エース証券


取扱いファンド:

52件 基準日:2021年4月16日

ファンド名
基準価額(円)
前日比
(円/%)
純資産総額
(百万円)
追加/単位
決算回数
26 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642 -5
-0.14
128667128,667 追加型 毎月
2 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899 -3
-0.04
120640120,640 追加型 毎月
27 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

日経新聞掲載名:トヨタG

国内株式
26,470 -89
-0.34
8855888,558 追加型 年1回
21 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

日経新聞掲載名:G自動運転無

内外株式
17,217 +85
+0.50
8599485,994 追加型 年1回
23 高成長インド・中型株式ファンド

日経新聞掲載名:インド中型株

外国株式
10,472 +57
+0.55
6568565,685 追加型 年4回
30 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

日経新聞掲載名:日本株αカル

国内株式
1,403 +14
+1.01
4778847,788 追加型 毎月
20 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:G自動運転有

内外株式
16,787 +127
+0.76
4372543,725 追加型 年1回
24 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

日経新聞掲載名:インド中年1

外国株式
10,415 +56
+0.54
4284842,848 追加型 年1回
22 三井住友・グローバル・リート・オープン

愛称:世界の大家さん
日経新聞掲載名:世界大家

リート
3,455 +35
+1.02
4258942,589 追加型 毎月
3 インド債券ファンド(毎月分配型)

日経新聞掲載名:インド債毎月

外国債券
4,412 -36
-0.81
3462934,629 追加型 毎月
32 日本株厳選ファンド・円コース

日経新聞掲載名:日株厳選円

国内株式
7,087 +61
+0.87
3442934,429 追加型 毎月
39 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

日経新聞掲載名:チャイナ

外国株式
15,650 -65
-0.41
3272132,721 追加型 年1回
1 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

愛称:椰子の実
日経新聞掲載名:椰子の実

資産複合
4,824 +22
+0.46
2758527,585 追加型 毎月
28 ニッポン中小型株ファンド

日経新聞掲載名:ニッポン中小

国内株式
15,720 -23
-0.15
1431514,315 追加型 年1回
45 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

愛称:USブレイン5
日経新聞掲載名:米国分散5倍

その他
10,383 +308
+3.06
1407414,074 追加型 年2回
36 日本株厳選ファンド・米ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選米

国内株式
7,100 +44
+0.62
1378913,789 追加型 毎月
8 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

日経新聞掲載名:NW債レ

外国債券
1,933 +21
+1.10
1372913,729 追加型 毎月
15 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマブ

外国債券
1,581 +6
+0.38
1318713,187 追加型 毎月
12 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ豪

外国債券
3,256 +11
+0.34
1236912,369 追加型 毎月
35 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

日経新聞掲載名:日株厳選ブ

国内株式
2,247 +35
+1.58
1173511,735 追加型 毎月
5 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

日経新聞掲載名:NW債豪

外国債券
5,794 +35
+0.61
90329,032 追加型 毎月
51 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

愛称:最高の人生の描き方
日経新聞掲載名:かしこく使う

資産複合
11,136 -11
-0.10
88828,882 追加型 隔月
4 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

日経新聞掲載名:NW債円

外国債券
7,191 +32
+0.45
75867,586 追加型 毎月
50 ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

愛称:最高の人生の描き方
日経新聞掲載名:かしこく育て

資産複合
12,057 -11
-0.09
75747,574 追加型 年2回
19 三井住友・グローバル好配当株式オープン

愛称:世界の豆の木
日経新聞掲載名:世界豆木

外国株式
8,506 +43
+0.51
72527,252 追加型 毎月
49 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

日経新聞掲載名:ヨー国債

外国債券
6,356 -9
-0.14
57595,759 追加型 毎月
13 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマト

外国債券
1,614 +7
+0.44
48974,897 追加型 毎月
10 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ円

外国債券
5,635 +12
+0.21
43794,379 追加型 毎月
44 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

愛称:USブレイン3
日経新聞掲載名:米国分散3倍

その他
10,147 +184
+1.85
41674,167 追加型 年2回
52 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

愛称:最高の人生の描き方
日経新聞掲載名:充実し楽しむ

資産複合
10,276 -9
-0.09
35393,539 追加型 隔月
41 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

日経新聞掲載名:米国小型毎月

外国株式
12,252 +88
+0.72
33163,316 追加型 毎月
33 日本株厳選ファンド・豪ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選豪

国内株式
8,592 +90
+1.06
27082,708 追加型 毎月
42 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

日経新聞掲載名:米ハイ有

外国債券
5,361 +9
+0.17
27022,702 追加型 毎月
25 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

日経新聞掲載名:短豪年2

外国債券
12,499 -18
-0.14
26832,683 追加型 年2回
6 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

日経新聞掲載名:NW債元

外国債券
9,791 +25
+0.26
17641,764 追加型 毎月
40 米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

日経新聞掲載名:米国小型成長

外国株式
40,086 +297
+0.75
15821,582 追加型 年1回
38 日本割安株オープン

愛称:ザ・バリューオープン
日経新聞掲載名:バリューOP

国内株式
20,046 +12
+0.06
13481,348 追加型 年1回
48 YOURMIRAI ワールド・リゾート

日経新聞掲載名:YMリゾート

内外株式
9,760 -49
-0.50
12661,266 追加型 年1回
29 日本株・アクティブ・セレクト・オープン

日経新聞掲載名:日本アクセレ

国内株式 DC兼用
10,735 +7
+0.07
11101,110 追加型 年1回
47 メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

愛称:ラ・バンバ
日経新聞掲載名:メキシコ債毎

外国債券
5,569 +55
+1.00
10201,020 追加型 毎月
14 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマニ

外国債券
7,215 +10
+0.14
930930 追加型 毎月
34 日本株厳選ファンド・トルコリラコース

日経新聞掲載名:日株厳選ト

国内株式
3,814 +41
+1.09
847847 追加型 毎月
17 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ南

外国債券
3,481 +47
+1.37
796796 追加型 毎月
31 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

日経新聞掲載名:日株厳選3通

国内株式
9,080 +61
+0.68
778778 追加型 毎月
46 メキシコ債券ファンド(資産成長型)

愛称:ラ・バンバ
日経新聞掲載名:メキシコ債成

外国債券
9,677 +98
+1.02
701701 追加型 年1回
43 米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

愛称:USブレイン1
日経新聞掲載名:米国分散1倍

その他
9,946 +57
+0.58
659659 追加型 年2回
7 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

日経新聞掲載名:NW債ラ

外国債券
5,051 +89
+1.79
459459 追加型 毎月
18 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマメ

外国債券
7,423 +17
+0.23
333333 追加型 毎月
16 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

国内債券
9,992 -1
-0.01
269269 追加型 年2回
9 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ元

外国債券
15,103 +4
+0.03
257257 追加型 毎月
37 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

日経新聞掲載名:日株厳選メ

国内株式
6,407 +84
+1.33
240240 追加型 毎月
11 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマカ

外国債券
8,919 -4
-0.04
4444 追加型 毎月
ファンド名

基準価額(円)

前日比(円/%)

純資産総額(百万円)

追加/単位

決算回数

26 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642
-5 / -0.14
128,667
追加型
毎月
128,667 3,642 -5
2 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899
-3 / -0.04
120,640
追加型
毎月
120,640 6,899 -3
27 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

日経新聞掲載名:トヨタG

国内株式
26,470
-89 / -0.34
88,558
追加型
年1回
88,558 26,470 -89
21 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

日経新聞掲載名:G自動運転無

内外株式
17,217
+85 / +0.50
85,994
追加型
年1回
85,994 17,217 85
23 高成長インド・中型株式ファンド

日経新聞掲載名:インド中型株

外国株式
10,472
+57 / +0.55
65,685
追加型
年4回
65,685 10,472 57
30 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

日経新聞掲載名:日本株αカル

国内株式
1,403
+14 / +1.01
47,788
追加型
毎月
47,788 1,403 14
20 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:G自動運転有

内外株式
16,787
+127 / +0.76
43,725
追加型
年1回
43,725 16,787 127
24 高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

日経新聞掲載名:インド中年1

外国株式
10,415
+56 / +0.54
42,848
追加型
年1回
42,848 10,415 56
22 三井住友・グローバル・リート・オープン

愛称:世界の大家さん

日経新聞掲載名:世界大家

リート
3,455
+35 / +1.02
42,589
追加型
毎月
42,589 3,455 35
3 インド債券ファンド(毎月分配型)

日経新聞掲載名:インド債毎月

外国債券
4,412
-36 / -0.81
34,629
追加型
毎月
34,629 4,412 -36
32 日本株厳選ファンド・円コース

日経新聞掲載名:日株厳選円

国内株式
7,087
+61 / +0.87
34,429
追加型
毎月
34,429 7,087 61
39 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

日経新聞掲載名:チャイナ

外国株式
15,650
-65 / -0.41
32,721
追加型
年1回
32,721 15,650 -65
1 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

愛称:椰子の実

日経新聞掲載名:椰子の実

資産複合
4,824
+22 / +0.46
27,585
追加型
毎月
27,585 4,824 22
28 ニッポン中小型株ファンド

日経新聞掲載名:ニッポン中小

国内株式
15,720
-23 / -0.15
14,315
追加型
年1回
14,315 15,720 -23
45 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

愛称:USブレイン5

日経新聞掲載名:米国分散5倍

その他
10,383
+308 / +3.06
14,074
追加型
年2回
14,074 10,383 308
36 日本株厳選ファンド・米ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選米

国内株式
7,100
+44 / +0.62
13,789
追加型
毎月
13,789 7,100 44
8 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

日経新聞掲載名:NW債レ

外国債券
1,933
+21 / +1.10
13,729
追加型
毎月
13,729 1,933 21
15 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマブ

外国債券
1,581
+6 / +0.38
13,187
追加型
毎月
13,187 1,581 6
12 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ豪

外国債券
3,256
+11 / +0.34
12,369
追加型
毎月
12,369 3,256 11
35 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

日経新聞掲載名:日株厳選ブ

国内株式
2,247
+35 / +1.58
11,735
追加型
毎月
11,735 2,247 35
5 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

日経新聞掲載名:NW債豪

外国債券
5,794
+35 / +0.61
9,032
追加型
毎月
9,032 5,794 35
51 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

愛称:最高の人生の描き方

日経新聞掲載名:かしこく使う

資産複合
11,136
-11 / -0.10
8,882
追加型
隔月
8,882 11,136 -11
4 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

日経新聞掲載名:NW債円

外国債券
7,191
+32 / +0.45
7,586
追加型
毎月
7,586 7,191 32
50 ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

愛称:最高の人生の描き方

日経新聞掲載名:かしこく育て

資産複合
12,057
-11 / -0.09
7,574
追加型
年2回
7,574 12,057 -11
19 三井住友・グローバル好配当株式オープン

愛称:世界の豆の木

日経新聞掲載名:世界豆木

外国株式
8,506
+43 / +0.51
7,252
追加型
毎月
7,252 8,506 43
49 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

日経新聞掲載名:ヨー国債

外国債券
6,356
-9 / -0.14
5,759
追加型
毎月
5,759 6,356 -9
13 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマト

外国債券
1,614
+7 / +0.44
4,897
追加型
毎月
4,897 1,614 7
10 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ円

外国債券
5,635
+12 / +0.21
4,379
追加型
毎月
4,379 5,635 12
44 米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

愛称:USブレイン3

日経新聞掲載名:米国分散3倍

その他
10,147
+184 / +1.85
4,167
追加型
年2回
4,167 10,147 184
52 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

愛称:最高の人生の描き方

日経新聞掲載名:充実し楽しむ

資産複合
10,276
-9 / -0.09
3,539
追加型
隔月
3,539 10,276 -9
41 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

日経新聞掲載名:米国小型毎月

外国株式
12,252
+88 / +0.72
3,316
追加型
毎月
3,316 12,252 88
33 日本株厳選ファンド・豪ドルコース

日経新聞掲載名:日株厳選豪

国内株式
8,592
+90 / +1.06
2,708
追加型
毎月
2,708 8,592 90
42 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)

日経新聞掲載名:米ハイ有

外国債券
5,361
+9 / +0.17
2,702
追加型
毎月
2,702 5,361 9
25 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

日経新聞掲載名:短豪年2

外国債券
12,499
-18 / -0.14
2,683
追加型
年2回
2,683 12,499 -18
6 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

日経新聞掲載名:NW債元

外国債券
9,791
+25 / +0.26
1,764
追加型
毎月
1,764 9,791 25
40 米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

日経新聞掲載名:米国小型成長

外国株式
40,086
+297 / +0.75
1,582
追加型
年1回
1,582 40,086 297
38 日本割安株オープン

愛称:ザ・バリューオープン

日経新聞掲載名:バリューOP

国内株式
20,046
+12 / +0.06
1,348
追加型
年1回
1,348 20,046 12
48 YOURMIRAI ワールド・リゾート

日経新聞掲載名:YMリゾート

内外株式
9,760
-49 / -0.50
1,266
追加型
年1回
1,266 9,760 -49
29 日本株・アクティブ・セレクト・オープン

日経新聞掲載名:日本アクセレ

国内株式 DC兼用
10,735
+7 / +0.07
1,110
追加型
年1回
1,110 10,735 7
47 メキシコ債券ファンド(毎月分配型)

愛称:ラ・バンバ

日経新聞掲載名:メキシコ債毎

外国債券
5,569
+55 / +1.00
1,020
追加型
毎月
1,020 5,569 55
14 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマニ

外国債券
7,215
+10 / +0.14
930
追加型
毎月
930 7,215 10
34 日本株厳選ファンド・トルコリラコース

日経新聞掲載名:日株厳選ト

国内株式
3,814
+41 / +1.09
847
追加型
毎月
847 3,814 41
17 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ南

外国債券
3,481
+47 / +1.37
796
追加型
毎月
796 3,481 47
31 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

日経新聞掲載名:日株厳選3通

国内株式
9,080
+61 / +0.68
778
追加型
毎月
778 9,080 61
46 メキシコ債券ファンド(資産成長型)

愛称:ラ・バンバ

日経新聞掲載名:メキシコ債成

外国債券
9,677
+98 / +1.02
701
追加型
年1回
701 9,677 98
43 米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

愛称:USブレイン1

日経新聞掲載名:米国分散1倍

その他
9,946
+57 / +0.58
659
追加型
年2回
659 9,946 57
7 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

日経新聞掲載名:NW債ラ

外国債券
5,051
+89 / +1.79
459
追加型
毎月
459 5,051 89
18 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマメ

外国債券
7,423
+17 / +0.23
333
追加型
毎月
333 7,423 17
16 エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券
9,992
-1 / -0.01
269
追加型
年2回
269 9,992 -1
9 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマ元

外国債券
15,103
+4 / +0.03
257
追加型
毎月
257 15,103 4
37 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

日経新聞掲載名:日株厳選メ

国内株式
6,407
+84 / +1.33
240
追加型
毎月
240 6,407 84
11 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

日経新聞掲載名:通エマカ

外国債券
8,919
-4 / -0.04
44
追加型
毎月
44 8,919 -4
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