オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2022年8月5日307,686
2022年7月5日307,514
2022年6月6日308,214
2022年5月6日308,267
2022年4月5日308,347
2022年3月7日307,341
2022年2月7日306,957
2022年1月5日307,360
2021年12月6日306,607
2021年11月5日307,151
2021年10月5日306,972
2021年9月6日307,044
2021年8月5日306,809
2021年7月5日306,920
2021年6月7日307,045
2021年5月6日306,906
2021年4月5日306,706
2021年3月5日306,550
2021年2月5日306,226
2021年1月5日306,220
2020年12月7日306,028
2020年11月5日305,307
2020年10月5日505,243
2020年9月7日505,545
2020年8月5日505,472
2020年7月6日505,441
2020年6月5日505,574
2020年5月7日504,469
2020年4月6日504,146
2020年3月5日505,970

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2020年2月5日506,637
2020年1月6日506,740
2019年12月5日506,606
2019年11月5日506,806
2019年10月7日506,411
2019年9月5日506,522
2019年8月5日506,713
2019年7月5日507,082
2019年6月5日506,801
2019年5月7日506,955
2019年4月5日507,278
2019年3月5日507,221
2019年2月5日506,786
2019年1月7日506,285
2018年12月5日506,921
2018年11月5日706,901
2018年10月5日707,300
2018年9月5日707,279
2018年8月6日707,492
2018年7月5日707,524
2018年6月5日707,644
2018年5月7日707,480
2018年4月5日707,243
2018年3月5日707,377
2018年2月5日708,069
2018年1月5日708,380
2017年12月5日708,130
2017年11月6日708,283
2017年10月5日708,074
2017年9月5日708,138
2017年8月7日708,128
2017年7月5日1008,099
2017年6月5日1007,959
2017年5月8日1008,079
2017年4月5日1008,110
2017年3月6日1008,213
2017年2月6日1008,018
2017年1月5日1308,280
2016年12月5日1307,855
2016年11月7日1307,250
2016年10月5日1307,700
2016年9月5日1307,787
2016年8月5日1307,895
2016年7月5日1307,869
2016年6月6日1308,166
2016年5月6日1308,452
2016年4月5日1308,600
2016年3月7日1308,655
2016年2月5日1508,578
2016年1月5日1509,207
2015年12月7日1509,741
2015年11月5日1509,743
2015年10月5日1509,265
2015年9月7日1509,082
2015年8月5日15011,090
2015年7月6日15010,976
2015年6月5日15011,531
2015年5月7日15011,670
2015年4月6日15011,619
2015年3月5日15012,036
2015年2月5日15011,537
2015年1月5日15011,661
2014年12月5日15012,045
2014年11月5日15012,150
2014年10月6日15011,303
2014年9月5日15012,512
2014年8月5日15011,827
2014年7月7日15011,827
2014年6月5日15011,778
2014年5月7日15011,694
2014年4月7日15011,761
2014年3月5日15011,400
2014年2月5日15010,762
2014年1月6日15011,657
2013年12月5日1,95011,581
2013年11月5日13014,055
2013年10月7日13013,553
2013年9月5日13013,436
2013年8月5日13012,963
2013年7月5日13013,029
2013年6月5日13014,154
2013年5月7日13016,010
2013年4月5日8015,173
2013年3月5日8014,213
2013年2月5日8013,903
2013年1月7日8012,761
2012年12月5日8011,575
2012年11月5日6011,087
2012年10月5日6010,712
2012年9月5日6010,514
2012年8月6日010,764
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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