内藤証券


取扱いファンド:

61件 基準日:2021年4月16日

ファンド名
基準価額(円)
前日比
(円/%)
純資産総額
(百万円)
追加/単位
決算回数
30 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642 -5
-0.14
128667128,667 追加型 毎月
3 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899 -3
-0.04
120640120,640 追加型 毎月
33 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

日経新聞掲載名:トヨタG

国内株式
26,470 -89
-0.34
8855888,558 追加型 年1回
22 高成長インド・中型株式ファンド

日経新聞掲載名:インド中型株

外国株式
10,472 +57
+0.55
6568565,685 追加型 年4回
25 三井住友・豪ドル債ファンド

日経新聞掲載名:豪ドル債

外国債券
4,428 +3
+0.07
6564565,645 追加型 毎月
21 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

日経新聞掲載名:シニア

国内株式
9,832 +9
+0.09
4359243,592 追加型 年2回
19 三井住友・グローバル・リート・オープン

愛称:世界の大家さん
日経新聞掲載名:世界大家

リート
3,455 +35
+1.02
4258942,589 追加型 毎月
28 世界インパクト投資ファンド

愛称:Better World
日経新聞掲載名:世インパクト

内外株式
14,059 +125
+0.90
3528335,283 追加型 年2回
41 日本株厳選ファンド・円コース

日経新聞掲載名:日株厳選円

国内株式
7,087 +61
+0.87
3442934,429 追加型 毎月
53 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

日経新聞掲載名:チャイナ

外国株式
15,650 -65
-0.41
3272132,721 追加型 年1回
23 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

愛称:泰平航路
日経新聞掲載名:泰平航無

外国債券
7,459 +31
+0.42
2780827,808 追加型 毎月
60 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ
日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,337 +55
+1.04
2570825,708 追加型 毎月
29 世界インパクト投資ファンド(資産成長型)

愛称:Better World
日経新聞掲載名:世インパ成長

内外株式 DC兼用
14,874 +132
+0.90
1738617,386 追加型 年1回
34 ニッポン中小型株ファンド

日経新聞掲載名:ニッポン中小

国内株式
15,720 -23
-0.15
1431514,315 追加型 年1回
45 日本株厳選ファンド・米ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選米

国内株式
7,100 +44
+0.62
1378913,789 追加型 毎月
13 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマブ

外国債券
1,581 +6
+0.38
1318713,187 追加型 毎月
10 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ豪

外国債券
3,256 +11
+0.34
1236912,369 追加型 毎月
24 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路
日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,187 +47
+0.58
1174511,745 追加型 毎月
44 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

日経新聞掲載名:日株厳選ブ

国内株式
2,247 +35
+1.58
1173511,735 追加型 毎月
52 大和住銀日本バリュー株ファンド

愛称:黒潮
日経新聞掲載名:黒潮

国内株式
15,442 +23
+0.15
1091610,916 追加型 年1回
32 三井住友・中小型株ファンド

日経新聞掲載名:中小型F

国内株式
42,456 +59
+0.14
88078,807 追加型 年1回
18 三井住友・グローバル好配当株式オープン

愛称:世界の豆の木
日経新聞掲載名:世界豆木

外国株式
8,506 +43
+0.51
72527,252 追加型 毎月
2 T.ロウ・プライス USインカムファンド

日経新聞掲載名:USイン

外国債券
8,430 0
0
68106,810 追加型 毎月
38 日本株225・米ドルコース

日経新聞掲載名:日225米

国内株式
15,057 -31
-0.21
64306,430 追加型 毎月
61 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

日経新聞掲載名:ヨー国債

外国債券
6,356 -9
-0.14
57595,759 追加型 毎月
11 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマト

外国債券
1,614 +7
+0.44
48974,897 追加型 毎月
8 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ円

外国債券
5,635 +12
+0.21
43794,379 追加型 毎月
20 三井住友・グローバル・リート・プラス

日経新聞掲載名:リート+

資産複合
7,745 +85
+1.11
29482,948 追加型 年4回
42 日本株厳選ファンド・豪ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選豪

国内株式
8,592 +90
+1.06
27082,708 追加型 毎月
56 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

日経新聞掲載名:米ハイ有

外国債券
5,361 +9
+0.17
27022,702 追加型 毎月
58 北米高配当株ファンド(毎月決算型)

日経新聞掲載名:北米高配毎月

外国株式
12,604 +86
+0.69
26232,623 追加型 毎月
47 大和住銀日本グロース株ファンド

愛称:海のくに
日経新聞掲載名:海のくに

国内株式
16,140 +25
+0.16
25272,527 追加型 年1回
6 三井住友・インド・中国株オープン

日経新聞掲載名:印度中国

外国株式
11,011 -17
-0.15
25232,523 追加型 年2回
55 米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)

愛称:アメリカン・アイドル(年4回)
日経新聞掲載名:アイドル年4

外国株式
13,937 +146
+1.06
24472,447 追加型 年4回
4 三井住友・アジア4大成長国オープン

日経新聞掲載名:アジア4

内外株式
11,817 -25
-0.21
16831,683 追加型 年2回
1 J-Stock アクティブ・オープン

日経新聞掲載名:Jストク

国内株式
25,959 +19
+0.07
13881,388 追加型 年1回
50 日本成長テーマフォーカス

愛称:グランシェフ
日経新聞掲載名:グランシェフ

国内株式
12,951 +7
+0.05
12851,285 追加型 年1回
12 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマニ

外国債券
7,215 +10
+0.14
930930 追加型 毎月
5 アセアン成長国株ファンド

日経新聞掲載名:アセアン

外国株式
8,821 -12
-0.14
880880 追加型 年2回
26 三井住友・スーパーアクティブ・オープン

愛称:元気!
日経新聞掲載名:元気!

国内株式
7,214 +41
+0.57
878878 追加型 年2回
43 日本株厳選ファンド・トルコリラコース

日経新聞掲載名:日株厳選ト

国内株式
3,814 +41
+1.09
847847 追加型 毎月
39 三井住友・日本株グロース・オープン

愛称:勝ち組!
日経新聞掲載名:勝ち組!

国内株式
7,728 +34
+0.44
838838 追加型 年2回
15 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ南

外国債券
3,481 +47
+1.37
796796 追加型 毎月
40 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

日経新聞掲載名:日株厳選3通

国内株式
9,080 +61
+0.68
778778 追加型 毎月
27 スーパー小型株ポートフォリオ

日経新聞掲載名:S小型株

国内株式
29,659 +63
+0.21
775775 追加型 年2回
48 日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

日経新聞掲載名:日株高配プレ

国内株式
13,210 +19
+0.14
591591 追加型 年1回
17 三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

日経新聞掲載名:A株メイ

外国株式
23,516 -118
-0.50
589589 追加型 年1回
54 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)

愛称:アメリカン・アイドル(年1回)
日経新聞掲載名:アイドル年1

外国株式
19,891 +208
+1.06
441441 追加型 年1回
16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマメ

外国債券
7,423 +17
+0.23
333333 追加型 毎月
57 北米高配当株ファンド(年2回決算型)

日経新聞掲載名:北米高配年2

外国株式
21,644 +149
+0.69
298298 追加型 年2回
31 チャイナ・フロンティアオープン

日経新聞掲載名:フロンテ

外国株式
31,346 -1
0.00
289289 追加型 年1回
14 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

国内債券
9,992 -1
-0.01
269269 追加型 年2回
36 日本株225・資源3通貨コース

日経新聞掲載名:日225資源

国内株式
10,010 +82
+0.83
264264 追加型 毎月
35 日本株225・豪ドルコース

日経新聞掲載名:日225豪

国内株式
10,358 +25
+0.24
259259 追加型 毎月
7 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ元

外国債券
15,103 +4
+0.03
257257 追加型 毎月
46 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

日経新聞掲載名:日株厳選メ

国内株式
6,407 +84
+1.33
240240 追加型 毎月
49 日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

日経新聞掲載名:日株高配マイ

国内株式
9,181 -9
-0.10
219219 追加型 年1回
37 日本株225・ブラジルレアルコース

日経新聞掲載名:日225ブ

国内株式
6,828 +51
+0.75
117117 追加型 毎月
51 日本中小型クオリティバリュー株ファンド

愛称:花の山
日経新聞掲載名:花の山

国内株式
12,194 +12
+0.10
8080 追加型 年1回
9 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマカ

外国債券
8,919 -4
-0.04
4444 追加型 毎月
59 三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

日経新聞掲載名:メイチャ

外国株式 償還済
-999999 -999999 -999999 追加型 年1回
ファンド名

基準価額(円)

前日比(円/%)

純資産総額(百万円)

追加/単位

決算回数

30 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642
-5 / -0.14
128,667
追加型
毎月
128,667 3,642 -5
3 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899
-3 / -0.04
120,640
追加型
毎月
120,640 6,899 -3
33 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

日経新聞掲載名:トヨタG

国内株式
26,470
-89 / -0.34
88,558
追加型
年1回
88,558 26,470 -89
22 高成長インド・中型株式ファンド

日経新聞掲載名:インド中型株

外国株式
10,472
+57 / +0.55
65,685
追加型
年4回
65,685 10,472 57
25 三井住友・豪ドル債ファンド

日経新聞掲載名:豪ドル債

外国債券
4,428
+3 / +0.07
65,645
追加型
毎月
65,645 4,428 3
21 三井住友・げんきシニアライフ・オープン

日経新聞掲載名:シニア

国内株式
9,832
+9 / +0.09
43,592
追加型
年2回
43,592 9,832 9
19 三井住友・グローバル・リート・オープン

愛称:世界の大家さん

日経新聞掲載名:世界大家

リート
3,455
+35 / +1.02
42,589
追加型
毎月
42,589 3,455 35
28 世界インパクト投資ファンド

愛称:Better World

日経新聞掲載名:世インパクト

内外株式
14,059
+125 / +0.90
35,283
追加型
年2回
35,283 14,059 125
41 日本株厳選ファンド・円コース

日経新聞掲載名:日株厳選円

国内株式
7,087
+61 / +0.87
34,429
追加型
毎月
34,429 7,087 61
53 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

日経新聞掲載名:チャイナ

外国株式
15,650
-65 / -0.41
32,721
追加型
年1回
32,721 15,650 -65
23 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

愛称:泰平航路

日経新聞掲載名:泰平航無

外国債券
7,459
+31 / +0.42
27,808
追加型
毎月
27,808 7,459 31
60 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ

日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,337
+55 / +1.04
25,708
追加型
毎月
25,708 5,337 55
29 世界インパクト投資ファンド(資産成長型)

愛称:Better World

日経新聞掲載名:世インパ成長

内外株式 DC兼用
14,874
+132 / +0.90
17,386
追加型
年1回
17,386 14,874 132
34 ニッポン中小型株ファンド

日経新聞掲載名:ニッポン中小

国内株式
15,720
-23 / -0.15
14,315
追加型
年1回
14,315 15,720 -23
45 日本株厳選ファンド・米ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選米

国内株式
7,100
+44 / +0.62
13,789
追加型
毎月
13,789 7,100 44
13 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマブ

外国債券
1,581
+6 / +0.38
13,187
追加型
毎月
13,187 1,581 6
10 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ豪

外国債券
3,256
+11 / +0.34
12,369
追加型
毎月
12,369 3,256 11
24 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路

日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,187
+47 / +0.58
11,745
追加型
毎月
11,745 8,187 47
44 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

日経新聞掲載名:日株厳選ブ

国内株式
2,247
+35 / +1.58
11,735
追加型
毎月
11,735 2,247 35
52 大和住銀日本バリュー株ファンド

愛称:黒潮

日経新聞掲載名:黒潮

国内株式
15,442
+23 / +0.15
10,916
追加型
年1回
10,916 15,442 23
32 三井住友・中小型株ファンド

日経新聞掲載名:中小型F

国内株式
42,456
+59 / +0.14
8,807
追加型
年1回
8,807 42,456 59
18 三井住友・グローバル好配当株式オープン

愛称:世界の豆の木

日経新聞掲載名:世界豆木

外国株式
8,506
+43 / +0.51
7,252
追加型
毎月
7,252 8,506 43
2 T.ロウ・プライス USインカムファンド

日経新聞掲載名:USイン

外国債券
8,430
0 / 0
6,810
追加型
毎月
6,810 8,430 0
38 日本株225・米ドルコース

日経新聞掲載名:日225米

国内株式
15,057
-31 / -0.21
6,430
追加型
毎月
6,430 15,057 -31
61 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

日経新聞掲載名:ヨー国債

外国債券
6,356
-9 / -0.14
5,759
追加型
毎月
5,759 6,356 -9
11 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマト

外国債券
1,614
+7 / +0.44
4,897
追加型
毎月
4,897 1,614 7
8 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ円

外国債券
5,635
+12 / +0.21
4,379
追加型
毎月
4,379 5,635 12
20 三井住友・グローバル・リート・プラス

日経新聞掲載名:リート+

資産複合
7,745
+85 / +1.11
2,948
追加型
年4回
2,948 7,745 85
42 日本株厳選ファンド・豪ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選豪

国内株式
8,592
+90 / +1.06
2,708
追加型
毎月
2,708 8,592 90
56 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

日経新聞掲載名:米ハイ有

外国債券
5,361
+9 / +0.17
2,702
追加型
毎月
2,702 5,361 9
58 北米高配当株ファンド(毎月決算型)

日経新聞掲載名:北米高配毎月

外国株式
12,604
+86 / +0.69
2,623
追加型
毎月
2,623 12,604 86
47 大和住銀日本グロース株ファンド

愛称:海のくに

日経新聞掲載名:海のくに

国内株式
16,140
+25 / +0.16
2,527
追加型
年1回
2,527 16,140 25
6 三井住友・インド・中国株オープン

日経新聞掲載名:印度中国

外国株式
11,011
-17 / -0.15
2,523
追加型
年2回
2,523 11,011 -17
55 米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)

愛称:アメリカン・アイドル(年4回)

日経新聞掲載名:アイドル年4

外国株式
13,937
+146 / +1.06
2,447
追加型
年4回
2,447 13,937 146
4 三井住友・アジア4大成長国オープン

日経新聞掲載名:アジア4

内外株式
11,817
-25 / -0.21
1,683
追加型
年2回
1,683 11,817 -25
1 J-Stock アクティブ・オープン

日経新聞掲載名:Jストク

国内株式
25,959
+19 / +0.07
1,388
追加型
年1回
1,388 25,959 19
50 日本成長テーマフォーカス

愛称:グランシェフ

日経新聞掲載名:グランシェフ

国内株式
12,951
+7 / +0.05
1,285
追加型
年1回
1,285 12,951 7
12 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマニ

外国債券
7,215
+10 / +0.14
930
追加型
毎月
930 7,215 10
5 アセアン成長国株ファンド

日経新聞掲載名:アセアン

外国株式
8,821
-12 / -0.14
880
追加型
年2回
880 8,821 -12
26 三井住友・スーパーアクティブ・オープン

愛称:元気!

日経新聞掲載名:元気!

国内株式
7,214
+41 / +0.57
878
追加型
年2回
878 7,214 41
43 日本株厳選ファンド・トルコリラコース

日経新聞掲載名:日株厳選ト

国内株式
3,814
+41 / +1.09
847
追加型
毎月
847 3,814 41
39 三井住友・日本株グロース・オープン

愛称:勝ち組!

日経新聞掲載名:勝ち組!

国内株式
7,728
+34 / +0.44
838
追加型
年2回
838 7,728 34
15 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ南

外国債券
3,481
+47 / +1.37
796
追加型
毎月
796 3,481 47
40 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

日経新聞掲載名:日株厳選3通

国内株式
9,080
+61 / +0.68
778
追加型
毎月
778 9,080 61
27 スーパー小型株ポートフォリオ

日経新聞掲載名:S小型株

国内株式
29,659
+63 / +0.21
775
追加型
年2回
775 29,659 63
48 日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)

日経新聞掲載名:日株高配プレ

国内株式
13,210
+19 / +0.14
591
追加型
年1回
591 13,210 19
17 三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

日経新聞掲載名:A株メイ

外国株式
23,516
-118 / -0.50
589
追加型
年1回
589 23,516 -118
54 米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)

愛称:アメリカン・アイドル(年1回)

日経新聞掲載名:アイドル年1

外国株式
19,891
+208 / +1.06
441
追加型
年1回
441 19,891 208
16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマメ

外国債券
7,423
+17 / +0.23
333
追加型
毎月
333 7,423 17
57 北米高配当株ファンド(年2回決算型)

日経新聞掲載名:北米高配年2

外国株式
21,644
+149 / +0.69
298
追加型
年2回
298 21,644 149
31 チャイナ・フロンティアオープン

日経新聞掲載名:フロンテ

外国株式
31,346
-1 / 0.00
289
追加型
年1回
289 31,346 -1
14 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券
9,992
-1 / -0.01
269
追加型
年2回
269 9,992 -1
36 日本株225・資源3通貨コース

日経新聞掲載名:日225資源

国内株式
10,010
+82 / +0.83
264
追加型
毎月
264 10,010 82
35 日本株225・豪ドルコース

日経新聞掲載名:日225豪

国内株式
10,358
+25 / +0.24
259
追加型
毎月
259 10,358 25
7 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ元

外国債券
15,103
+4 / +0.03
257
追加型
毎月
257 15,103 4
46 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

日経新聞掲載名:日株厳選メ

国内株式
6,407
+84 / +1.33
240
追加型
毎月
240 6,407 84
49 日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

日経新聞掲載名:日株高配マイ

国内株式
9,181
-9 / -0.10
219
追加型
年1回
219 9,181 -9
37 日本株225・ブラジルレアルコース

日経新聞掲載名:日225ブ

国内株式
6,828
+51 / +0.75
117
追加型
毎月
117 6,828 51
51 日本中小型クオリティバリュー株ファンド

愛称:花の山

日経新聞掲載名:花の山

国内株式
12,194
+12 / +0.10
80
追加型
年1回
80 12,194 12
9 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマカ

外国債券
8,919
-4 / -0.04
44
追加型
毎月
44 8,919 -4
59 三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

日経新聞掲載名:メイチャ

外国株式 償還済
追加型
年1回
0 0 -99,999
  • ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
  • DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
  • DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
  • ETFは上場投資信託(ETF)です。
  • 償還済は償還済みのファンドです。