)※

愛称:泰平航路

日経新聞掲載名:泰平航無

外国債券
7,470
+17 / +0.23
27,870
追加型
毎月
27,870 7,470 17
11 グローバル3資産ファンド※

愛称:ワンプレートランチ

日経新聞掲載名:ワンプレ

資産複合
6,649
+3 / +0.05
24,741
追加型
毎月
24,741 6,649 3
6 グローバルSDGs株式ファンド※

日経新聞掲載名:SDGs株式

内外株式
13,615
+107 / +0.79
17,822
追加型
年1回
17,822 13,615 107
17 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)※

日経新聞掲載名:100年成長

資産複合
11,338
+22 / +0.19
12,298
追加型
年2回
12,298 11,338 22
21 日本好配当株オープン

日経新聞掲載名:日好配当

国内株式
14,141
-11 / -0.08
12,070
追加型
年4回
12,070 14,141 -11
15 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)※

愛称:泰平航路

日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,124
-14 / -0.17
11,727
追加型
毎月
11,727 8,124 -14
22 大和住銀日本バリュー株ファンド

愛称:黒潮

日経新聞掲載名:黒潮

国内株式
15,351
-41 / -0.27
10,892
追加型
年1回
10,892 15,351 -41
18 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)※

日経新聞掲載名:100年6%

資産複合
9,852
+19 / +0.19
8,264
追加型
隔月
8,264 9,852 19
1 エス・ビー・日本債券ファンド

愛称:ベガ

日経新聞掲載名:ベガ

国内債券
9,395
-2 / -0.02
7,522
追加型
年2回
7,522 9,395 -2
25 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)※

日経新聞掲載名:米ハイ無

外国債券
5,301
-6 / -0.11
6,446
追加型
毎月
6,446 5,301 -6
20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

日経新聞掲載名:スマスト毎月

内外債券
6,887
-10 / -0.14
4,165
追加型
毎月
4,165 6,887 -10
26 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)※

日経新聞掲載名:米ハイ有

外国債券
5,360
-11 / -0.20
2,710
追加型
毎月
2,710 5,360 -11
19 スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)

日経新聞掲載名:スマスト年2

内外債券
10,210
-14 / -0.14
1,578
追加型
年2回
1,578 10,210 -14
4 アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)※

日経新聞掲載名:アジハイアク

外国債券
6,172
-4 / -0.06
662
追加型
毎月
662 6,172 -4
24 ヘルスケア・リート・プラス※

日経新聞掲載名:ヘルスケア+

資産複合
10,752
-1 / -0.01
243
追加型
年2回
243 10,752 -1
5 アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)※

日経新聞掲載名:アジハイなし

外国債券
7,542
+17 / +0.23
24
追加型
毎月
24 7,542 17
  • ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
  • DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
  • DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
  • ETFは上場投資信託(ETF)です。
  • 償還済は償還済みのファンドです。