西日本シティ銀行

取扱いファンド:

12件 基準日:2021年4月16日

ファンド名
基準価額(円)
前日比
(円/%)
純資産総額
(百万円)
追加/単位
決算回数
2 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
37,158 +339
+0.92
408226408,226 追加型 年1回
3 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
31,366 +334
+1.08
7112471,124 追加型 年1回
9 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

日経新聞掲載名:チャイナ

外国株式
15,650 -65
-0.41
3272132,721 追加型 年1回
5 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

愛称:泰平航路
日経新聞掲載名:泰平航無

外国債券
7,459 +31
+0.42
2780827,808 追加型 毎月
12 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ
日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,337 +55
+1.04
2570825,708 追加型 毎月
7 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路
日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,187 +47
+0.58
1174511,745 追加型 毎月
10 マイ・ウェイ・ジャパン

日経新聞掲載名:マイウェイJ

国内株式
9,998 -24
-0.24
1166411,664 追加型 年1回
8 三井住友・日本株オープン

日経新聞掲載名:日本株

国内株式
13,417 +9
+0.07
1007310,073 追加型 年1回
1 エス・ビー・日本債券ファンド

愛称:ベガ
日経新聞掲載名:ベガ

国内債券
9,417 +3
+0.03
75437,543 追加型 年2回
11 メキシコ債券オープン(資産成長型)

愛称:アミーゴ
日経新聞掲載名:メキシコ成長

外国債券
10,696 +113
+1.07
49114,911 追加型 年2回
6 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

愛称:泰平航路1年決算型
日経新聞掲載名:泰平航有1年

外国債券
11,362 +66
+0.58
27102,710 追加型 年1回
4 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)

愛称:泰平航路1年決算型
日経新聞掲載名:泰平航無1年

外国債券
13,993 +58
+0.42
11881,188 追加型 年1回
ファンド名

基準価額(円)

前日比(円/%)

純資産総額(百万円)

追加/単位

決算回数

2 グローバルAIファンド

日経新聞掲載名:グロバルAI

内外株式
37,158
+339 / +0.92
408,226
追加型
年1回
408,226 37,158 339
3 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)

日経新聞掲載名:グロバAI有

内外株式
31,366
+334 / +1.08
71,124
追加型
年1回
71,124 31,366 334
9 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

日経新聞掲載名:チャイナ

外国株式
15,650
-65 / -0.41
32,721
追加型
年1回
32,721 15,650 -65
5 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

愛称:泰平航路

日経新聞掲載名:泰平航無

外国債券
7,459
+31 / +0.42
27,808
追加型
毎月
27,808 7,459 31
12 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ

日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,337
+55 / +1.04
25,708
追加型
毎月
25,708 5,337 55
7 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路

日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,187
+47 / +0.58
11,745
追加型
毎月
11,745 8,187 47
10 マイ・ウェイ・ジャパン

日経新聞掲載名:マイウェイJ

国内株式
9,998
-24 / -0.24
11,664
追加型
年1回
11,664 9,998 -24
8 三井住友・日本株オープン

日経新聞掲載名:日本株

国内株式
13,417
+9 / +0.07
10,073
追加型
年1回
10,073 13,417 9
1 エス・ビー・日本債券ファンド

愛称:ベガ

日経新聞掲載名:ベガ

国内債券
9,417
+3 / +0.03
7,543
追加型
年2回
7,543 9,417 3
11 メキシコ債券オープン(資産成長型)

愛称:アミーゴ

日経新聞掲載名:メキシコ成長

外国債券
10,696
+113 / +1.07
4,911
追加型
年2回
4,911 10,696 113
6 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

愛称:泰平航路1年決算型

日経新聞掲載名:泰平航有1年

外国債券
11,362
+66 / +0.58
2,710
追加型
年1回
2,710 11,362 66
4 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)

愛称:泰平航路1年決算型

日経新聞掲載名:泰平航無1年

外国債券
13,993
+58 / +0.42
1,188
追加型
年1回
1,188 13,993 58
  • ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
  • DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
  • DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
  • ETFは上場投資信託(ETF)です。
  • 償還済は償還済みのファンドです。