西日本シティ銀行
取扱いファンド:
12件 基準日:2021年4月16日
ファンド名
|
基準価額(円)
|
前日比 (円/%) |
純資産総額 (百万円) |
追加/単位
|
決算回数
|
---|---|---|---|---|---|
グローバルAIファンド
日経新聞掲載名:グロバルAI
内外株式
|
37,158 |
+339 +0.92 |
408,226 | 追加型 | 年1回 |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:グロバAI有
内外株式
|
31,366 |
+334 +1.08 |
71,124 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名:チャイナ
外国株式
|
15,650 |
-65 -0.41 |
32,721 | 追加型 | 年1回 |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
愛称:泰平航路
外国債券
|
7,459 |
+31 +0.42 |
27,808 | 追加型 | 毎月 |
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称:アミーゴ
外国債券
|
5,337 |
+55 +1.04 |
25,708 | 追加型 | 毎月 |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
愛称:泰平航路
外国債券
|
8,187 |
+47 +0.58 |
11,745 | 追加型 | 毎月 |
マイ・ウェイ・ジャパン
日経新聞掲載名:マイウェイJ
国内株式
|
9,998 |
-24 -0.24 |
11,664 | 追加型 | 年1回 |
三井住友・日本株オープン
日経新聞掲載名:日本株
国内株式
|
13,417 |
+9 +0.07 |
10,073 | 追加型 | 年1回 |
エス・ビー・日本債券ファンド
愛称:ベガ
国内債券
|
9,417 |
+3 +0.03 |
7,543 | 追加型 | 年2回 |
メキシコ債券オープン(資産成長型)
愛称:アミーゴ
外国債券
|
10,696 |
+113 +1.07 |
4,911 | 追加型 | 年2回 |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
愛称:泰平航路1年決算型
外国債券
|
11,362 |
+66 +0.58 |
2,710 | 追加型 | 年1回 |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
愛称:泰平航路1年決算型
外国債券
|
13,993 |
+58 +0.42 |
1,188 | 追加型 | 年1回 |
ファンド名 |
基準価額(円) 前日比(円/%) 純資産総額(百万円) |
追加/単位 決算回数 |
---|---|---|
グローバルAIファンド
日経新聞掲載名:グロバルAI
内外株式
|
37,158
+339 / +0.92
408,226
|
追加型
年1回
|
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
日経新聞掲載名:グロバAI有
内外株式
|
31,366
+334 / +1.08
71,124
|
追加型
年1回
|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
日経新聞掲載名:チャイナ
外国株式
|
15,650
-65 / -0.41
32,721
|
追加型
年1回
|
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
愛称:泰平航路 日経新聞掲載名:泰平航無
外国債券
|
7,459
+31 / +0.42
27,808
|
追加型
毎月
|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称:アミーゴ 日経新聞掲載名:メキシコ毎月
外国債券
|
5,337
+55 / +1.04
25,708
|
追加型
毎月
|
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
愛称:泰平航路 日経新聞掲載名:泰平航有
外国債券
|
8,187
+47 / +0.58
11,745
|
追加型
毎月
|
マイ・ウェイ・ジャパン
日経新聞掲載名:マイウェイJ
国内株式
|
9,998
-24 / -0.24
11,664
|
追加型
年1回
|
三井住友・日本株オープン
日経新聞掲載名:日本株
国内株式
|
13,417
+9 / +0.07
10,073
|
追加型
年1回
|
エス・ビー・日本債券ファンド
愛称:ベガ 日経新聞掲載名:ベガ
国内債券
|
9,417
+3 / +0.03
7,543
|
追加型
年2回
|
メキシコ債券オープン(資産成長型)
愛称:アミーゴ 日経新聞掲載名:メキシコ成長
外国債券
|
10,696
+113 / +1.07
4,911
|
追加型
年2回
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コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
愛称:泰平航路1年決算型 日経新聞掲載名:泰平航有1年
外国債券
|
11,362
+66 / +0.58
2,710
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追加型
年1回
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コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)
愛称:泰平航路1年決算型 日経新聞掲載名:泰平航無1年
外国債券
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13,993
+58 / +0.42
1,188
|
追加型
年1回
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- ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
- DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
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