グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年5月27日09,410
2024年4月25日09,035
2024年3月25日09,414
2024年2月26日09,266
2024年1月25日09,044
2023年12月25日08,950
2023年11月27日08,263
2023年10月25日07,670
2023年9月25日07,837
2023年8月25日08,073
2023年7月25日08,765
2023年6月26日08,384
2023年5月25日07,589
2023年4月25日07,060
2023年3月27日07,141
2023年2月27日07,116
2023年1月25日07,062
2022年12月26日06,527
2022年11月25日07,071
2022年10月25日07,060
2022年9月26日07,335
2022年8月25日08,414
2022年7月25日07,863
2022年6月27日07,783
2022年5月25日07,445
2022年4月25日08,980
2022年3月25日10010,556
2022年2月25日09,984
2022年1月25日5010,204
2021年12月27日30012,049

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2021年11月25日30012,800
2021年10月25日40013,098
2021年9月27日40013,564
2021年8月25日50013,697
2021年7月26日50014,389
2021年6月25日50014,943
2021年5月25日50014,183
2021年4月26日50015,396
2021年3月25日50014,737
2021年2月25日50016,947
2021年1月25日50016,815
2020年12月25日50016,128
2020年11月25日50015,209
2020年10月26日50014,154
2020年9月25日40012,918
2020年8月25日50013,612
2020年7月27日40013,034
2020年6月25日40012,438
2020年5月25日20011,697
2020年4月27日10010,543
2020年3月25日09,214
2020年2月25日20011,021
2020年1月27日20011,180
2019年12月25日10010,897
2019年11月25日010,875
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
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