米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2021年6月22日2010,695
2021年5月24日2010,623
2021年4月22日2010,492
2021年3月22日2010,239
2021年2月22日209,965
2021年1月22日209,730
2020年12月22日209,510
2020年11月24日209,531
2020年10月22日209,231
2020年9月23日209,129
2020年8月24日209,361
2020年7月22日209,338
2020年6月22日209,130
2020年5月22日208,890
2020年4月22日208,696
2020年3月23日208,043
2020年2月25日2010,391
2020年1月22日2010,398
2019年12月23日2010,239
2019年11月22日209,983
2019年10月23日209,981
2019年9月24日209,895
2019年8月22日209,691
2019年7月22日209,848
2019年6月24日209,902
2019年5月22日2010,037
2019年4月22日2010,149
2019年3月22日2010,001
2019年2月22日209,867
2019年1月22日209,553

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2018年12月25日209,117
2018年11月22日209,851
2018年10月22日209,944
2018年9月25日2010,231
2018年8月22日2010,076
2018年7月23日2010,187
2018年6月22日209,952
2018年5月22日2010,050
2018年4月23日209,723
2018年3月22日209,635
2018年2月22日209,752
2018年1月22日2010,252
2017年12月22日2010,373
2017年11月22日2010,284
2017年10月23日2010,365
2017年9月22日2010,164
2017年8月22日209,677
2017年7月24日209,981
2017年6月22日209,970
2017年5月22日209,880
2017年4月24日209,686
2017年3月22日209,822
2017年2月22日2010,110
2017年1月23日2010,116
2016年12月22日2010,315
2016年11月22日209,586
2016年10月24日209,023
2016年9月23日208,846
2016年8月22日208,766
2016年7月22日209,319
2016年6月22日208,972
2016年5月23日209,330
2016年4月22日209,279
2016年3月22日209,416
2016年2月22日209,093
2016年1月22日209,282
2015年12月22日209,917
2015年11月24日010,300
2015年10月22日010,064
2015年9月24日09,821
  • 分配金は1万口あたり、税引前の金額です。
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
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