西日本シティ銀行
取扱いファンド：
12件 基準日：2021年4月16日
| ファンド名
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基準価額（円）
|
前日比 （円／%） |
純資産総額 （百万円） |
追加/単位
|
決算回数
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|---|---|---|---|---|---|
|
グローバルＡＩファンド
日経新聞掲載名：グロバルＡＩ
内外株式
|
37,158 |
+339 +0.92 |
408,226 | 追加型 | 年1回 |
|
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
日経新聞掲載名：グロバＡＩ有
内外株式
|
31,366 |
+334 +1.08 |
71,124 | 追加型 | 年1回 |
|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名：チャイナ
外国株式
|
15,650 |
-65 -0.41 |
32,721 | 追加型 | 年1回 |
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）
愛称：泰平航路
外国債券
|
7,459 |
+31 +0.42 |
27,808 | 追加型 | 毎月 |
|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称：アミーゴ
外国債券
|
5,337 |
+55 +1.04 |
25,708 | 追加型 | 毎月 |
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
愛称：泰平航路
外国債券
|
8,187 |
+47 +0.58 |
11,745 | 追加型 | 毎月 |
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マイ・ウェイ・ジャパン
日経新聞掲載名：マイウェイJ
国内株式
|
9,998 |
-24 -0.24 |
11,664 | 追加型 | 年1回 |
|
三井住友・日本株オープン
日経新聞掲載名：日本株
国内株式
|
13,417 |
+9 +0.07 |
10,073 | 追加型 | 年1回 |
|
エス･ビー･日本債券ファンド
愛称：ベガ
国内債券
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9,417 |
+3 +0.03 |
7,543 | 追加型 | 年2回 |
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メキシコ債券オープン(資産成長型)
愛称：アミーゴ
外国債券
|
10,696 |
+113 +1.07 |
4,911 | 追加型 | 年2回 |
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型／１年決算型）
愛称：泰平航路１年決算型
外国債券
|
11,362 |
+66 +0.58 |
2,710 | 追加型 | 年1回 |
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型／１年決算型）
愛称：泰平航路１年決算型
外国債券
|
13,993 |
+58 +0.42 |
1,188 | 追加型 | 年1回 |
| ファンド名 |
基準価額（円） 前日比（円／%） 純資産総額（百万円） |
追加/単位 決算回数 |
|---|---|---|
|
グローバルＡＩファンド
日経新聞掲載名：グロバルＡＩ
内外株式
|
37,158
+339 / +0.92
408,226
|
追加型
年1回
|
|
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
日経新聞掲載名：グロバＡＩ有
内外株式
|
31,366
+334 / +1.08
71,124
|
追加型
年1回
|
|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名：チャイナ
外国株式
|
15,650
-65 / -0.41
32,721
|
追加型
年1回
|
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）
愛称：泰平航路 日経新聞掲載名：泰平航無
外国債券
|
7,459
+31 / +0.42
27,808
|
追加型
毎月
|
|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称：アミーゴ 日経新聞掲載名：メキシコ毎月
外国債券
|
5,337
+55 / +1.04
25,708
|
追加型
毎月
|
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
愛称：泰平航路 日経新聞掲載名：泰平航有
外国債券
|
8,187
+47 / +0.58
11,745
|
追加型
毎月
|
|
マイ・ウェイ・ジャパン
日経新聞掲載名：マイウェイJ
国内株式
|
9,998
-24 / -0.24
11,664
|
追加型
年1回
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三井住友・日本株オープン
日経新聞掲載名：日本株
国内株式
|
13,417
+9 / +0.07
10,073
|
追加型
年1回
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エス･ビー･日本債券ファンド
愛称：ベガ 日経新聞掲載名：ベガ
国内債券
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9,417
+3 / +0.03
7,543
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追加型
年2回
|
|
メキシコ債券オープン(資産成長型)
愛称：アミーゴ 日経新聞掲載名：メキシコ成長
外国債券
|
10,696
+113 / +1.07
4,911
|
追加型
年2回
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コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型／１年決算型）
愛称：泰平航路１年決算型 日経新聞掲載名：泰平航有１年
外国債券
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11,362
+66 / +0.58
2,710
|
追加型
年1回
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コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型／１年決算型）
愛称：泰平航路１年決算型 日経新聞掲載名：泰平航無１年
外国債券
|
13,993
+58 / +0.42
1,188
|
追加型
年1回
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- ファンド名から「三井住友ＤＳ」「ＳＭＤＡＭ」「三井住友」「ＳＭＡＭ」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
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