グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2024年3月25日	300	11,825
2024年2月26日	200	11,800
2024年1月25日	200	11,495
2023年12月25日	200	11,118
2023年11月27日	100	10,866
2023年10月25日	50	10,184
2023年9月25日	50	10,322
2023年8月25日	100	10,480
2023年7月25日	200	11,099
2023年6月26日	200	10,912
2023年5月25日	0	9,785
2023年4月25日	0	8,776
2023年3月27日	0	8,615
2023年2月27日	0	8,891
2023年1月25日	0	8,430
2022年12月26日	0	7,845
2022年11月25日	0	8,891
2022年10月25日	0	9,425
2022年9月26日	0	9,420
2022年8月25日	50	10,254
2022年7月25日	0	9,557
2022年6月27日	0	9,311
2022年5月25日	0	8,382
2022年4月25日	50	10,179
2022年3月25日	200	11,299
2022年2月25日	50	10,265
2022年1月25日	100	10,411
2021年12月27日	300	12,378
2021年11月25日	400	13,238
2021年10月25日	500	13,454

2021年9月27日	500	13,691
2021年8月25日	500	13,814
2021年7月26日	500	14,591
2021年6月25日	500	15,208
2021年5月25日	500	14,186
2021年4月26日	500	15,285
2021年3月25日	500	14,769
2021年2月25日	500	16,553
2021年1月25日	500	16,142
2020年12月25日	500	15,452
2020年11月25日	500	14,703
2020年10月26日	500	13,726
2020年9月25日	300	12,623
2020年8月25日	400	13,253
2020年7月27日	400	12,574
2020年6月25日	300	12,132
2020年5月25日	200	11,362
2020年4月27日	50	10,228
2020年3月25日	0	9,109
2020年2月25日	300	11,134
2020年1月27日	200	11,348
2019年12月25日	200	11,060
2019年11月25日	0	11,093

基準価額は分配落後の金額です。

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