水戸証券


取扱いファンド:

55件 基準日:2021年4月16日

ファンド名
基準価額(円)
前日比
(円/%)
純資産総額
(百万円)
追加/単位
決算回数
17 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
37,158 +339
+0.92
408226408,226 追加型 年1回
30 テトラ・エクイティ

日経新聞掲載名:テトラ

外国株式
15,290 -55
-0.36
200707200,707 追加型 年1回
29 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642 -5
-0.14
128667128,667 追加型 毎月
20 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

日経新聞掲載名:グロバAI分

内外株式
16,167 +142
+0.89
124134124,134 追加型 毎月
2 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899 -3
-0.04
120640120,640 追加型 毎月
21 グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)

愛称:The DX
日経新聞掲載名:グロDX成長

その他
13,388 +163
+1.23
8824188,241 追加型 年1回
19 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
31,366 +334
+1.08
7112471,124 追加型 年1回
24 高成長インド・中型株式ファンド

日経新聞掲載名:インド中型株

外国株式
10,472 +57
+0.55
6568565,685 追加型 年4回
18 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

日経新聞掲載名:グロAI有分

内外株式
16,166 +165
+1.03
5681956,819 追加型 毎月
31 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

日経新聞掲載名:DC積N外株

外国株式 DC兼用
31,604 +219
+0.70
5530855,308 追加型 年1回
35 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

日経新聞掲載名:日本株αカル

国内株式
1,403 +14
+1.01
4778847,788 追加型 毎月
22 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

日経新聞掲載名:シニア

国内株式
9,832 +9
+0.09
4359243,592 追加型 年2回
25 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

日経新聞掲載名:インド中年1

外国株式
10,415 +56
+0.54
4284842,848 追加型 年1回
33 三井住友・DC年金バランス50(標準型)

愛称:マイパッケージ50
日経新聞掲載名:DCマ50

資産複合 DC兼用
18,268 +32
+0.18
3950839,508 追加型 年1回
37 日本株厳選ファンド・円コース

日経新聞掲載名:日株厳選円

国内株式
7,087 +61
+0.87
3442934,429 追加型 毎月
44 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

日経新聞掲載名:チャイナ

外国株式
15,650 -65
-0.41
3272132,721 追加型 年1回
1 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

愛称:椰子の実
日経新聞掲載名:椰子の実

資産複合
4,824 +22
+0.46
2758527,585 追加型 毎月
48 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

日経新聞掲載名:イン有年1

外国債券
11,595 +20
+0.17
2376323,763 追加型 年1回
34 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

愛称:マイパッケージ70
日経新聞掲載名:DCマ70

資産複合 DC兼用
19,998 +45
+0.23
2061420,614 追加型 年1回
47 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

日経新聞掲載名:イン有年4

外国債券
9,469 +16
+0.17
1634616,346 追加型 年4回
32 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

愛称:マイパッケージ30
日経新聞掲載名:DCマ30

資産複合 DC兼用
16,241 +20
+0.12
1417914,179 追加型 年1回
41 日本株厳選ファンド・米ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選米

国内株式
7,100 +44
+0.62
1378913,789 追加型 毎月
12 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマブ

外国債券
1,581 +6
+0.38
1318713,187 追加型 毎月
9 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ豪

外国債券
3,256 +11
+0.34
1236912,369 追加型 毎月
27 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

日経新聞掲載名:Jアジア毎月

リート
11,977 +76
+0.64
1186011,860 追加型 毎月
40 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

日経新聞掲載名:日株厳選ブ

国内株式
2,247 +35
+1.58
1173511,735 追加型 毎月
52 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

日経新聞掲載名:米ハイ無

外国債券
5,262 -4
-0.08
63706,370 追加型 毎月
55 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

日経新聞掲載名:ヨー国債

外国債券
6,356 -9
-0.14
57595,759 追加型 毎月
10 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマト

外国債券
1,614 +7
+0.44
48974,897 追加型 毎月
3 アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

日経新聞掲載名:ア好リート年

リート
13,707 -7
-0.05
46134,613 追加型 年1回
49 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

日経新聞掲載名:イン無年4

外国債券
9,502 -7
-0.07
45804,580 追加型 年4回
7 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ円

外国債券
5,635 +12
+0.21
43794,379 追加型 毎月
50 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

日経新聞掲載名:イン無年1

外国債券
13,727 -10
-0.07
39123,912 追加型 年1回
26 Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

日経新聞掲載名:Jアジア成長

リート
20,624 +131
+0.64
34593,459 追加型 年1回
23 げんき100年ライフ株式ファンド

日経新聞掲載名:げんき100年

国内株式
11,256 +23
+0.20
30773,077 追加型 年2回
38 日本株厳選ファンド・豪ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選豪

国内株式
8,592 +90
+1.06
27082,708 追加型 毎月
53 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

日経新聞掲載名:米ハイ有

外国債券
5,361 +9
+0.17
27022,702 追加型 毎月
16 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

日経新聞掲載名:豪高配株毎月

外国株式
6,849 +11
+0.16
26872,687 追加型 毎月
54 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

日経新聞掲載名:米ハイレアル

外国債券
1,878 +15
+0.81
26472,647 追加型 毎月
28 世界高金利債券ファンド

愛称:債券万博
日経新聞掲載名:債券万博

内外債券
7,026 +6
+0.09
25472,547 追加型 毎月
5 ROE向上・日本厳選株式ファンド

愛称:収穫
日経新聞掲載名:収穫

国内株式
10,540 0
0
21512,151 追加型 年2回
43 三井住友・ニュー・アジア・ファンド

日経新聞掲載名:ニューアジア

外国株式
9,520 +5
+0.05
12991,299 追加型 年2回
51 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

日経新聞掲載名:フォカス

国内株式
10,681 -23
-0.21
988988 追加型 年4回
11 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマニ

外国債券
7,215 +10
+0.14
930930 追加型 毎月
4 アセアン成長国株ファンド

日経新聞掲載名:アセアン

外国株式
8,821 -12
-0.14
880880 追加型 年2回
39 日本株厳選ファンド・トルコリラコース

日経新聞掲載名:日株厳選ト

国内株式
3,814 +41
+1.09
847847 追加型 毎月
14 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ南

外国債券
3,481 +47
+1.37
796796 追加型 毎月
36 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

日経新聞掲載名:日株厳選3通

国内株式
9,080 +61
+0.68
778778 追加型 毎月
15 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマメ

外国債券
7,423 +17
+0.23
333333 追加型 毎月
13 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

国内債券
9,992 -1
-0.01
269269 追加型 年2回
6 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ元

外国債券
15,103 +4
+0.03
257257 追加型 毎月
42 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

日経新聞掲載名:日株厳選メ

国内株式
6,407 +84
+1.33
240240 追加型 毎月
45 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

日経新聞掲載名:バンクロ年2

その他
10,096 +4
+0.04
208208 追加型 年2回
46 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

日経新聞掲載名:バンクロ毎月

その他
8,633 +3
+0.03
6464 追加型 毎月
8 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマカ

外国債券
8,919 -4
-0.04
4444 追加型 毎月
ファンド名

基準価額(円)

前日比(円/%)

純資産総額(百万円)

追加/単位

決算回数

17 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
37,158
+339 / +0.92
408,226
追加型
年1回
408,226 37,158 339
30 テトラ・エクイティ

日経新聞掲載名:テトラ

外国株式
15,290
-55 / -0.36
200,707
追加型
年1回
200,707 15,290 -55
29 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642
-5 / -0.14
128,667
追加型
毎月
128,667 3,642 -5
20 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

日経新聞掲載名:グロバAI分

内外株式
16,167
+142 / +0.89
124,134
追加型
毎月
124,134 16,167 142
2 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899
-3 / -0.04
120,640
追加型
毎月
120,640 6,899 -3
21 グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)

愛称:The DX

日経新聞掲載名:グロDX成長

その他
13,388
+163 / +1.23
88,241
追加型
年1回
88,241 13,388 163
19 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
31,366
+334 / +1.08
71,124
追加型
年1回
71,124 31,366 334
24 高成長インド・中型株式ファンド

日経新聞掲載名:インド中型株

外国株式
10,472
+57 / +0.55
65,685
追加型
年4回
65,685 10,472 57
18 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

日経新聞掲載名:グロAI有分

内外株式
16,166
+165 / +1.03
56,819
追加型
毎月
56,819 16,166 165
31 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

日経新聞掲載名:DC積N外株

外国株式 DC兼用
31,604
+219 / +0.70
55,308
追加型
年1回
55,308 31,604 219
35 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

日経新聞掲載名:日本株αカル

国内株式
1,403
+14 / +1.01
47,788
追加型
毎月
47,788 1,403 14
22 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

日経新聞掲載名:シニア

国内株式
9,832
+9 / +0.09
43,592
追加型
年2回
43,592 9,832 9
25 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

日経新聞掲載名:インド中年1

外国株式
10,415
+56 / +0.54
42,848
追加型
年1回
42,848 10,415 56
33 三井住友・DC年金バランス50(標準型)

愛称:マイパッケージ50

日経新聞掲載名:DCマ50

資産複合 DC兼用
18,268
+32 / +0.18
39,508
追加型
年1回
39,508 18,268 32
37 日本株厳選ファンド・円コース

日経新聞掲載名:日株厳選円

国内株式
7,087
+61 / +0.87
34,429
追加型
毎月
34,429 7,087 61
44 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

日経新聞掲載名:チャイナ

外国株式
15,650
-65 / -0.41
32,721
追加型
年1回
32,721 15,650 -65
1 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

愛称:椰子の実

日経新聞掲載名:椰子の実

資産複合
4,824
+22 / +0.46
27,585
追加型
毎月
27,585 4,824 22
48 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

日経新聞掲載名:イン有年1

外国債券
11,595
+20 / +0.17
23,763
追加型
年1回
23,763 11,595 20
34 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)

愛称:マイパッケージ70

日経新聞掲載名:DCマ70

資産複合 DC兼用
19,998
+45 / +0.23
20,614
追加型
年1回
20,614 19,998 45
47 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

日経新聞掲載名:イン有年4

外国債券
9,469
+16 / +0.17
16,346
追加型
年4回
16,346 9,469 16
32 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)

愛称:マイパッケージ30

日経新聞掲載名:DCマ30

資産複合 DC兼用
16,241
+20 / +0.12
14,179
追加型
年1回
14,179 16,241 20
41 日本株厳選ファンド・米ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選米

国内株式
7,100
+44 / +0.62
13,789
追加型
毎月
13,789 7,100 44
12 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマブ

外国債券
1,581
+6 / +0.38
13,187
追加型
毎月
13,187 1,581 6
9 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ豪

外国債券
3,256
+11 / +0.34
12,369
追加型
毎月
12,369 3,256 11
27 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

日経新聞掲載名:Jアジア毎月

リート
11,977
+76 / +0.64
11,860
追加型
毎月
11,860 11,977 76
40 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

日経新聞掲載名:日株厳選ブ

国内株式
2,247
+35 / +1.58
11,735
追加型
毎月
11,735 2,247 35
52 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

日経新聞掲載名:米ハイ無

外国債券
5,262
-4 / -0.08
6,370
追加型
毎月
6,370 5,262 -4
55 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

日経新聞掲載名:ヨー国債

外国債券
6,356
-9 / -0.14
5,759
追加型
毎月
5,759 6,356 -9
10 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマト

外国債券
1,614
+7 / +0.44
4,897
追加型
毎月
4,897 1,614 7
3 アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

日経新聞掲載名:ア好リート年

リート
13,707
-7 / -0.05
4,613
追加型
年1回
4,613 13,707 -7
49 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

日経新聞掲載名:イン無年4

外国債券
9,502
-7 / -0.07
4,580
追加型
年4回
4,580 9,502 -7
7 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ円

外国債券
5,635
+12 / +0.21
4,379
追加型
毎月
4,379 5,635 12
50 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

日経新聞掲載名:イン無年1

外国債券
13,727
-10 / -0.07
3,912
追加型
年1回
3,912 13,727 -10
26 Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

日経新聞掲載名:Jアジア成長

リート
20,624
+131 / +0.64
3,459
追加型
年1回
3,459 20,624 131
23 げんき100年ライフ株式ファンド

日経新聞掲載名:げんき100年

国内株式
11,256
+23 / +0.20
3,077
追加型
年2回
3,077 11,256 23
38 日本株厳選ファンド・豪ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選豪

国内株式
8,592
+90 / +1.06
2,708
追加型
毎月
2,708 8,592 90
53 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

日経新聞掲載名:米ハイ有

外国債券
5,361
+9 / +0.17
2,702
追加型
毎月
2,702 5,361 9
16 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

日経新聞掲載名:豪高配株毎月

外国株式
6,849
+11 / +0.16
2,687
追加型
毎月
2,687 6,849 11
54 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

日経新聞掲載名:米ハイレアル

外国債券
1,878
+15 / +0.81
2,647
追加型
毎月
2,647 1,878 15
28 世界高金利債券ファンド

愛称:債券万博

日経新聞掲載名:債券万博

内外債券
7,026
+6 / +0.09
2,547
追加型
毎月
2,547 7,026 6
5 ROE向上・日本厳選株式ファンド

愛称:収穫

日経新聞掲載名:収穫

国内株式
10,540
0 / 0
2,151
追加型
年2回
2,151 10,540 0
43 三井住友・ニュー・アジア・ファンド

日経新聞掲載名:ニューアジア

外国株式
9,520
+5 / +0.05
1,299
追加型
年2回
1,299 9,520 5
51 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

日経新聞掲載名:フォカス

国内株式
10,681
-23 / -0.21
988
追加型
年4回
988 10,681 -23
11 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマニ

外国債券
7,215
+10 / +0.14
930
追加型
毎月
930 7,215 10
4 アセアン成長国株ファンド

日経新聞掲載名:アセアン

外国株式
8,821
-12 / -0.14
880
追加型
年2回
880 8,821 -12
39 日本株厳選ファンド・トルコリラコース

日経新聞掲載名:日株厳選ト

国内株式
3,814
+41 / +1.09
847
追加型
毎月
847 3,814 41
14 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ南

外国債券
3,481
+47 / +1.37
796
追加型
毎月
796 3,481 47
36 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

日経新聞掲載名:日株厳選3通

国内株式
9,080
+61 / +0.68
778
追加型
毎月
778 9,080 61
15 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマメ

外国債券
7,423
+17 / +0.23
333
追加型
毎月
333 7,423 17
13 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券
9,992
-1 / -0.01
269
追加型
年2回
269 9,992 -1
6 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ元

外国債券
15,103
+4 / +0.03
257
追加型
毎月
257 15,103 4
42 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

日経新聞掲載名:日株厳選メ

国内株式
6,407
+84 / +1.33
240
追加型
毎月
240 6,407 84
45 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

日経新聞掲載名:バンクロ年2

その他
10,096
+4 / +0.04
208
追加型
年2回
208 10,096 4
46 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

日経新聞掲載名:バンクロ毎月

その他
8,633
+3 / +0.03
64
追加型
毎月
64 8,633 3
8 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマカ

外国債券
8,919
-4 / -0.04
44
追加型
毎月
44 8,919 -4
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