スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2021年7月20日206,797
2021年6月21日206,829
2021年5月20日206,872
2021年4月20日206,887
2021年3月22日206,857
2021年2月22日206,984
2021年1月20日206,991
2020年12月21日207,011
2020年11月20日206,969
2020年10月20日206,908
2020年9月23日206,882
2020年8月20日206,930
2020年7月20日206,859
2020年6月22日206,825
2020年5月20日206,661
2020年4月20日206,682
2020年3月23日206,316
2020年2月20日206,957
2020年1月20日206,950
2019年12月20日206,946
2019年11月20日206,951
2019年10月21日206,981
2019年9月20日206,999
2019年8月20日207,048
2019年7月22日206,998
2019年6月20日206,978
2019年5月20日206,900
2019年4月22日206,934
2019年3月20日206,930
2019年2月20日206,933

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2019年1月21日206,901
2018年12月20日206,885
2018年11月20日206,916
2018年10月22日206,994
2018年9月20日207,056
2018年8月20日207,087
2018年7月20日207,126
2018年6月20日207,168
2018年5月21日407,228
2018年4月20日407,424
2018年3月20日407,460
2018年2月20日407,545
2018年1月22日407,657
2017年12月20日407,695
2017年11月20日407,733
2017年10月20日407,808
2017年9月20日407,846
2017年8月21日407,874
2017年7月20日407,931
2017年6月20日407,960
2017年5月22日407,966
2017年4月20日407,982
2017年3月21日407,995
2017年2月20日408,039
2017年1月20日408,055
2016年12月20日408,094
2016年11月21日408,125
2016年10月20日408,325
2016年9月20日408,351
2016年8月22日408,457
2016年7月20日408,485
2016年6月20日408,459
2016年5月20日408,446
2016年4月20日408,523
2016年3月22日408,505
2016年2月22日408,440
2016年1月20日408,457
2015年12月21日408,512
2015年11月20日408,602
2015年10月20日408,716
2015年9月24日408,740
2015年8月20日408,797
2015年7月21日408,878
2015年6月22日408,909
2015年5月20日409,014
2015年4月20日409,188
2015年3月20日409,189
2015年2月20日409,210
2015年1月20日409,203
2014年12月22日409,131
2014年11月20日409,237
2014年10月20日409,300
2014年9月22日409,417
2014年8月20日409,529
2014年7月22日409,559
2014年6月20日409,619
2014年5月20日409,620
2014年4月21日409,620
2014年3月20日409,641
2014年2月20日409,599
2014年1月20日409,619
2013年12月20日409,590
2013年11月20日409,651
2013年10月21日409,662
2013年9月20日409,634
2013年8月20日409,592
2013年7月22日409,758
2013年6月20日409,795
2013年5月20日4010,165
2013年4月22日4010,166
2013年3月21日4010,127
2013年2月20日4010,100
2013年1月21日010,146
2012年12月20日010,048
  • 分配金は1万口あたり、税引前の金額です。
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
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