世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年1月26日10011,574
2023年12月26日10010,919
2023年11月27日10011,050
2023年10月26日3010,058
2023年9月26日3010,409
2023年8月28日3010,569
2023年7月26日5010,797
2023年6月26日3010,352
2023年5月26日09,704
2023年4月26日09,090
2023年3月27日08,776
2023年2月27日09,130
2023年1月26日08,801
2022年12月26日08,454
2022年11月28日09,349
2022年10月26日09,437
2022年9月26日08,886
2022年8月26日09,806
2022年7月26日09,410
2022年6月27日09,250
2022年5月26日08,542
2022年4月26日09,463
2022年3月28日09,982
2022年2月28日09,411
2022年1月26日09,329
2021年12月27日10011,204
2021年11月26日10011,753
2021年10月26日20011,981
2021年9月27日20011,937
2021年8月26日20011,930

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2021年7月26日10012,110
2021年6月28日20012,047
2021年5月26日10011,182
2021年4月26日10011,883
2021年3月26日5010,857
2021年2月26日10011,494
2021年1月26日10011,769
2020年12月28日10011,273
2020年11月26日5010,734
2020年10月26日3010,464
2020年9月28日010,048
2020年8月26日3010,375
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
  • 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。