グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2022年7月25日09,557
2022年6月27日09,311
2022年5月25日08,382
2022年4月25日5010,179
2022年3月25日20011,299
2022年2月25日5010,265
2022年1月25日10010,411
2021年12月27日30012,378
2021年11月25日40013,238
2021年10月25日50013,454
2021年9月27日50013,691
2021年8月25日50013,814
2021年7月26日50014,591
2021年6月25日50015,208
2021年5月25日50014,186
2021年4月26日50015,285
2021年3月25日50014,769
2021年2月25日50016,553
2021年1月25日50016,142
2020年12月25日50015,452
2020年11月25日50014,703
2020年10月26日50013,726
2020年9月25日30012,623
2020年8月25日40013,253
2020年7月27日40012,574
2020年6月25日30012,132
2020年5月25日20011,362
2020年4月27日5010,228
2020年3月25日09,109
2020年2月25日30011,134

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2020年1月27日20011,348
2019年12月25日20011,060
2019年11月25日011,093
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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  • 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。