千葉興業銀行
取扱いファンド：
12件 基準日：2021年4月16日
| ファンド名
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基準価額（円）
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前日比 （円／%） |
純資産総額 （百万円） |
追加/単位
|
決算回数
|
|---|---|---|---|---|---|
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名：短豪毎月
外国債券
|
3,642 |
-5 -0.14 |
128,667 | 追加型 | 毎月 |
|
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名：ア好リート
リート
|
6,899 |
-3 -0.04 |
120,640 | 追加型 | 毎月 |
|
高成長インド・中型株式ファンド
日経新聞掲載名：インド中型株
外国株式
|
10,472 |
+57 +0.55 |
65,685 | 追加型 | 年4回 |
|
三井住友・グローバル・リート・オープン
愛称：世界の大家さん
リート
|
3,455 |
+35 +1.02 |
42,589 | 追加型 | 毎月 |
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）
愛称：泰平航路
外国債券
|
7,459 |
+31 +0.42 |
27,808 | 追加型 | 毎月 |
|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称：アミーゴ
外国債券
|
5,337 |
+55 +1.04 |
25,708 | 追加型 | 毎月 |
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
愛称：泰平航路
外国債券
|
8,187 |
+47 +0.58 |
11,745 | 追加型 | 毎月 |
|
マイ・ウェイ・ジャパン
日経新聞掲載名：マイウェイJ
国内株式
|
9,998 |
-24 -0.24 |
11,664 | 追加型 | 年1回 |
|
香港ハンセン指数ファンド
日経新聞掲載名：ハンセン
外国株式
|
16,136 |
-87 -0.54 |
1,259 | 追加型 | 年1回 |
|
三井住友・日経アジア３００ｉインデックスファンド
日経新聞掲載名：日経ア300
外国株式
|
11,626 |
-5 -0.04 |
1,232 | 追加型 | 年1回 |
|
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名：短ＮＺ毎月
外国債券
|
7,562 |
-3 -0.04 |
174 | 追加型 | 毎月 |
|
短期NZドル債オープン(資産成長型)
日経新聞掲載名：短ＮＺ成長
外国債券
|
10,133 |
-4 -0.04 |
27 | 追加型 | 年2回 |
| ファンド名 |
基準価額（円） 前日比（円／%） 純資産総額（百万円） |
追加/単位 決算回数 |
|---|---|---|
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名：短豪毎月
外国債券
|
3,642
-5 / -0.14
128,667
|
追加型
毎月
|
|
アジア好利回りリート・ファンド
日経新聞掲載名：ア好リート
リート
|
6,899
-3 / -0.04
120,640
|
追加型
毎月
|
|
高成長インド・中型株式ファンド
日経新聞掲載名：インド中型株
外国株式
|
10,472
+57 / +0.55
65,685
|
追加型
年4回
|
|
三井住友・グローバル・リート・オープン
愛称：世界の大家さん 日経新聞掲載名：世界大家
リート
|
3,455
+35 / +1.02
42,589
|
追加型
毎月
|
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）
愛称：泰平航路 日経新聞掲載名：泰平航無
外国債券
|
7,459
+31 / +0.42
27,808
|
追加型
毎月
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|
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
愛称：アミーゴ 日経新聞掲載名：メキシコ毎月
外国債券
|
5,337
+55 / +1.04
25,708
|
追加型
毎月
|
|
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）
愛称：泰平航路 日経新聞掲載名：泰平航有
外国債券
|
8,187
+47 / +0.58
11,745
|
追加型
毎月
|
|
マイ・ウェイ・ジャパン
日経新聞掲載名：マイウェイJ
国内株式
|
9,998
-24 / -0.24
11,664
|
追加型
年1回
|
|
香港ハンセン指数ファンド
日経新聞掲載名：ハンセン
外国株式
|
16,136
-87 / -0.54
1,259
|
追加型
年1回
|
|
三井住友・日経アジア３００ｉインデックスファンド
日経新聞掲載名：日経ア300
外国株式
|
11,626
-5 / -0.04
1,232
|
追加型
年1回
|
|
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
日経新聞掲載名：短ＮＺ毎月
外国債券
|
7,562
-3 / -0.04
174
|
追加型
毎月
|
|
短期NZドル債オープン(資産成長型)
日経新聞掲載名：短ＮＺ成長
外国債券
|
10,133
-4 / -0.04
27
|
追加型
年2回
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- ファンド名から「三井住友ＤＳ」「ＳＭＤＡＭ」「三井住友」「ＳＭＡＭ」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
- DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
- DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
- ETFは上場投資信託(ETF)です。
- 償還済は償還済みのファンドです。
