アジアGX関連株式ファンド

投信協会商品分類:追加型投信 / 内外 / 株式
日経新聞掲載名:アジアGX
愛称:The Asia GX
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概要/
チャート

基準日:2021年10月26日

基準価額 11,139円
前日比 +157円
純資産総額 690百万円
直近分配金(税引前) -
解約価額 11,139円

投信協会コード:79312215

ISINコード:JP90C000LUR3

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チャート

表示期間

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基準価額過去最高値
11,139円 [2021年10月26日]
基準価額過去最安値
9,804円 [2021年6月9日]
  • 「税引前分配金再投資基準価額」とは、当該ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。税引前分配金再投資基準価額やその騰落率は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額やその騰落率とは計算方法や表示方法が異なる場合があります。
  • 基準価額CSVデータは一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。

騰落率

2021年10月26日

期間 騰落率
1ヵ月 +7.09%
3ヵ月 +8.85%
6ヵ月 -
1年 -
3年 -
5年 -
10年 -
設定来 +11.39%
  • ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金(税引前)を再投資した場合の数値です。
  • 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。

分配金

決算回数:年1回

決算日 分配金
直近の分配金はありません
  • 上記テーブルは過去の分配実績であり、将来の分配を保証するものではありません。

新着情報

当ファンドの「目的・特色」「投資リスク」「手続・手数料等」については、交付目論見書をご覧ください。

概要/
チャート
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
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  • 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
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