欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2022年6月21日109,940
2022年5月23日109,925
2022年4月21日1010,544
2022年3月22日1010,008
2022年2月21日1010,127
2022年1月21日1010,135
2021年12月21日109,969
2021年11月22日1010,115
2021年10月21日1010,337
2021年9月21日1010,091
2021年8月23日109,932
2021年7月21日109,974
2021年6月21日1010,170
2021年5月21日1010,176
2021年4月21日109,921
2021年3月22日109,889
2021年2月22日109,676
2021年1月21日109,479
2020年12月21日109,355
2020年11月24日108,976
2020年10月21日108,815
2020年9月23日108,764
2020年8月21日108,838
2020年7月21日108,524
2020年6月22日108,365
2020年5月21日107,731
2020年4月21日107,471
2020年3月23日107,185
2020年2月21日109,182
2020年1月21日109,402

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2019年12月23日109,245
2019年11月21日109,066
2019年10月21日109,116
2019年9月24日108,998
2019年8月21日108,908
2019年7月22日109,114
2019年6月21日109,172
2019年5月21日109,261
2019年4月22日109,567
2019年3月22日109,507
2019年2月21日109,337
2019年1月21日109,209
2018年12月21日109,476
2018年11月21日109,691
2018年10月22日109,801
2018年9月21日109,904
2018年8月21日109,521
2018年7月23日09,873
2018年6月21日09,608
2018年5月21日09,849
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
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