日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2022年5月10日6011,218
2022年4月11日6010,772
2022年3月10日609,215
2022年2月10日609,927
2022年1月11日609,774
2021年12月10日609,401
2021年11月10日609,648
2021年10月11日609,535
2021年9月10日609,576
2021年8月10日609,182
2021年7月12日609,179
2021年6月10日609,535
2021年5月10日609,180
2021年4月12日609,125
2021年3月10日609,037
2021年2月10日608,489
2021年1月12日607,908
2020年12月10日607,643
2020年11月10日607,282
2020年10月12日607,242
2020年9月10日607,199
2020年8月11日606,727
2020年7月10日607,017
2020年6月10日607,656
2020年5月11日606,554
2020年4月10日606,352
2020年3月10日606,324
2020年2月10日608,969
2020年1月10日609,021
2019年12月10日608,902

もっと見る

2019年11月11日608,939
2019年10月10日607,963
2019年9月10日757,805
2019年8月13日757,402
2019年7月10日758,344
2019年6月10日757,935
2019年5月10日758,141
2019年4月10日758,939
2019年3月11日758,530
2019年2月12日758,427
2019年1月10日758,262
2018年12月10日758,990
2018年11月12日759,376
2018年10月10日759,697
2018年9月10日1509,366
2018年8月10日15010,110
2018年7月10日15010,282
2018年6月11日15010,897
2018年5月10日15010,994
2018年4月10日15010,850
2018年3月12日15010,864
2018年2月13日15011,405
2018年1月10日15013,133
2017年12月11日15012,495
2017年11月10日15012,734
2017年10月10日15011,710
2017年9月11日15010,914
2017年8月10日15011,274
2017年7月10日15011,628
2017年6月12日15011,443
2017年5月10日15011,651
2017年4月10日15010,778
2017年3月10日15011,645
2017年2月10日15011,300
2017年1月10日15011,785
2016年12月12日15011,758
2016年11月10日2009,183
2016年10月11日2009,520
2016年9月12日2009,562
2016年8月10日2009,516
2016年7月11日2008,812
2016年6月10日20010,531
2016年5月10日20010,756
2016年4月11日20010,934
2016年3月10日20011,785
2016年2月10日25011,746
2016年1月12日25013,457
2015年12月10日25015,300
2015年11月10日25016,241
2015年10月13日25015,495
2015年9月10日25015,362
2015年8月10日25018,433
2015年7月10日25017,328
2015年6月10日25018,424
2015年5月11日25017,241
2015年4月10日25017,830
2015年3月10日25017,081
2015年2月10日25015,808
2015年1月13日25016,091
2014年12月10日25017,214
2014年11月10日25016,439
2014年10月10日25014,571
2014年9月10日20015,023
2014年8月11日20013,909
2014年7月10日20014,527
2014年6月10日20014,280
2014年5月12日10013,450
2014年4月10日10013,371
2014年3月10日10014,597
2014年2月10日10013,621
2014年1月10日10015,708
2013年12月10日8015,050
2013年11月11日8013,593
2013年10月10日8013,193
2013年9月10日8013,350
2013年8月12日8013,118
2013年7月10日8014,593
2013年6月10日8012,547
2013年5月10日8014,606
2013年4月10日8013,917
2013年3月11日2512,578
2013年2月12日2511,657
2013年1月10日259,958
2012年12月10日258,453
2012年11月12日257,549
2012年10月10日257,465
2012年9月10日257,402
2012年8月10日257,648
2012年7月10日257,780
2012年6月11日257,345
2012年5月10日258,074
2012年4月10日258,913
2012年3月12日259,371
2012年2月10日258,262
2012年1月10日257,354
2011年12月12日257,594
2011年11月10日257,979
2011年10月11日257,811
2011年9月12日258,216
2011年8月10日258,656
2011年7月11日2510,301
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
  • 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。