日本株厳選ファンド・トルコリラコース

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2021年9月10日353,923
2021年8月10日353,662
2021年7月12日353,657
2021年6月10日353,721
2021年5月10日353,727
2021年4月12日353,770
2021年3月10日353,871
2021年2月10日353,846
2021年1月12日353,386
2020年12月10日353,110
2020年11月10日352,855
2020年10月12日502,987
2020年9月10日503,126
2020年8月11日503,009
2020年7月10日503,329
2020年6月10日503,654
2020年5月11日503,059
2020年4月10日503,240
2020年3月10日503,328
2020年2月10日504,651
2020年1月10日504,825
2019年12月10日504,834
2019年11月11日504,870
2019年10月10日504,283
2019年9月10日504,270
2019年8月13日504,161
2019年7月10日504,398
2019年6月10日504,132
2019年5月10日503,891
2019年4月10日504,566

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2019年3月11日504,529
2019年2月12日504,574
2019年1月10日504,264
2018年12月10日504,792
2018年11月12日504,869
2018年10月10日504,504
2018年9月10日1004,054
2018年8月10日1005,090
2018年7月10日1006,059
2018年6月11日1006,319
2018年5月10日1006,698
2018年4月10日1006,756
2018年3月12日1007,185
2018年2月13日1007,451
2018年1月10日1008,594
2017年12月11日1008,083
2017年11月10日1008,164
2017年10月10日1007,970
2017年9月11日1007,655
2017年8月10日1007,658
2017年7月10日1007,746
2017年6月12日1007,755
2017年5月10日1007,826
2017年4月10日1006,936
2017年3月10日1007,477
2017年2月10日1007,356
2017年1月10日1007,646
2016年12月12日1008,073
2016年11月10日1006,687
2016年10月11日1007,218
2016年9月12日1007,416
2016年8月10日1007,288
2016年7月11日1006,859
2016年6月10日1008,086
2016年5月10日1008,024
2016年4月11日1008,290
2016年3月10日1008,765
2016年2月10日1008,685
2016年1月12日1009,567
2015年12月10日10011,197
2015年11月10日10011,635
2015年10月13日10010,854
2015年9月10日10010,533
2015年8月10日10013,142
2015年7月10日10012,612
2015年6月10日10012,870
2015年5月11日10012,205
2015年4月10日10012,670
2015年3月10日10012,195
2015年2月10日10011,573
2015年1月13日10012,566
2014年12月10日10013,239
2014年11月10日10012,306
2014年10月10日10010,739
2014年9月10日10011,170
2014年8月11日10010,404
2014年7月10日10010,847
2014年6月10日10010,732
2014年5月12日6010,063
2014年4月10日609,690
2014年3月10日6010,133
2014年2月10日609,591
2014年1月10日6010,999
2013年12月10日5011,199
2013年11月11日509,947
2013年10月10日509,952
2013年9月10日09,947
2013年8月12日09,758
  • 分配金は1万口あたり、税引前の金額です。
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
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