米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2021年8月23日2010,629
2021年7月26日2010,656
2021年6月22日2010,589
2021年5月24日2010,635
2021年4月22日2010,581
2021年3月22日2010,266
2021年2月22日2010,305
2021年1月22日2010,263
2020年12月22日2010,051
2020年11月24日209,980
2020年10月22日209,671
2020年9月23日209,518
2020年8月24日209,673
2020年7月22日209,573
2020年6月22日209,360
2020年5月22日209,053
2020年4月22日208,878
2020年3月23日207,987
2020年2月25日2010,398
2020年1月22日2010,485
2019年12月23日2010,388
2019年11月22日2010,235
2019年10月23日2010,249
2019年9月24日2010,320
2019年8月22日2010,205
2019年7月22日2010,270
2019年6月24日2010,345
2019年5月22日2010,248
2019年4月22日2010,266
2019年3月22日2010,229

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2019年2月22日2010,129
2019年1月22日209,920
2018年12月25日209,419
2018年11月22日209,985
2018年10月22日2010,145
2018年9月25日2010,442
2018年8月22日2010,493
2018年7月23日2010,501
2018年6月22日2010,452
2018年5月22日2010,458
2018年4月23日2010,460
2018年3月22日2010,522
2018年2月22日2010,533
2018年1月22日2010,798
2017年12月22日2010,684
2017年11月22日2010,698
2017年10月23日2010,703
2017年9月22日2010,603
2017年8月22日2010,439
2017年7月24日2010,553
2017年6月22日2010,517
2017年5月22日2010,433
2017年4月24日2010,448
2017年3月22日2010,354
2017年2月22日2010,494
2017年1月23日2010,369
2016年12月22日2010,328
2016年11月22日2010,248
2016年10月24日2010,323
2016年9月23日2010,426
2016年8月22日2010,405
2016年7月22日2010,480
2016年6月22日2010,238
2016年5月23日2010,126
2016年4月22日2010,146
2016年3月22日2010,108
2016年2月22日209,656
2016年1月22日209,481
2015年12月22日209,869
2015年11月24日010,123
2015年10月22日010,127
2015年9月24日09,849
  • 分配金は1万口あたり、税引前の金額です。
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
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