グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2024年3月25日	0	9,414
2024年2月26日	0	9,266
2024年1月25日	0	9,044
2023年12月25日	0	8,950
2023年11月27日	0	8,263
2023年10月25日	0	7,670
2023年9月25日	0	7,837
2023年8月25日	0	8,073
2023年7月25日	0	8,765
2023年6月26日	0	8,384
2023年5月25日	0	7,589
2023年4月25日	0	7,060
2023年3月27日	0	7,141
2023年2月27日	0	7,116
2023年1月25日	0	7,062
2022年12月26日	0	6,527
2022年11月25日	0	7,071
2022年10月25日	0	7,060
2022年9月26日	0	7,335
2022年8月25日	0	8,414
2022年7月25日	0	7,863
2022年6月27日	0	7,783
2022年5月25日	0	7,445
2022年4月25日	0	8,980
2022年3月25日	100	10,556
2022年2月25日	0	9,984
2022年1月25日	50	10,204
2021年12月27日	300	12,049
2021年11月25日	300	12,800
2021年10月25日	400	13,098

2021年9月27日	400	13,564
2021年8月25日	500	13,697
2021年7月26日	500	14,389
2021年6月25日	500	14,943
2021年5月25日	500	14,183
2021年4月26日	500	15,396
2021年3月25日	500	14,737
2021年2月25日	500	16,947
2021年1月25日	500	16,815
2020年12月25日	500	16,128
2020年11月25日	500	15,209
2020年10月26日	500	14,154
2020年9月25日	400	12,918
2020年8月25日	500	13,612
2020年7月27日	400	13,034
2020年6月25日	400	12,438
2020年5月25日	200	11,697
2020年4月27日	100	10,543
2020年3月25日	0	9,214
2020年2月25日	200	11,021
2020年1月27日	200	11,180
2019年12月25日	100	10,897
2019年11月25日	0	10,875

基準価額は分配落後の金額です。

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