インド債券ファンド(毎月分配型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2022年7月26日404,571
2022年6月27日404,613
2022年5月26日404,453
2022年4月26日404,588
2022年3月28日404,446
2022年2月28日404,337
2022年1月26日404,373
2021年12月27日404,427
2021年11月26日404,519
2021年10月26日404,444
2021年9月27日404,463
2021年8月26日404,433
2021年7月26日404,460
2021年6月28日404,506
2021年5月26日404,517
2021年4月26日404,350
2021年3月26日404,568
2021年2月26日404,496
2021年1月26日404,430
2020年12月28日404,423
2020年11月26日404,436
2020年10月26日404,419
2020年9月28日404,432
2020年8月26日404,452
2020年7月27日404,451
2020年6月26日404,420
2020年5月26日404,365
2020年4月27日404,261
2020年3月26日404,190
2020年2月26日404,962

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2020年1月27日404,895
2019年12月26日404,884
2019年11月26日404,863
2019年10月28日404,915
2019年9月26日704,860
2019年8月26日704,841
2019年7月26日705,131
2019年6月26日705,073
2019年5月27日705,173
2019年4月26日705,251
2019年3月26日705,295
2019年2月26日705,169
2019年1月28日705,170
2018年12月26日705,338
2018年11月26日705,333
2018年10月26日705,225
2018年9月26日1005,318
2018年8月27日1005,579
2018年7月26日1005,753
2018年6月26日1005,789
2018年5月28日1005,865
2018年4月26日1006,080
2018年3月26日1006,127
2018年2月26日1006,341
2018年1月26日1006,729
2017年12月26日1007,055
2017年11月27日1007,004
2017年10月26日1007,225
2017年9月26日1407,251
2017年8月28日1407,291
2017年7月26日1407,508
2017年6月26日1407,624
2017年5月26日1407,680
2017年4月26日1407,684
2017年3月27日1407,735
2017年2月27日1407,802
2017年1月26日1407,921
2016年12月26日1408,263
2016年11月28日1408,195
2016年10月26日1407,748
2016年9月26日1407,614
2016年8月26日1407,605
2016年7月26日1408,022
2016年6月27日1407,672
2016年5月26日1408,380
2016年4月26日1408,670
2016年3月28日1408,795
2016年2月26日1408,515
2016年1月26日1409,295
2015年12月28日1409,776
2015年11月26日14010,045
2015年10月26日14010,245
2015年9月28日14010,032
2015年8月26日1409,935
2015年7月27日14010,815
2015年6月26日14010,916
2015年5月26日14010,836
2015年4月27日14010,868
2015年3月26日14011,149
2015年2月26日14011,262
2015年1月26日14011,421
2014年12月26日14011,251
2014年11月26日14011,397
2014年10月27日14010,544
2014年9月26日14010,842
2014年8月26日14010,560
2014年7月28日14010,483
2014年6月26日14010,562
2014年5月26日14010,923
2014年4月28日14010,533
2014年3月26日14010,629
2014年2月26日14010,455
2014年1月27日14010,567
2013年12月26日14010,715
2013年11月26日14010,456
2013年10月28日14010,232
2013年9月26日14010,115
2013年8月26日1409,887
2013年7月26日14011,317
2013年6月26日14011,078
2013年5月27日14012,773
2013年4月26日14012,826
2013年3月26日14012,212
2013年2月26日14012,272
2013年1月28日14011,757
2012年12月26日14010,915
2012年11月26日14010,625
2012年10月26日14010,828
2012年9月26日10010,486
2012年8月27日10010,188
2012年7月26日1009,978
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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