千葉興業銀行

取扱いファンド:

12件 基準日:2021年4月16日

ファンド名
基準価額(円)
前日比
(円/%)
純資産総額
(百万円)
追加/単位
決算回数
8 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642 -5
-0.14
128667128,667 追加型 毎月
1 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899 -3
-0.04
120640120,640 追加型 毎月
3 高成長インド・中型株式ファンド

日経新聞掲載名:インド中型株

外国株式
10,472 +57
+0.55
6568565,685 追加型 年4回
2 三井住友・グローバル・リート・オープン

愛称:世界の大家さん
日経新聞掲載名:世界大家

リート
3,455 +35
+1.02
4258942,589 追加型 毎月
4 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

愛称:泰平航路
日経新聞掲載名:泰平航無

外国債券
7,459 +31
+0.42
2780827,808 追加型 毎月
12 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ
日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,337 +55
+1.04
2570825,708 追加型 毎月
5 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路
日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,187 +47
+0.58
1174511,745 追加型 毎月
11 マイ・ウェイ・ジャパン

日経新聞掲載名:マイウェイJ

国内株式
9,998 -24
-0.24
1166411,664 追加型 年1回
10 香港ハンセン指数ファンド

日経新聞掲載名:ハンセン

外国株式
16,136 -87
-0.54
12591,259 追加型 年1回
9 三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

日経新聞掲載名:日経ア300

外国株式
11,626 -5
-0.04
12321,232 追加型 年1回
7 短期NZドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短NZ毎月

外国債券
7,562 -3
-0.04
174174 追加型 毎月
6 短期NZドル債オープン(資産成長型)

日経新聞掲載名:短NZ成長

外国債券
10,133 -4
-0.04
2727 追加型 年2回
ファンド名

基準価額(円)

前日比(円/%)

純資産総額(百万円)

追加/単位

決算回数

8 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短豪毎月

外国債券
3,642
-5 / -0.14
128,667
追加型
毎月
128,667 3,642 -5
1 アジア好利回りリート・ファンド

日経新聞掲載名:ア好リート

リート
6,899
-3 / -0.04
120,640
追加型
毎月
120,640 6,899 -3
3 高成長インド・中型株式ファンド

日経新聞掲載名:インド中型株

外国株式
10,472
+57 / +0.55
65,685
追加型
年4回
65,685 10,472 57
2 三井住友・グローバル・リート・オープン

愛称:世界の大家さん

日経新聞掲載名:世界大家

リート
3,455
+35 / +1.02
42,589
追加型
毎月
42,589 3,455 35
4 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

愛称:泰平航路

日経新聞掲載名:泰平航無

外国債券
7,459
+31 / +0.42
27,808
追加型
毎月
27,808 7,459 31
12 メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称:アミーゴ

日経新聞掲載名:メキシコ毎月

外国債券
5,337
+55 / +1.04
25,708
追加型
毎月
25,708 5,337 55
5 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

愛称:泰平航路

日経新聞掲載名:泰平航有

外国債券
8,187
+47 / +0.58
11,745
追加型
毎月
11,745 8,187 47
11 マイ・ウェイ・ジャパン

日経新聞掲載名:マイウェイJ

国内株式
9,998
-24 / -0.24
11,664
追加型
年1回
11,664 9,998 -24
10 香港ハンセン指数ファンド

日経新聞掲載名:ハンセン

外国株式
16,136
-87 / -0.54
1,259
追加型
年1回
1,259 16,136 -87
9 三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

日経新聞掲載名:日経ア300

外国株式
11,626
-5 / -0.04
1,232
追加型
年1回
1,232 11,626 -5
7 短期NZドル債オープン(毎月分配型)

日経新聞掲載名:短NZ毎月

外国債券
7,562
-3 / -0.04
174
追加型
毎月
174 7,562 -3
6 短期NZドル債オープン(資産成長型)

日経新聞掲載名:短NZ成長

外国債券
10,133
-4 / -0.04
27
追加型
年2回
27 10,133 -4
  • ファンド名から「三井住友DS」「SMDAM」「三井住友」「SMAM」「大和住銀」を除いた名称で並び替えをいたします。
  • DCは確定拠出年金(DC)向けファンドです。
  • DC兼用は確定拠出年金(DC)向けと一般向け兼用のファンドです。
  • ETFは上場投資信託(ETF)です。
  • 償還済は償還済みのファンドです。